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2025年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024473 信澳优势行业混合A 1.2864 1.2864 1.1824 1.1824 0.1040 8.80% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024889 信澳优势行业混合C 1.2857 1.2857 1.1818 1.1818 0.1039 8.79% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.2002 1.2090 1.1141 1.1229 0.0861 7.73% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024796 兴业科技创新混合发起式A 1.1051 1.1051 1.0542 1.0542 0.0509 4.83% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024797 兴业科技创新混合发起式C 1.1046 1.1046 1.0539 1.0539 0.0507 4.81% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9583 0.9583 0.9149 0.9149 0.0434 4.74% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8014 0.8014 0.7654 0.7654 0.0360 4.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0702 2.0702 1.9805 1.9805 0.0897 4.53% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0172 2.0172 1.9297 1.9297 0.0875 4.53% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.3199 1.3199 1.2669 1.2669 0.0530 4.18% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.3230 1.3230 1.2699 1.2699 0.0531 4.18% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.3935 1.3935 1.3431 1.3431 0.0504 3.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.3685 1.3685 1.3190 1.3190 0.0495 3.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014497 诺安研究优选混合C 1.0673 1.0673 1.0289 1.0289 0.0384 3.73% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008185 诺安研究优选混合A 1.0832 1.0832 1.0443 1.0443 0.0389 3.72% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005894 华夏优势精选股票 1.5073 1.5073 1.4534 1.4534 0.0539 3.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018288 信澳优势产业混合C 2.1357 2.1357 2.0595 2.0595 0.0762 3.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008308 华夏见龙精选混合 1.6319 1.6319 1.5737 1.5737 0.0582 3.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018287 信澳优势产业混合A 2.1655 2.1655 2.0882 2.0882 0.0773 3.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.7278 1.7278 1.6661 1.6661 0.0617 3.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.7028 1.7028 1.6420 1.6420 0.0608 3.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013721 信澳景气优选混合A 1.5614 1.5614 1.5059 1.5059 0.0555 3.69% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013722 信澳景气优选混合C 1.5156 1.5156 1.4618 1.4618 0.0538 3.68% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005967 鹏华创新驱动混合 1.8486 1.8486 1.7847 1.7847 0.0639 3.58% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 588780 国联安科创芯片设计ETF 1.5327 1.5327 1.4806 1.4806 0.0521 3.52% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.5113 1.5113 1.4605 1.4605 0.0508 3.48% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.5312 1.5312 1.4797 1.4797 0.0515 3.48% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 2.7810 2.7810 2.6880 2.6880 0.0930 3.46% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.8490 2.9680 2.7540 2.8730 0.0950 3.45% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.9919 0.9919 0.9591 0.9591 0.0328 3.42% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.3264 1.3264 1.2826 1.2826 0.0438 3.41% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.9917 0.9917 0.9590 0.9590 0.0327 3.41% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1063 1.4063 1.0700 1.3700 0.0363 3.39% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.0688 1.0688 1.0340 1.0340 0.0348 3.37% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.0692 1.0692 1.0343 1.0343 0.0349 3.37% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023036 中欧资源精选混合发起A 1.4333 1.4333 1.3869 1.3869 0.0464 3.35% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 589090 鹏华科创板人工智能ETF 1.1063 1.1063 1.0705 1.0705 0.0358 3.34% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023037 中欧资源精选混合发起C 1.4277 1.4277 1.3815 1.3815 0.0462 3.34% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.2825 1.2825 1.2418 1.2418 0.0407 3.28% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2018 1.5118 1.1637 1.4737 0.0381 3.27% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1707 1.4707 1.1336 1.4336 0.0371 3.27% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008983 财通科技创新混合A 1.2704 1.2704 1.2303 1.2303 0.0401 3.26% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.3250 1.3250 1.2833 1.2833 0.0417 3.25% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008984 财通科技创新混合C 1.2188 1.2188 1.1804 1.1804 0.0384 3.25% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.3453 1.3453 1.3030 1.3030 0.0423 3.25% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5300 1.5300 1.4820 1.4820 0.0480 3.24% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.4288 1.4288 1.3842 1.3842 0.0446 3.22% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.4207 1.4207 1.3765 1.3765 0.0442 3.21% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019741 财通资管创新医药混合C 1.5410 1.5410 1.4933 1.4933 0.0477 3.19% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019740 财通资管创新医药混合A 1.5513 1.5513 1.5033 1.5033 0.0480 3.19% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.5131 1.5131 1.4664 1.4664 0.0467 3.18% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5168 1.5168 1.4701 1.4701 0.0467 3.18% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019889 中欧周期优选混合发起C 1.5233 1.5233 1.4767 1.4767 0.0466 3.16% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019888 中欧周期优选混合发起A 1.5395 1.5395 1.4923 1.4923 0.0472 3.16% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9412 0.9412 0.9128 0.9128 0.0284 3.11% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9213 0.9213 0.8936 0.8936 0.0277 3.10% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580009 东吴多策略混合A 2.0720 2.8350 2.0099 2.7729 0.0621 3.09% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011949 东吴多策略混合C 2.0340 2.0340 1.9731 1.9731 0.0609 3.09% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.3449 1.3449 1.3049 1.3049 0.0400 3.07% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013038 长城大健康混合C 1.1096 1.1096 1.0766 1.0766 0.0330 3.07% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013037 长城大健康混合A 1.1431 1.1431 1.1091 1.1091 0.0340 3.07% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.3389 1.3389 1.2991 1.2991 0.0398 3.06% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011888 民生加银周期优选混合A 0.8816 0.8816 0.8555 0.8555 0.0261 3.05% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011889 民生加银周期优选混合C 0.8667 0.8667 0.8411 0.8411 0.0256 3.04% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.0674 2.0674 2.0066 2.0066 0.0608 3.03% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.0575 2.0575 1.9971 1.9971 0.0604 3.02% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011241 东吴双动力混合C 0.6019 0.7644 0.5844 0.7469 0.0175 2.99% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5715 1.5715 1.5259 1.5259 0.0456 2.99% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5675 1.5675 1.5221 1.5221 0.0454 2.98% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580002 东吴双动力混合A 0.6076 2.1051 0.5900 2.0875 0.0176 2.98% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019426 中银数字经济混合A 1.5205 1.5205 1.4767 1.4767 0.0438 2.97% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2222 1.2222 1.1871 1.1871 0.0351 2.96% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014380 建信中国制造2025股票C 1.5426 1.5426 1.4983 1.4983 0.0443 2.96% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019427 中银数字经济混合C 1.5110 1.5110 1.4675 1.4675 0.0435 2.96% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001825 建信中国制造2025股票A 1.5660 1.5660 1.5211 1.5211 0.0449 2.95% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 1.0098 1.0098 0.9810 0.9810 0.0288 2.94% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005453 前海开源医疗健康A 1.3577 1.3577 1.3191 1.3191 0.0386 2.93% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5697 0.5697 0.5535 0.5535 0.0162 2.93% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005454 前海开源医疗健康C 1.3473 1.3473 1.3090 1.3090 0.0383 2.93% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018999 万家趋势领先混合A 1.6542 1.6542 1.6075 1.6075 0.0467 2.91% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019000 万家趋势领先混合C 1.6439 1.6439 1.5975 1.5975 0.0464 2.90% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019783 华安健康主题混合A 1.6681 1.6681 1.6211 1.6211 0.0470 2.90% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019784 华安健康主题混合C 1.6525 1.6525 1.6059 1.6059 0.0466 2.90% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160425 华安创业板两年定开混合 1.7396 1.8096 1.6908 1.7608 0.0488 2.89% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 2.0063 2.0063 1.9499 1.9499 0.0564 2.89% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4932 0.4932 0.4794 0.4794 0.0138 2.88% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1525 1.1525 1.1202 1.1202 0.0323 2.88% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.6363 1.6363 1.5907 1.5907 0.0456 2.87% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5020 0.5020 0.4880 0.4880 0.0140 2.87% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021146 银华甄选价值成长混合C 1.3544 1.3544 1.3171 1.3171 0.0373 2.83% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021145 银华甄选价值成长混合A 1.3603 1.3603 1.3228 1.3228 0.0375 2.83% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024764 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2537 1.2537 1.2194 1.2194 0.0343 2.81% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024763 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2540 1.2540 1.2197 1.2197 0.0343 2.81% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024409 鑫元科创AI指数发起式A 1.1824 1.1824 1.1502 1.1502 0.0322 2.80% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008656 招商科技创新混合C 1.5953 1.5953 1.5520 1.5520 0.0433 2.79% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008655 招商科技创新混合A 1.6674 1.6674 1.6222 1.6222 0.0452 2.79% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024410 鑫元科创AI指数发起式C 1.1821 1.1821 1.1500 1.1500 0.0321 2.79% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 589520 华宝上证科创板人工智能ETF 0.6227 1.2454 0.6058 1.2116 0.0338 2.79% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.0953 1.0953 0.0304 2.78% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.4901 1.4901 1.4500 1.4500 0.0401 2.77% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.0657 1.0657 0.0295 2.77% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.6281 1.6281 1.5844 1.5844 0.0437 2.76% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.4795 1.4795 1.4398 1.4398 0.0397 2.76% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2262 1.2262 1.1933 1.1933 0.0329 2.76% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2325 2.2325 2.1728 2.1728 0.0597 2.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011202 财通优势行业轮动混合C 0.7710 0.7710 0.7504 0.7504 0.0206 2.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011201 财通优势行业轮动混合A 0.7998 0.7998 0.7784 0.7784 0.0214 2.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0470 2.0470 1.9923 1.9923 0.0547 2.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9868 1.9736 0.9604 1.9208 0.0528 2.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.2053 1.2053 1.1730 1.1730 0.0323 2.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1890 2.1890 2.1305 2.1305 0.0585 2.75% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4172 1.4172 1.3796 1.3796 0.0376 2.73% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9780 1.9780 1.9255 1.9255 0.0525 2.73% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3579 2.3579 2.2952 2.2952 0.0627 2.73% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.5290 1.5290 1.4884 1.4884 0.0406 2.73% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4178 1.4178 1.3803 1.3803 0.0375 2.72% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.7643 1.7643 1.7177 1.7177 0.0466 2.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0575 1.0575 1.0296 1.0296 0.0279 2.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2688 1.2688 1.2353 1.2353 0.0335 2.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2601 1.2601 1.2268 1.2268 0.0333 2.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8900 1.8900 1.8401 1.8401 0.0499 2.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020469 长城半导体混合发起式A 1.7942 1.7942 1.7469 1.7469 0.0473 2.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159713 富国中证稀土产业ETF 1.2637 1.2637 1.2304 1.2304 0.0333 2.71% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.1559 1.1559 1.1255 1.1255 0.0304 2.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.7037 1.7037 1.6589 1.6589 0.0448 2.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020470 长城半导体混合发起式C 1.7778 1.7778 1.7310 1.7310 0.0468 2.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8876 0.8876 0.8643 0.8643 0.0233 2.70% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8772 0.8772 0.8542 0.8542 0.0230 2.69% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8767 0.8767 0.8537 0.8537 0.0230 2.69% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.4559 1.4559 1.4181 1.4181 0.0378 2.67% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.6488 1.2976 0.6319 1.2638 0.0338 2.67% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010611 万家战略发展产业混合A 1.0859 1.0859 1.0577 1.0577 0.0282 2.67% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010612 万家战略发展产业混合C 1.0609 1.0609 1.0333 1.0333 0.0276 2.67% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9555 1.9555 1.9049 1.9049 0.0506 2.66% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.4764 1.4764 1.4383 1.4383 0.0381 2.65% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.6539 1.6539 1.6114 1.6114 0.0425 2.64% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.3083 1.3083 1.2747 1.2747 0.0336 2.64% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.5226 1.5226 1.4834 1.4834 0.0392 2.64% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.4904 1.4904 1.4520 1.4520 0.0384 2.64% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.2964 1.2964 1.2632 1.2632 0.0332 2.63% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6594 1.6594 1.6168 1.6168 0.0426 2.63% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0552 1.0552 1.0283 1.0283 0.0269 2.62% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023564 易方达科创人工智能ETF联接A 1.3665 1.3665 1.3316 1.3316 0.0349 2.62% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023565 易方达科创人工智能ETF联接C 1.3650 1.3650 1.3302 1.3302 0.0348 2.62% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018082 光大产业新动力混合C 1.7710 1.7710 1.7260 1.7260 0.0450 2.61% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010912 国泰成长价值混合A 0.9584 0.9584 0.9340 0.9340 0.0244 2.61% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010913 国泰成长价值混合C 0.9372 0.9372 0.9134 0.9134 0.0238 2.61% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1.1992 1.1992 1.1689 1.1689 0.0303 2.59% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 1.1991 1.1991 1.1689 1.1689 0.0302 2.58% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 1.1990 1.1990 1.1688 1.1688 0.0302 2.58% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002772 光大产业新动力混合A 1.7470 1.8620 1.7030 1.8180 0.0440 2.58% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.2200 1.2200 1.1893 1.1893 0.0307 2.58% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 241001 华宝海外中国成长混合 1.5110 1.5110 1.4730 1.4730 0.0380 2.58% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8367 0.8367 0.8157 0.8157 0.0210 2.57% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8490 0.8490 0.8277 0.8277 0.0213 2.57% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024895 泰康资源精选股票发起A 1.1716 1.1716 1.1423 1.1423 0.0293 2.57% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.2150 1.2150 1.1845 1.1845 0.0305 2.57% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.2850 2.2850 2.2280 2.2280 0.0570 2.56% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024896 泰康资源精选股票发起C 1.1711 1.1711 1.1419 1.1419 0.0292 2.56% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003284 中邮医药健康混合A 2.4857 2.4857 2.4238 2.4238 0.0619 2.55% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1603 1.1603 1.1315 1.1315 0.0288 2.55% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019478 中邮医药健康混合C 2.4704 2.4704 2.4089 2.4089 0.0615 2.55% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1711 1.1711 1.1420 1.1420 0.0291 2.55% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.3370 2.3370 2.2790 2.2790 0.0580 2.54% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012199 国金核心资产一年持有C 1.1558 1.1558 1.1273 1.1273 0.0285 2.53% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003625 创金合信资源股票发起式C 3.1313 3.1313 3.0540 3.0540 0.0773 2.53% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 1.4606 1.4606 1.4246 1.4246 0.0360 2.53% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003624 创金合信资源股票发起式A 3.2761 3.2761 3.1952 3.1952 0.0809 2.53% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021637 长城周期优选混合发起式C 1.1935 1.1935 1.1642 1.1642 0.0293 2.52% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021636 长城周期优选混合发起式A 1.2012 1.2012 1.1717 1.1717 0.0295 2.52% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.5608 1.5608 1.5225 1.5225 0.0383 2.52% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012198 国金核心资产一年持有A 1.1791 1.1791 1.1501 1.1501 0.0290 2.52% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025328 诺安稳健回报混合D 1.8810 1.8810 1.8350 1.8350 0.0460 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6611 1.6611 1.6205 1.6205 0.0406 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.2072 2.2072 2.1531 2.1531 0.0541 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.2370 1.2370 1.2067 1.2067 0.0303 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000714 诺安稳健回报混合A 1.8810 2.0490 1.8350 2.0030 0.0460 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.2351 1.2351 1.2049 1.2049 0.0302 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.1129 1.1129 1.0857 1.0857 0.0272 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.1256 1.1256 1.0980 1.0980 0.0276 2.51% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.5962 1.5962 1.5573 1.5573 0.0389 2.50% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6353 1.6353 1.5954 1.5954 0.0399 2.50% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.7869 1.7869 1.7434 1.7434 0.0435 2.50% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 1.1079 1.1079 1.0809 1.0809 0.0270 2.50% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6535 1.6535 1.6133 1.6133 0.0402 2.49% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.1066 1.1066 1.0797 1.0797 0.0269 2.49% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6476 1.6476 1.6075 1.6075 0.0401 2.49% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019337 万家国企动力混合C 1.2579 1.2579 1.2275 1.2275 0.0304 2.48% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012482 泓德医疗创新混合发起式C 1.0471 1.0471 1.0219 1.0219 0.0252 2.47% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002052 诺安稳健回报混合C 1.8220 1.9900 1.7780 1.9460 0.0440 2.47% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019336 万家国企动力混合A 1.2675 1.2675 1.2369 1.2369 0.0306 2.47% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012481 泓德医疗创新混合发起式A 1.0631 1.0631 1.0375 1.0375 0.0256 2.47% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7819 1.5638 0.7631 1.5262 0.0376 2.46% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.5204 1.5204 1.4840 1.4840 0.0364 2.45% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010827 大成产业趋势混合C 1.9924 1.9924 1.9449 1.9449 0.0475 2.44% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.5168 1.5168 1.4806 1.4806 0.0362 2.44% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010826 大成产业趋势混合A 2.0674 2.0674 2.0181 2.0181 0.0493 2.44% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.0037 1.0037 0.9799 0.9799 0.0238 2.43% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023989 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E 1.2527 1.2527 1.2230 1.2230 0.0297 2.43% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.0178 1.0178 0.9937 0.9937 0.0241 2.43% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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