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2015年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 740001 长安宏观策略混合A 1.9420 1.9420 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7340 0.7340 0.7220 0.7220 0.0120 1.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000946 华夏医疗健康混合C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000945 华夏医疗健康混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630002 华商盛世成长混合 3.4332 3.6982 0.0000 0.0000 0.0441 1.30% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0920 3.6130 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7633 1.8233 0.0000 0.0000 0.0224 1.29% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481006 工银红利混合 0.8879 0.9279 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090016 大成消费主题混合A 1.1940 1.4510 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040016 华安行业轮动混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0151 1.07% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257070 国联安优选行业混合 1.7030 1.9040 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 700003 平安策略先锋混合 1.6130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240009 华宝先进成长混合 2.7850 3.0530 0.0000 0.0000 0.0261 0.95% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000309 大摩品质生活精选股票A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100060 富国高新技术产业混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4731 1.6081 0.0000 0.0000 0.0134 0.92% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360016 光大行业轮动混合 1.1130 1.5030 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580008 东吴新产业精选股票A 1.9180 1.9180 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519979 长信内需成长混合A 1.2950 1.7450 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340008 兴全有机增长混合 2.0817 2.0817 0.0000 0.0000 0.0177 0.86% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000072 华安稳健回报混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580002 东吴双动力混合A 1.4414 2.1814 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260115 景顺长城中小盘混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.5029 3.5969 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180012 银华富裕主题混合A 1.4258 2.3788 0.0000 0.0000 0.0112 0.79% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233001 大摩基础行业混合 0.6388 2.1838 0.0000 0.0000 0.0048 0.76% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630010 华商价值精选混合 2.1610 2.2310 0.0000 0.0000 0.0160 0.75% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510230 国泰上证180金融ETF 5.2947 1.5037 0.0000 0.0000 0.0390 0.74% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233006 大摩领先优势混合 1.4982 1.4982 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1020 2.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350001 天治财富增长混合 1.1551 2.7004 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070018 嘉实回报混合 1.1330 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000279 华商红利优选混合 1.1390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰金融ETF联接A 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0101 0.70% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7540 6.5700 0.0000 0.0000 0.0330 0.70% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530019 建信社会责任混合A 1.8880 1.8880 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233011 大摩主题优选混合 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华-道琼斯88指数 0.9965 2.7965 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4800 2.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110022 易方达消费行业股票 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 210014 金鹰元丰债券A 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530016 建信恒稳价值混合 1.6860 1.7860 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.4070 3.9820 0.0000 0.0000 0.0159 0.66% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040035 华安逆向策略混合A 1.5400 1.9200 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5181 1.5181 0.0000 0.0000 0.0096 0.64% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9570 2.3270 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070013 嘉实研究精选混合 2.4520 3.1050 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233007 大摩卓越成长混合 1.9502 1.9502 0.0000 0.0000 0.0121 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000471 富国城镇发展股票 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519692 交银成长混合A 3.7899 4.3109 0.0000 0.0000 0.0229 0.61% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510030 华宝上证180价值ETF 3.6430 1.2470 0.0000 0.0000 0.0220 0.61% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3650 2.3650 0.0000 0.0000 0.0140 0.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580007 东吴安享量化混合A 1.3360 1.3960 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6010 2.0851 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0170 2.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690009 民生加银红利回报混合 1.3620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000117 广发轮动配置混合 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000684 长盛养老健康混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000970 东方红睿元混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5005 1.5005 0.0000 0.0000 0.0087 0.58% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470098 汇添富逆向投资混合A 1.8940 2.0440 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202005 南方成份精选混合A 1.0571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202001 南方稳健成长混合 1.1105 2.9655 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162299 宏利集利债券C 1.2663 1.4123 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162210 宏利集利债券A 1.3075 1.4525 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5698 1.5698 0.0000 0.0000 0.0089 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519035 富国天博创新主题混合 1.2618 4.0671 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070032 嘉实优化红利混合A 1.2350 1.4100 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510090 建信上证社会责任ETF 1.2767 1.5231 0.0000 0.0000 0.0071 0.56% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410007 华富价值增长混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6638 1.6638 0.0000 0.0000 0.0093 0.56% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000410 益民服务领先混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510050 华夏上证50ETF 2.3750 3.1560 0.0000 0.0000 0.0130 0.55% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2912 1.2912 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210008 金鹰策略配置混合 1.5843 1.5843 0.0000 0.0000 0.0085 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485007 工银添利债券B 1.3447 1.6287 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.1962 3.2412 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519671 银河沪深300价值指数A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240005 华宝多策略增长A 0.6758 4.2973 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485107 工银添利债券A 1.3525 1.6615 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.54% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4395 1.4395 0.0000 0.0000 0.0076 0.53% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510110 海富通上证周期ETF 3.2200 1.2920 0.0000 0.0000 0.0170 0.53% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000432 中银优秀企业混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6979 2.4361 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2877 3.0971 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110003 易方达上证50增强A 0.9508 2.8008 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8097 3.3797 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560003 益民创新优势混合A 1.1231 1.1431 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180031 银华中小盘混合 2.1680 2.2480 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000986 太平灵活配置 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090017 大成可转债增强债券A 1.8020 1.8120 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000828 宏利转型机遇股票A 1.0070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000592 建信改革红利股票A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0320 1.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 169101 东方红睿丰混合 1.2240 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610002 信澳精华配置混合A 1.6650 2.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000390 华商优势行业混合A 1.2530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180020 银华成长先锋混合 1.2810 1.3060 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090011 大成核心双动力混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1050 2.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163805 中银动态策略混合A 1.5783 2.1083 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240017 华宝新兴产业混合 2.1468 2.1468 0.0000 0.0000 0.0097 0.45% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0092 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1540 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519996 长信银利精选股票 0.8153 2.7353 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217012 招商行业领先混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162213 宏利沪深300指数A 1.3417 1.3617 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050119 博时转债增强债券C 1.4840 1.4880 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163808 中银中证A100指数增强 0.9770 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470008 汇添富策略回报混合 1.4550 1.5250 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.5040 1.6480 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050019 博时转债增强债券A 1.4930 1.4980 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040007 华安中小盘成长混合 1.2416 2.5565 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5838 2.8298 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100020 富国天益价值混合A 1.3169 4.3282 0.0000 0.0000 0.0053 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 399001 中海上证50指数增强 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159923 大成中证A100ETF 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040015 华安动态灵活配置混合A 1.2860 1.4690 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510081 长盛动态精选混合 1.3144 3.2722 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519061 海富通纯债债券A 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000936 博时产业新动力混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0590 2.5730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400001 东方龙混合 1.0449 2.8064 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050001 博时价值增长混合 0.8020 3.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3040 1.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270008 广发核心精选混合 2.3730 2.5830 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470018 汇添富双利债券A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090001 大成价值增长混合A 0.9874 3.6474 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0630 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000080 天治可转债增强债券A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000081 天治可转债增强债券C 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000746 招商行业精选股票基金 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 118002 易方达标普消费品指数A 1.3740 1.3740 1.3690 1.3690 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519158 新华趋势领航混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0800 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233009 大摩多因子策略混合A 1.6630 1.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000571 中邮双动力混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2231 0.2231 0.2223 0.2223 0.0008 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3810 1.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090015 大成内需增长混合A 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519087 新华优选分红混合A 1.0333 3.4902 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100032 富国中证红利指数增强A 1.4680 2.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100051 富国可转债A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 229002 宏利逆向策略混合 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519060 海富通纯债债券C 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163208 诺安油气能源 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519690 交银稳健配置混合 1.5443 3.3253 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000692 汇添富双利债券C 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080015 长盛中小盘精选混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090013 大成竞争优势混合A 1.5260 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2110 1.3620 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519100 长盛中证A100指数 0.9841 1.6451 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2723 2.9849 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090010 大成中证红利指数A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161719 招商可转债债券 0.9520 1.6200 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2015-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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