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中融融裕双利债券C(中融融裕双利C) - 基金主页(代码:002786)

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今天最新净值 1.0070 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1010
成立日期：2016-07-21
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：8.7213亿
最近资产：8.73亿
基金公司：中融基金
基金经理：

中融融裕双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0435元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0500元

中融融裕双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600754	锦江酒店	0.2400	1.22%	3.84%
002142	宁波银行	0.2800	0.97%	1.83%
600036	招商银行	0.1800	0.87%	1.47%
601658	邮储银行	1.9100	0.86%	2.87%
603939	益丰药房	0.1200	0.60%	0.77%
601567	三星医疗	0.3000	0.57%	1.42%
002847	盐津铺子	0.0600	0.53%	1.25%
002594	比亚迪	0.0200	0.45%	-0.92%
600703	三安光电	0.1200	0.34%	-6.98%

中融融裕双利债券C(002786)基金档案

基金代码	002786	基金简称	中融融裕双利债券C	基金全称
发行日期	2016-06-22~2016-07-18	成立日期	2016-07-21	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	8.73亿	最近份额	8.7213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%