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中信保诚永益一年定期开放混合C(信诚永益C) - 基金主页(代码:004172)

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今天最新净值 1.0026 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1856
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：29.9492亿
最近资产：30.06亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

中信保诚永益一年定期开放混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0020元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	分红	每份派现金0.0140元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0120元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	分红	每份派现金0.0090元

中信保诚永益一年定期开放混合C(004172)基金档案

基金代码	004172	基金简称	中信保诚永益一年定期开放混合C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-23	成立日期	2017-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	30.06亿	最近份额	29.9492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%