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2016年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9080 0.0000 0.8950 0.0000 0.0130 1.45% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217020 招商安达灵活配置混合 1.2480 1.5460 1.2340 1.5320 0.0140 1.13% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9130 0.9310 0.9030 0.9210 0.0100 1.11% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5563 3.4666 1.5399 3.4502 0.0164 1.07% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 1.7715 2.1065 1.7531 2.0881 0.0184 1.05% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161723 招商中证银行指数A 0.8670 0.8820 0.8580 0.8730 0.0090 1.05% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001495 东方新价值混合A 1.1192 1.1192 1.1079 1.1079 0.0113 1.02% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002162 东方新价值混合C 0.9753 0.9753 0.9656 0.9656 0.0097 1.00% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8606 0.8746 0.8522 0.8660 0.0084 0.99% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8140 0.8310 0.8060 0.8230 0.0080 0.99% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8070 0.0000 0.7991 0.0000 0.0079 0.99% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7892 0.8055 0.7815 0.7978 0.0077 0.99% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4210 0.4210 0.4170 0.4170 0.0040 0.96% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9388 0.9388 0.9299 0.9299 0.0089 0.96% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8540 0.8690 0.8460 0.8610 0.0080 0.95% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161714 招商标普金砖四国指数 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217005 招商先锋混合 0.9136 2.8636 0.9051 2.8551 0.0085 0.94% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9418 0.9418 0.9330 0.9330 0.0088 0.94% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4160 1.6860 1.4030 1.6730 0.0130 0.93% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070013 嘉实研究精选混合 2.0700 3.4580 2.0510 3.4390 0.0190 0.93% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001195 工银农业产业股票 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519651 银河转型混合A 0.6740 0.6740 0.6680 0.6680 0.0060 0.90% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550001 中信保诚四季红混合A 1.1536 2.6580 1.1433 2.6477 0.0103 0.90% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0332 1.0332 1.0241 1.0241 0.0091 0.89% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9089 0.9910 1.8923 0.9824 0.0166 0.88% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9430 0.9430 0.9350 0.9350 0.0080 0.86% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4470 1.4470 1.4350 1.4350 0.0120 0.84% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513600 南方恒指ETF 1.9402 1.0063 1.9240 0.9979 0.0162 0.84% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1577 1.1577 1.1487 1.1487 0.0090 0.78% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1620 1.1620 0.0090 0.77% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8190 0.8390 0.8130 0.8330 0.0060 0.74% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9660 1.0200 0.9590 1.0130 0.0070 0.73% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6848 0.6848 0.6799 0.6799 0.0049 0.72% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2115 0.2514 0.2100 0.2499 0.0015 0.71% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165510 信诚四国配置 0.7050 0.7050 0.7000 0.7000 0.0050 0.71% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1440 1.1440 1.1360 1.1360 0.0080 0.70% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002418 汇添富优选回报混合C 1.0130 1.0130 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519918 华夏兴和混合A 1.6160 3.9280 1.6050 3.9180 0.0110 0.69% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217013 招商中小盘混合 1.4530 1.4530 1.4430 1.4430 0.0100 0.69% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5870 0.5870 0.5830 0.5830 0.0040 0.69% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7971 0.7971 0.7917 0.7917 0.0054 0.68% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710002 富安达策略精选混合A 2.0489 2.0889 2.0351 2.0751 0.0138 0.68% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400025 东方新兴成长混合 1.2545 1.2545 1.2461 1.2461 0.0084 0.67% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0510 0.6750 1.0440 0.6700 0.0070 0.67% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519678 银河消费混合A 1.6480 1.6480 1.6370 1.6370 0.0110 0.67% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0705 0.0000 1.0636 0.0000 0.0069 0.65% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9843 0.9843 0.9779 0.9779 0.0064 0.65% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002174 东方互联网嘉混合 1.0763 1.0763 1.0693 1.0693 0.0070 0.65% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9571 0.9571 0.9512 0.9512 0.0059 0.62% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2161 0.2161 0.2148 0.2148 0.0013 0.61% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2161 0.2161 0.2148 0.2148 0.0013 0.61% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.60% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233007 大摩卓越成长混合 2.4184 2.4184 2.4041 2.4041 0.0143 0.59% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240011 华宝大盘精选混合 1.7504 2.0184 1.7403 2.0083 0.0101 0.58% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002379 工银香港中小盘人民币 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4530 2.4530 2.4390 2.4390 0.0140 0.57% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8600 0.9121 0.8551 0.9072 0.0049 0.57% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001209 前海开源一带一路混合A 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 183001 银华全球优选 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000547 建信健康民生混合A 2.0960 2.0960 2.0850 2.0850 0.0110 0.53% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9090 1.9240 1.8990 1.9140 0.0100 0.53% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001384 东方新思路混合A 0.8587 0.8587 0.8542 0.8542 0.0045 0.53% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210004 金鹰稳健成长混合 1.3490 2.0790 1.3420 2.0720 0.0070 0.52% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001385 东方新思路混合C 0.8549 0.8549 0.8505 0.8505 0.0044 0.52% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519688 交银精选混合 0.6619 3.2677 0.6585 3.2643 0.0034 0.52% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001371 富国沪港深价值混合A 0.9810 0.9810 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9870 1.0180 0.9820 1.0130 0.0050 0.51% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002080 前海开源一带一路混合C 1.1840 1.1840 1.1780 1.1780 0.0060 0.51% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001042 华夏领先股票 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6130 0.6130 0.6100 0.6100 0.0030 0.49% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1629 0.1629 0.1621 0.1621 0.0008 0.49% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1708 0.1708 0.1700 0.1700 0.0008 0.47% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1708 0.1708 0.1700 0.1700 0.0008 0.47% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4900 1.5900 1.4830 1.5830 0.0070 0.47% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513500 博时标普500ETF 1.3376 1.3376 1.3314 1.3314 0.0062 0.47% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070027 嘉实周期优选混合 1.9710 2.0310 1.9620 2.0220 0.0090 0.46% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0877 0.0877 0.0873 0.0873 0.0004 0.46% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519601 海富通中国海外混合 1.3130 1.5830 1.3070 1.5770 0.0060 0.46% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5190 1.5190 1.5120 1.5120 0.0070 0.46% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000945 华夏医疗健康混合A 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000946 华夏医疗健康混合C 1.3320 1.3320 1.3260 1.3260 0.0060 0.45% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 750001 安信灵活配置混合A 1.5670 1.7070 1.5600 1.7000 0.0070 0.45% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050025 博时标普500ETF联接A 1.6520 1.7110 1.6448 1.7038 0.0072 0.44% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3620 1.5220 1.3560 1.5160 0.0060 0.44% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519698 交银先锋混合A 1.5040 1.9080 1.4976 1.9016 0.0064 0.43% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519674 银河创新成长混合A 2.2931 2.2931 2.2832 2.2832 0.0099 0.43% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001036 嘉实企业变革股票 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2230 1.6280 1.2180 1.6230 0.0050 0.41% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110029 易方达科讯混合 1.3311 6.2440 1.3256 6.2284 0.0055 0.41% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519644 银河智联混合A 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2470 1.2570 1.2420 1.2520 0.0050 0.40% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001933 华商新兴活力混合 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1246 0.1246 0.1241 0.1241 0.0005 0.40% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002380 工银香港中小盘美元 0.1564 0.1564 0.1558 0.1558 0.0006 0.39% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5620 1.8820 1.5560 1.8760 0.0060 0.39% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5400 1.6080 1.5340 1.6020 0.0060 0.39% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002465 东兴众智优选混合 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400007 东方策略成长混合 2.6395 2.6395 2.6293 2.6293 0.0102 0.39% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3310 1.3610 1.3260 1.3560 0.0050 0.38% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7489 3.3189 0.7461 3.3161 0.0028 0.38% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001702 东方创新科技混合 0.9764 0.9764 0.9727 0.9727 0.0037 0.38% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 118002 易方达标普消费品指数A 1.3110 1.3110 1.3060 1.3060 0.0050 0.38% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0950 1.1450 1.0910 1.1410 0.0040 0.37% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510030 华宝上证180价值ETF 3.7530 1.2850 3.7390 1.2800 0.0140 0.37% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166001 中欧新趋势混合A 1.2328 1.7328 1.2283 1.7283 0.0045 0.37% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0830 1.4790 1.0790 1.4750 0.0040 0.37% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000985 嘉实逆向策略股票 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001881 中欧新趋势混合E 1.2896 1.7416 1.2850 1.7370 0.0046 0.36% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4990 1.8690 2.4900 1.8630 0.0090 0.36% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000870 嘉实新收益混合 1.7080 1.7080 1.7020 1.7020 0.0060 0.35% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1429 0.1429 0.1424 0.1424 0.0005 0.35% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1429 0.1429 0.1424 0.1424 0.0005 0.35% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163208 诺安油气能源 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.34% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.34% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9260 0.9560 0.9230 0.9530 0.0030 0.33% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2090 1.2930 1.2050 1.2890 0.0040 0.33% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166002 中欧新蓝筹混合A 1.8141 2.5241 1.8082 2.5182 0.0059 0.33% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001885 中欧新蓝筹混合E 1.8220 2.5320 1.8160 2.5260 0.0060 0.33% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163804 中银收益混合A 1.3678 2.9678 1.3635 2.9635 0.0043 0.32% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 960012 中银收益混合H 1.3685 1.3685 1.3642 1.3642 0.0043 0.32% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001645 国泰大健康股票A 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180031 银华中小盘混合 2.9510 3.0310 2.9420 3.0220 0.0090 0.31% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002769 兴业短债债券C 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002361 国富恒瑞债券A 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000065 国富焦点驱动混合A 1.3820 1.4780 1.3780 1.4740 0.0040 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002653 泰康沪港深精选混合 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2175 1.3600 1.2140 1.3565 0.0035 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002152 华宝核心优势混合A 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002362 国富恒瑞债券C 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050018 博时行业轮动混合 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7290 0.7610 0.7270 0.7590 0.0020 0.28% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002124 广发新兴产业混合A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1200 1.3420 1.1170 1.3390 0.0030 0.27% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000591 中银健康生活混合A 1.5100 1.5100 1.5060 1.5060 0.0040 0.27% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3685 1.9885 1.3648 1.9848 0.0037 0.27% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400015 东方新能源汽车混合 2.0994 2.0994 2.0939 2.0939 0.0055 0.26% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000976 长城新兴产业混合A 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.26% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6150 1.6150 1.6110 1.6110 0.0040 0.25% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2270 1.3110 1.2240 1.3080 0.0030 0.25% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000577 安信价值精选股票A 2.0020 2.0020 1.9970 1.9970 0.0050 0.25% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001208 诺安低碳经济股票A 0.7950 0.7950 0.7930 0.7930 0.0020 0.25% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1810 1.2510 1.1780 1.2480 0.0030 0.25% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2090 1.3240 1.2060 1.3210 0.0030 0.25% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6800 1.6800 1.6760 1.6760 0.0040 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320013 诺安全球黄金 0.8500 0.9350 0.8480 0.9330 0.0020 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270022 广发内需增长混合A 0.8360 0.9360 0.8340 0.9340 0.0020 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0605 1.0605 1.0580 1.0580 0.0025 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0623 1.0623 1.0598 1.0598 0.0025 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2370 1.2370 1.2340 1.2340 0.0030 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161620 融通核心价值混合A 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257030 国联安优势混合 1.2840 1.8600 1.2810 1.8570 0.0030 0.23% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310328 申万菱信新动力混合A 0.7278 3.1147 0.7261 3.1116 0.0017 0.23% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100032 富国中证红利指数增强A 1.3030 2.3750 1.3000 2.3720 0.0030 0.23% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2225 0.2336 0.2220 0.2331 0.0005 0.23% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1620 2.1620 2.1570 2.1570 0.0050 0.23% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519656 银河灵活配置混合A 1.8080 1.8080 1.8040 1.8040 0.0040 0.22% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270002 广发稳健增长混合A 1.1632 3.9706 1.1607 3.9681 0.0025 0.22% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519657 银河灵活配置混合C 1.7960 1.7960 1.7920 1.7920 0.0040 0.22% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7470 3.2790 2.7410 3.2730 0.0060 0.22% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001193 中金消费升级股票A 0.8940 0.8940 0.8920 0.8920 0.0020 0.22% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050015 博时大中华亚太精选 0.9640 1.0460 0.9620 1.0440 0.0020 0.21% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8670 1.6190 1.8630 1.6160 0.0040 0.21% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000612 华宝生态中国混合A 1.8970 2.0970 1.8930 2.0930 0.0040 0.21% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519692 交银成长混合A 4.1658 4.9718 4.1572 4.9632 0.0086 0.21% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 420001 天弘精选混合A 0.6826 1.9359 0.6812 1.9327 0.0014 0.21% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 167301 方正富邦中证保险A 0.9420 0.9510 0.9400 0.9490 0.0020 0.21% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000410 益民服务领先混合A 2.5270 2.5270 2.5220 2.5220 0.0050 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001781 建信现代服务业股票 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398031 中海蓝筹混合A 0.7479 1.9529 0.7464 1.9514 0.0015 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001352 民生加银新战略混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163211 诺安纯债定开债C 1.0260 1.3370 1.0240 1.3350 0.0020 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001967 华宝转型升级混合 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2034 0.2280 0.2030 0.2276 0.0004 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210002 金鹰红利价值混合A 1.2170 2.4150 1.2146 2.4126 0.0024 0.20% 2016-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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