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2017年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6410 0.6410 0.6240 0.6240 0.0170 2.72% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0930 0.0930 0.0907 0.0907 0.0023 2.54% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 0.9432 0.9432 0.9279 0.9279 0.0153 1.65% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163208 诺安油气能源 0.9140 0.9140 0.9000 0.9000 0.0140 1.56% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003857 前海开源周期优选混合A 0.9935 0.9935 0.9792 0.9792 0.0143 1.46% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003858 前海开源周期优选混合C 0.9931 0.9931 0.9789 0.9789 0.0142 1.45% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4490 0.4490 0.0060 1.34% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9670 1.0070 0.9550 0.9950 0.0120 1.26% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164815 工银国际原油人民币 0.8146 0.8146 0.8062 0.8062 0.0084 1.04% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1610 1.6880 1.1490 1.6760 0.0120 1.04% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.01% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.99% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161129 易方达原油A类人民币 0.9546 0.9546 0.9457 0.9457 0.0089 0.94% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003321 易方达原油C类人民币 0.9537 0.9537 0.9448 0.9448 0.0089 0.94% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161714 招商标普金砖四国指数 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.93% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0990 1.1110 1.0890 1.1010 0.0100 0.92% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8850 0.5860 0.8770 0.5780 0.0080 0.91% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4520 0.4520 0.0040 0.89% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9330 0.9530 0.9250 0.9450 0.0080 0.86% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003563 工银国际原油美元现汇 0.1182 0.1182 0.1172 0.1172 0.0010 0.85% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0826 1.0826 1.0737 1.0737 0.0089 0.83% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519056 海富通内需热点混合 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110025 易方达资源行业混合 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1130 1.1130 1.1040 1.1040 0.0090 0.82% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1470 0.7020 1.1380 0.6930 0.0090 0.79% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7720 0.8140 0.7660 0.8080 0.0060 0.78% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1062 1.1062 1.0976 1.0976 0.0086 0.78% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4460 3.1590 1.4350 3.1480 0.0110 0.77% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1336 0.1336 0.1326 0.1326 0.0010 0.75% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003323 易方达原油C类美元汇 0.1384 0.1384 0.1374 0.1374 0.0010 0.73% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001951 金鹰改革红利混合 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003322 易方达原油A类美元汇 0.1385 0.1385 0.1375 0.1375 0.0010 0.73% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8290 0.8610 0.8230 0.8550 0.0060 0.73% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000940 富国中小盘精选混合A 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9560 1.9560 1.9420 1.9420 0.0140 0.72% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5330 2.6330 2.5150 2.6150 0.0180 0.72% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 167503 安信一带一路指数A 0.8460 0.5170 0.8400 0.5110 0.0060 0.71% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1290 0.7740 1.1210 0.7660 0.0080 0.71% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.71% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.71% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320006 诺安灵活配置混合 2.2570 2.8370 2.2410 2.8210 0.0160 0.71% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1580 1.1950 1.1500 1.1870 0.0080 0.70% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3060 1.4660 1.2970 1.4570 0.0090 0.69% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0470 1.0470 1.0400 1.0400 0.0070 0.67% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7090 1.7090 1.6980 1.6980 0.0110 0.65% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2401 1.2401 1.2322 1.2322 0.0079 0.64% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1571 0.1571 0.1561 0.1561 0.0010 0.64% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000431 鹏华品牌传承混合 1.1250 1.2070 1.1180 1.2000 0.0070 0.63% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 398031 中海蓝筹混合A 0.7044 1.9094 0.7001 1.9051 0.0043 0.61% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1480 1.4120 1.1410 1.4050 0.0070 0.61% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7020 1.9720 1.6920 1.9620 0.0100 0.59% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3680 1.3680 1.3600 1.3600 0.0080 0.59% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0696 1.0696 1.0633 1.0633 0.0063 0.59% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050020 博时抗通胀增强回报 0.5220 0.5220 0.5190 0.5190 0.0030 0.58% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001781 建信现代服务业股票 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159930 汇添富中证能源ETF 0.8298 0.8298 0.8252 0.8252 0.0046 0.56% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 1.3020 1.0950 1.2960 0.0060 0.55% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001703 银华沪港深增长股票A 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240022 华宝资源优选混合A 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001042 华夏领先股票 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519908 华夏兴华混合A 1.9240 6.3590 1.9140 6.3490 0.0100 0.52% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 960004 华夏兴华混合H 1.9240 6.3590 1.9140 6.3480 0.0100 0.52% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9670 0.9930 0.9620 0.9880 0.0050 0.52% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050015 博时大中华亚太精选 1.1800 1.2620 1.1740 1.2560 0.0060 0.51% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002863 金信深圳成长混合A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4020 2.5720 2.3900 2.5600 0.0120 0.50% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001603 易方达安盈回报混合A 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6600 1.7700 1.6520 1.7620 0.0080 0.48% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161620 融通核心价值混合A 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1895 0.2141 0.1886 0.2132 0.0009 0.48% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8610 0.5340 0.8570 0.5300 0.0040 0.47% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2950 1.3030 1.2890 1.2970 0.0060 0.47% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002423 华宝标普美国消费美元 0.1705 0.1705 0.1697 0.1697 0.0008 0.47% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410006 华富策略精选混合A 1.4745 1.6345 1.4678 1.6278 0.0067 0.46% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0678 1.0678 1.0629 1.0629 0.0049 0.46% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8680 0.5350 0.8640 0.5310 0.0040 0.46% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2480 0.2480 0.2469 0.2469 0.0011 0.45% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000854 鹏华养老产业股票 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206007 鹏华消费优选混合 1.7730 1.7730 1.7650 1.7650 0.0080 0.45% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2480 0.2480 0.2469 0.2469 0.0011 0.45% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6800 0.6800 0.6770 0.6770 0.0030 0.44% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001718 工银物流产业股票A 1.1700 1.1700 1.1650 1.1650 0.0050 0.43% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020028 国泰信用债券C 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1760 1.1760 1.1710 1.1710 0.0050 0.43% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治低碳经济混合 0.7293 3.2543 0.7262 3.2512 0.0031 0.43% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4140 1.4140 1.4080 1.4080 0.0060 0.43% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040007 华安中小盘成长混合 1.6315 2.9464 1.6246 2.9395 0.0069 0.42% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2010 0.8450 1.1960 0.8400 0.0050 0.42% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020027 国泰信用债券A 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002379 工银香港中小盘人民币 1.2200 1.2200 1.2150 1.2150 0.0050 0.41% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2470 0.2869 0.2460 0.2859 0.0010 0.41% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000592 建信改革红利股票A 1.9640 1.9640 1.9560 1.9560 0.0080 0.41% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7420 0.7420 0.7390 0.7390 0.0030 0.41% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159945 广发中证全指能源ETF 0.7350 0.7350 0.7321 0.7321 0.0029 0.40% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002387 工银沪港深股票A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165510 信诚四国配置 0.7570 0.7570 0.7540 0.7540 0.0030 0.40% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200015 长城优化升级混合A 1.7780 1.8930 1.7710 1.8860 0.0070 0.40% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 118002 易方达标普消费品指数A 1.5470 1.5470 1.5410 1.5410 0.0060 0.39% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200006 长城消费增值混合A 0.9350 2.3750 0.9314 2.3714 0.0036 0.39% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0601 1.0601 1.0561 1.0561 0.0040 0.38% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0610 1.8810 1.0570 1.8770 0.0040 0.38% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110022 易方达消费行业股票 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0740 1.1510 1.0700 1.1470 0.0040 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210002 金鹰红利价值混合A 1.2854 2.4834 1.2806 2.4786 0.0048 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2103 1.1475 2.2022 1.1433 0.0081 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513600 南方恒指ETF 2.2292 1.1562 2.2209 1.1479 0.0083 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3408 1.3408 1.3358 1.3358 0.0050 0.37% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3093 1.3093 1.3046 1.3046 0.0047 0.36% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002133 广发鑫益混合 1.1180 1.1180 1.1140 1.1140 0.0040 0.36% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000934 国富大中华精选混合 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180012 银华富裕主题混合A 2.1063 3.0593 2.0987 3.0517 0.0076 0.36% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002593 富国美丽中国混合A 1.1110 1.1110 1.1070 1.1070 0.0040 0.36% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1720 0.1720 0.1714 0.1714 0.0006 0.35% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0837 1.0837 1.0799 1.0799 0.0038 0.35% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210001 金鹰成份优选混合 0.9873 2.8788 0.9839 2.8754 0.0034 0.35% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1830 1.4510 1.1790 1.4470 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1830 1.4780 1.1790 1.4740 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1760 3.1620 1.1720 3.1580 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1970 1.4060 1.1930 1.4020 0.0040 0.34% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398041 中海量化策略混合 0.9170 1.4540 0.9140 1.4510 0.0030 0.33% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001924 华夏国企改革混合 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519601 海富通中国海外混合 1.4990 1.7690 1.4940 1.7640 0.0050 0.33% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513500 博时标普500ETF 1.5036 1.5036 1.4987 1.4987 0.0049 0.33% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320017 诺安全球收益不动产 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.33% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2570 1.3070 1.2530 1.3030 0.0040 0.32% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9550 3.6430 0.9520 3.6400 0.0030 0.32% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001163 银华中国梦30股票 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.32% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9977 0.9977 0.9945 0.9945 0.0032 0.32% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519672 银河蓝筹混合A 1.8740 1.8740 1.8680 1.8680 0.0060 0.32% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9989 0.9989 0.9957 0.9957 0.0032 0.32% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002877 华夏大中华信用债A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001000 中欧明睿新起点混合 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9910 1.1910 0.9880 1.1880 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000011 华夏大盘精选混合A 10.9760 15.0560 10.9430 15.0230 0.0330 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 762001 国金国鑫发起A 1.9678 2.5978 1.9619 2.5919 0.0059 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1516 1.1516 1.1482 1.1482 0.0034 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0130 2.3800 1.0100 2.3770 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002122 广发新常态混合 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 183001 银华全球优选 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050025 博时标普500ETF联接A 1.8466 1.9056 1.8411 1.9001 0.0055 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090015 大成内需增长混合A 2.3380 2.3380 2.3310 2.3310 0.0070 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001670 长城新策略混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960018 大成内需增长混合H 2.3390 2.3390 2.3320 2.3320 0.0070 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0310 1.0310 1.0279 1.0279 0.0031 0.30% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1712 0.1722 0.1707 0.1717 0.0005 0.29% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001583 安信新常态股票A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7410 1.7410 1.7360 1.7360 0.0050 0.29% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7843 0.7843 0.7821 0.7821 0.0022 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0297 1.0297 1.0268 1.0268 0.0029 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400011 东方核心动力混合A 1.5592 1.5592 1.5549 1.5549 0.0043 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001671 长城新策略混合C 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002228 长城新优选混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001158 工银新材料新能源股票 0.7160 0.7160 0.7140 0.7140 0.0020 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2898 1.4323 1.2862 1.4287 0.0036 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 241001 华宝海外中国成长混合 1.4440 1.4440 1.4400 1.4400 0.0040 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7630 1.7630 1.7580 1.7580 0.0050 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002429 华安全球美元票息债C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2067 1.6844 1.2035 1.6812 0.0032 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001712 东方红优势精选混合 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1503 0.1503 0.1499 0.1499 0.0004 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4880 4.8030 1.4840 4.7990 0.0040 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002393 华安全球美元收益债C 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1503 0.1503 0.1499 0.1499 0.0004 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1008 1.1008 1.0978 1.0978 0.0030 0.27% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1590 1.2010 1.1560 1.1980 0.0030 0.26% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0099 1.0699 1.0073 1.0673 0.0026 0.26% 2017-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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