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2016年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.4300 1.4300 1.3860 1.3860 0.0440 3.17% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000971 诺安新经济股票 1.1170 1.1170 1.0930 1.0930 0.0240 2.20% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001729 银华逆向投资定开混合 0.9080 0.9080 0.8890 0.8890 0.0190 2.14% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320007 诺安成长混合A 1.2340 1.6790 1.2090 1.6540 0.0250 2.07% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0240 1.0240 0.0210 2.05% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5750 0.5750 0.5640 0.5640 0.0110 1.95% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002423 华宝标普美国消费美元 0.1580 0.1580 0.1550 0.1550 0.0030 1.94% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8470 0.8470 0.8310 0.8310 0.0160 1.93% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0860 0.0860 0.0844 0.0844 0.0016 1.90% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9150 0.9150 0.0170 1.86% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5090 1.5770 1.4830 1.5510 0.0260 1.75% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002562 泓德泓益量化混合A 1.0540 1.0540 1.0360 1.0360 0.0180 1.74% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0570 1.0570 1.0390 1.0390 0.0180 1.73% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0108 1.0108 0.9947 0.9947 0.0161 1.62% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3790 1.6490 1.3570 1.6270 0.0220 1.62% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0800 1.0800 1.0630 1.0630 0.0170 1.60% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3520 1.3520 1.3310 1.3310 0.0210 1.58% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2063 0.2462 0.2031 0.2430 0.0032 1.58% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3530 1.5130 1.3320 1.4920 0.0210 1.58% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2024 0.2270 0.1993 0.2239 0.0031 1.56% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513500 博时标普500ETF 1.3129 1.3129 1.2928 1.2928 0.0201 1.55% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2410 1.2410 1.2220 1.2220 0.0190 1.55% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4200 1.4200 1.3990 1.3990 0.0210 1.50% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002654 上投摩根策略精选混合 1.0360 1.0360 1.0210 1.0210 0.0150 1.47% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050025 博时标普500ETF联接A 1.6230 1.6820 1.5995 1.6585 0.0235 1.47% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0204 1.0204 1.0058 1.0058 0.0146 1.45% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0650 1.4610 1.0500 1.4460 0.0150 1.43% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2124 0.2124 0.2094 0.2094 0.0030 1.43% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163208 诺安油气能源 0.8560 0.8560 0.8440 0.8440 0.0120 1.42% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002429 华安全球美元票息债C 1.0320 1.0320 1.0190 0.0000 0.0130 1.28% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0320 1.0320 1.0190 0.0000 0.0130 1.28% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0510 1.0510 1.0380 1.0380 0.0130 1.25% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000800 华商未来主题混合 1.3150 1.3150 1.2990 1.2990 0.0160 1.23% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1236 0.1236 0.1221 0.1221 0.0015 1.23% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1569 0.1569 0.1550 0.1550 0.0019 1.23% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1710 1.3340 1.1570 1.3200 0.0140 1.21% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002862 金信量化精选混合A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000391 招商标普指数-人民币 1.2891 1.3161 1.2741 1.3011 0.0150 1.18% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2060 1.3530 1.1920 1.3390 0.0140 1.17% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000393 招商标普指数-港币 1.4960 1.5300 1.4792 1.5132 0.0168 1.14% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9230 0.9230 0.9130 0.9130 0.0100 1.10% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000392 招商标普指数-美元 0.1928 0.1972 0.1907 0.1951 0.0021 1.10% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320017 诺安全球收益不动产 1.5750 1.5750 1.5580 1.5580 0.0170 1.09% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000911 鑫元合丰纯债A 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5940 1.5940 1.5770 1.5770 0.0170 1.08% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5190 1.8390 1.5030 1.8230 0.0160 1.06% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630011 华商主题精选混合 2.8940 2.9940 2.8640 2.9640 0.0300 1.05% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4840 0.4840 0.4790 0.4790 0.0050 1.04% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 118002 易方达标普消费品指数A 1.2710 1.2710 1.2580 1.2580 0.0130 1.03% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8990 0.9390 0.8900 0.9300 0.0090 1.01% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8970 0.9110 0.8880 0.9020 0.0090 1.01% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164815 工银国际原油人民币 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340007 兴全社会责任混合 2.6440 2.8340 2.6180 2.8080 0.0260 0.99% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8380 1.3000 0.8300 1.2950 0.0080 0.96% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1901 0.1901 0.1883 0.1883 0.0018 0.96% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1928 0.0000 1.1816 0.0000 0.0112 0.95% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1850 1.8370 1.1740 1.8300 0.0110 0.94% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0475 1.7251 1.0378 1.7154 0.0097 0.93% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002746 汇添富多策略定开混合 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 960021 国富潜力组合混合H 1.0370 1.0370 1.0280 1.0280 0.0090 0.88% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450003 国富潜力组合混合A 1.0470 1.8870 1.0380 1.8780 0.0090 0.87% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000596 前海开源中证军工指数A 1.7770 1.7770 1.7620 1.7620 0.0150 0.85% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000654 华商新锐产业混合 1.5810 1.6010 1.5680 1.5880 0.0130 0.83% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398011 中海分红增利混合 0.7068 2.1068 0.7011 2.1011 0.0057 0.81% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 183001 银华全球优选 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1544 0.1544 0.1532 0.1532 0.0012 0.78% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000457 摩根核心成长股票A 1.6770 1.6770 1.6640 1.6640 0.0130 0.78% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002199 前海开源中证军工指数C 0.9130 1.8730 0.9060 1.8660 0.0070 0.77% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377010 摩根阿尔法混合A 3.1410 5.0610 3.1172 5.0372 0.0238 0.76% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630005 华商动态阿尔法混合 2.6000 2.6000 2.5810 2.5810 0.0190 0.74% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2180 1.3280 1.2090 1.3190 0.0090 0.74% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630006 华商产业升级混合 1.1030 1.3330 1.0950 1.3250 0.0080 0.73% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1822 0.1991 0.1809 0.1978 0.0013 0.72% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5700 0.5700 0.5660 0.5660 0.0040 0.71% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002701 东方红汇阳债券A 1.0102 1.0102 1.0032 1.0032 0.0070 0.70% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002702 东方红汇阳债券C 1.0098 1.0098 1.0028 1.0028 0.0070 0.70% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100022 富国天瑞强势混合A 0.5566 4.2230 0.5528 4.2140 0.0038 0.69% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164402 前海开源中航军工指数A 1.0150 1.0430 1.0080 1.0360 0.0070 0.69% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001035 中银恒利半年定开债 1.0740 1.1840 1.0670 1.1770 0.0070 0.66% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6030 0.6030 0.0040 0.66% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3530 1.9730 1.3442 1.9642 0.0088 0.65% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7770 0.7770 0.7720 0.7720 0.0050 0.65% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0940 1.3160 1.0870 1.3090 0.0070 0.64% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000815 鑫元合享纯债A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257020 国联安精选混合 1.4340 3.7890 1.4250 3.7750 0.0090 0.63% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202009 南方盛元红利混合 0.9730 1.5430 0.9670 1.5370 0.0060 0.62% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000268 广发集利一年定开债C 1.1370 1.3510 1.1300 1.3440 0.0070 0.62% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519956 长信睿进混合C 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1790 1.1790 1.1720 1.1720 0.0070 0.60% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002669 华商万众创新混合A 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210004 金鹰稳健成长混合 1.3610 2.0910 1.3530 2.0830 0.0080 0.59% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165510 信诚四国配置 0.6800 0.6800 0.6760 0.6760 0.0040 0.59% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000934 国富大中华精选混合 0.8550 0.8550 0.8500 0.8500 0.0050 0.59% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.4160 5.4160 5.3850 5.3850 0.0310 0.58% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002595 博时工业4.0主题股票 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002651 东方红汇利债券A 1.0072 1.0072 1.0015 1.0015 0.0057 0.57% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000904 银华回报定开混合 0.8870 1.2070 0.8820 1.2020 0.0050 0.57% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1800 0.1930 0.1790 0.1920 0.0010 0.56% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002652 东方红汇利债券C 1.0069 1.0069 1.0013 1.0013 0.0056 0.56% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0770 1.0770 0.0060 0.56% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0890 1.2590 1.0830 1.2530 0.0060 0.55% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0900 1.3630 1.0840 1.3550 0.0060 0.55% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410009 华富量子生命力混合A 1.0350 1.0350 1.0294 1.0294 0.0056 0.54% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6840 2.2290 1.6750 2.2200 0.0090 0.54% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000609 华商新量化混合A 1.6930 1.6930 1.6840 1.6840 0.0090 0.53% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000267 广发集利一年定开债A 1.1410 1.3650 1.1350 1.3590 0.0060 0.53% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000955 南方产业活力 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000277 博时双月薪债券A 1.1550 1.4080 1.1490 1.4000 0.0060 0.52% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3840 1.6380 1.3770 1.6300 0.0070 0.51% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519704 交银先进制造混合A 2.5430 2.5430 2.5300 2.5300 0.0130 0.51% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519957 长信睿进混合A 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0060 2.0060 1.9960 1.9960 0.0100 0.50% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002849 金信智能中国2025混合A 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002491 银华添益定期开放债券A 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000310 安信永利信用债券A 1.0570 1.2970 1.0520 1.2920 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0570 1.2990 1.0520 1.2940 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000335 安信永利信用债券C 1.0440 1.2840 1.0390 1.2790 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0490 1.0490 1.0440 1.0440 0.0050 0.48% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0800 1.1580 1.0750 1.1530 0.0050 0.47% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000064 大摩18个月定开债C 1.0680 1.3270 1.0630 1.3220 0.0050 0.47% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320008 诺安增利债券A 1.5010 1.6660 1.4940 1.6590 0.0070 0.47% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000583 江信聚福定开债 1.0523 1.3223 1.0474 1.3174 0.0049 0.47% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0920 1.2720 1.0870 1.2670 0.0050 0.46% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0820 1.1670 1.0770 1.1620 0.0050 0.46% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1040 1.3020 1.0990 1.2970 0.0050 0.46% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002251 华夏军工安全混合A 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8103 0.8103 0.8067 0.8067 0.0036 0.45% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8084 0.8084 0.8048 0.8048 0.0036 0.45% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5720 1.5720 1.5650 1.5650 0.0070 0.45% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000728 工银目标收益一年定开C 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000761 国富健康优质生活股票 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000698 宝盈科技30混合 1.6020 1.6020 1.5950 1.5950 0.0070 0.44% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233007 大摩卓越成长混合 2.3735 2.3735 2.3632 2.3632 0.0103 0.44% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960018 大成内需增长混合H 2.3100 2.3100 2.3000 2.3000 0.0100 0.43% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290011 泰信中小盘精选混合 1.8620 2.1220 1.8540 2.1140 0.0080 0.43% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320009 诺安增利债券B 1.4420 1.6070 1.4360 1.6010 0.0060 0.42% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180010 银华优质增长混合 1.3842 3.8228 1.3785 3.8171 0.0057 0.41% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7340 0.7340 0.7310 0.7310 0.0030 0.41% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002395 鹏华丰尚定开债A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002396 鹏华丰尚定开债B 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519606 国泰金鑫股票A 1.2400 1.3460 1.2350 1.3410 0.0050 0.40% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519758 交银丰硕收益债券C 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7810 0.8010 0.7780 0.7980 0.0030 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0250 1.2290 1.0210 1.2250 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0230 1.2180 1.0190 1.2140 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5300 1.5300 1.5240 1.5240 0.0060 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002048 博时安誉18个月定开债 1.0190 1.0280 1.0150 1.0240 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001246 兴银长乐定开债A 1.0220 1.0870 1.0180 1.0830 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001019 兴业年年利定开债 1.0310 1.0910 1.0270 1.0870 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0370 1.2230 1.0330 1.2190 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000239 华安年年盈定开债A 1.0280 1.0740 1.0240 1.0700 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000240 华安年年盈定开债C 1.0260 1.0690 1.0220 1.0650 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0280 0.0000 1.0240 0.0000 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002593 富国美丽中国混合A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090015 大成内需增长混合A 2.3090 2.3090 2.3000 2.3000 0.0090 0.39% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000909 鑫元合丰分级债券 1.0700 1.1100 1.0660 1.1060 0.0040 0.38% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001701 国联产业升级混合 1.0700 1.0700 1.0660 1.0660 0.0040 0.38% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0520 1.2840 1.0480 1.2800 0.0040 0.38% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020026 国泰成长优选混合 2.3690 2.3910 2.3600 2.3820 0.0090 0.38% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002345 华夏高端制造混合A 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001717 工银前沿医疗股票A 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001186 富国文体健康股票A 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6490 1.6490 1.6430 1.6430 0.0060 0.37% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519740 交银丰盈收益债券A 1.0820 1.1830 1.0780 1.1790 0.0040 0.37% 2016-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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