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2023年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001628 招商体育文化休闲股票A 1.9290 1.9290 1.8190 1.8190 0.1100 6.05% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015395 招商体育文化休闲股票C 1.9110 1.9110 1.8020 1.8020 0.1090 6.05% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002583 泰信行业精选混合C 2.1670 2.4870 2.0500 2.3700 0.1170 5.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290012 泰信行业精选混合A 2.1690 2.4890 2.0520 2.3720 0.1170 5.70% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159855 银华中证影视主题ETF 1.0478 1.0478 0.9947 0.9947 0.0531 5.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1631 1.1631 1.1046 1.1046 0.0585 5.30% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512980 广发中证传媒ETF 0.8874 0.8874 0.8452 0.8452 0.0422 4.99% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2143 1.2143 1.1577 1.1577 0.0566 4.89% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8903 0.8903 0.8499 0.8499 0.0404 4.75% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8873 0.8873 0.8471 0.8471 0.0402 4.75% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5010 1.5010 1.4340 1.4340 0.0670 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1200 1.2460 1.0700 1.2320 0.0500 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164818 工银传媒指数A 1.0655 0.3168 1.0180 0.3050 0.0475 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010677 工银传媒指数C 1.0593 1.0593 1.0120 1.0120 0.0473 4.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1842 1.1842 1.1325 1.1325 0.0517 4.57% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9361 0.9361 0.8955 0.8955 0.0406 4.53% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.2948 1.2948 1.2408 1.2408 0.0540 4.35% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3225 1.3225 1.2677 1.2677 0.0548 4.32% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7910 0.7910 0.7590 0.7590 0.0320 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7910 0.9410 0.7590 0.9090 0.0320 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3104 1.3104 1.2574 1.2574 0.0530 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015667 银河文体娱乐混合C 1.5146 1.5146 1.4533 1.4533 0.0613 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005585 银河文体娱乐混合A 1.5252 1.5252 1.4635 1.4635 0.0617 4.22% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3191 1.3191 1.2658 1.2658 0.0533 4.21% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006888 诺德新生活混合C 1.2482 1.2482 1.2001 1.2001 0.0481 4.01% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006887 诺德新生活混合A 1.2482 1.2482 1.2001 1.2001 0.0481 4.01% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9718 0.9718 0.9345 0.9345 0.0373 3.99% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6624 0.6624 0.6370 0.6370 0.0254 3.99% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9413 0.9413 0.9056 0.9056 0.0357 3.94% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3890 1.3890 1.3369 1.3369 0.0521 3.90% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5711 0.5711 0.5497 0.5497 0.0214 3.89% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3824 1.3824 1.3306 1.3306 0.0518 3.89% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0167 1.0167 0.9797 0.9797 0.0370 3.78% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0178 1.0178 0.9808 0.9808 0.0370 3.77% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9896 0.9896 0.9538 0.9538 0.0358 3.75% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1822 1.1822 1.1395 1.1395 0.0427 3.75% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8606 0.8606 0.8298 0.8298 0.0308 3.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9005 0.9005 0.8687 0.8687 0.0318 3.66% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9018 0.9018 0.8700 0.8700 0.0318 3.66% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5994 0.5994 0.5784 0.5784 0.0210 3.63% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6005 0.6005 0.5796 0.5796 0.0209 3.61% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5935 0.5935 0.5729 0.5729 0.0206 3.60% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.7354 0.7354 0.7102 0.7102 0.0252 3.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7770 1.7770 1.7160 1.7160 0.0610 3.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7336 0.7336 0.7085 0.7085 0.0251 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3738 1.3738 1.3268 1.3268 0.0470 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0588 1.0588 1.0226 1.0226 0.0362 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3730 1.3730 1.3260 1.3260 0.0470 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3664 1.3664 1.3197 1.3197 0.0467 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0481 1.0481 1.0123 1.0123 0.0358 3.54% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6979 0.6979 0.6745 0.6745 0.0234 3.47% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6916 0.6916 0.6684 0.6684 0.0232 3.47% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.8703 1.8703 1.8098 1.8098 0.0605 3.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.4140 3.4440 3.3080 3.3380 0.1060 3.20% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.4390 3.4690 3.3330 3.3630 0.1060 3.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001534 华宝万物互联混合A 1.3950 1.3950 1.3520 1.3520 0.0430 3.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1049 1.1049 1.0712 1.0712 0.0337 3.15% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1345 1.1345 1.1000 1.1000 0.0345 3.14% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016463 华宝万物互联混合C 1.3900 1.3900 1.3480 1.3480 0.0420 3.12% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5465 1.5465 1.5001 1.5001 0.0464 3.09% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5473 1.5473 1.5009 1.5009 0.0464 3.09% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9500 0.9500 0.9220 0.9220 0.0280 3.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7431 0.7431 0.7214 0.7214 0.0217 3.01% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8075 0.8075 0.7843 0.7843 0.0232 2.96% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.4645 1.4645 1.4225 1.4225 0.0420 2.95% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8055 0.8055 0.7824 0.7824 0.0231 2.95% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0346 1.0346 1.0054 1.0054 0.0292 2.90% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5610 1.5610 1.5180 1.5180 0.0430 2.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5300 1.5300 1.4880 1.4880 0.0420 2.82% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010952 中金成长精选混合C 0.8113 0.8113 0.7891 0.7891 0.0222 2.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.5447 1.5447 1.5025 1.5025 0.0422 2.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010951 中金成长精选混合A 0.8249 0.8249 0.8024 0.8024 0.0225 2.80% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9377 0.9377 0.9125 0.9125 0.0252 2.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1502 0.1502 0.1462 0.1462 0.0040 2.74% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0408 1.0408 1.0133 1.0133 0.0275 2.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590005 中邮核心主题混合A 2.1240 2.2840 2.0680 2.2280 0.0560 2.71% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1236 1.1236 1.0943 1.0943 0.0293 2.68% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1058 1.1058 1.0770 1.0770 0.0288 2.67% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519005 海富通股票混合 1.3778 3.3268 1.3422 3.2912 0.0356 2.65% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6283 0.6283 0.6121 0.6121 0.0162 2.65% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320006 诺安灵活配置混合 3.1070 3.6870 3.0270 3.6070 0.0800 2.64% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6215 0.6215 0.6055 0.6055 0.0160 2.64% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005493 鑫元价值精选混合A 1.0749 1.0749 1.0474 1.0474 0.0275 2.63% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005494 鑫元价值精选混合C 1.0478 1.0478 1.0210 1.0210 0.0268 2.62% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0160 1.0160 0.0260 2.56% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0440 0.6920 1.0180 0.6820 0.0260 2.55% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0977 1.0977 1.0717 1.0717 0.0260 2.43% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0888 1.1388 1.0633 1.1133 0.0255 2.40% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.0851 1.1351 1.0597 1.1097 0.0254 2.40% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6696 1.6450 1.6306 1.6211 0.0390 2.39% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6592 1.6592 1.6204 1.6204 0.0388 2.39% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159876 华宝有色金属ETF 1.2109 1.2109 1.1828 1.1828 0.0281 2.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9725 0.9725 0.9499 0.9499 0.0226 2.38% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1455 1.1455 1.1191 1.1191 0.0264 2.36% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007178 浙商中华预期高股息A 1.1007 1.1007 1.0753 1.0753 0.0254 2.36% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159871 银华中证有色金属ETF 1.1729 1.1729 1.1459 1.1459 0.0270 2.36% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007216 浙商中华预期高股息C 1.0878 1.0878 1.0627 1.0627 0.0251 2.36% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1400 1.1400 1.1138 1.1138 0.0262 2.35% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1035 1.1035 1.0782 1.0782 0.0253 2.35% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009025 海富通科技创新混合A 1.1348 1.3948 1.1089 1.3689 0.0259 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1424 1.1424 1.1163 1.1163 0.0261 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400032 东方主题精选混合 1.4344 1.4344 1.4016 1.4016 0.0328 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001071 华安媒体互联网混合A 3.4110 3.4110 3.3330 3.3330 0.0780 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009024 海富通科技创新混合C 1.1010 1.3610 1.0758 1.3358 0.0252 2.34% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013620 华安媒体互联网混合C 3.3820 3.3820 3.3050 3.3050 0.0770 2.33% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8060 2.0860 1.7650 2.0450 0.0410 2.32% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0850 1.0850 1.0606 1.0606 0.0244 2.30% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0865 1.0865 1.0621 1.0621 0.0244 2.30% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1655 1.1655 1.1394 1.1394 0.0261 2.29% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8057 0.8057 0.7877 0.7877 0.0180 2.29% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8044 0.8044 0.7865 0.7865 0.0179 2.28% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004211 金鹰周期优选混合A 0.8169 0.8169 0.7987 0.7987 0.0182 2.28% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006263 易方达香港小型股指数C 1.0646 1.0646 1.0410 1.0410 0.0236 2.27% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161124 易方达香港小型股指数A 1.0728 1.0728 1.0491 1.0491 0.0237 2.26% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210009 金鹰核心资源混合A 1.8070 1.9070 1.7670 1.8670 0.0400 2.26% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009652 海富通成长甄选混合C 1.4974 1.4974 1.4643 1.4643 0.0331 2.26% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009651 海富通成长甄选混合A 1.5126 1.5126 1.4791 1.4791 0.0335 2.26% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0566 1.0566 1.0334 1.0334 0.0232 2.25% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0556 1.0556 1.0324 1.0324 0.0232 2.25% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015586 东方匠心优选混合A 1.1324 1.1324 1.1076 1.1076 0.0248 2.24% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015587 东方匠心优选混合C 1.1302 1.1302 1.1055 1.1055 0.0247 2.23% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3831 0.9974 1.3532 0.9776 0.0299 2.21% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3814 1.3814 1.3516 1.3516 0.0298 2.20% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050022 博时回报混合 1.8597 2.7316 1.8197 2.6916 0.0400 2.20% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1683 1.1683 1.1434 1.1434 0.0249 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2469 2.2469 2.1990 2.1990 0.0479 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1531 1.1531 1.1285 1.1285 0.0246 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1790 1.1790 1.1539 1.1539 0.0251 2.18% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5516 1.5516 1.5187 1.5187 0.0329 2.17% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9062 0.9062 0.8870 0.8870 0.0192 2.16% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9108 0.9108 0.8915 0.8915 0.0193 2.16% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014601 博时回报严选混合C 0.9765 0.9765 0.9566 0.9566 0.0199 2.08% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014600 博时回报严选混合A 0.9822 0.9822 0.9622 0.9622 0.0200 2.08% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004809 前海联合润丰混合A 1.2749 1.2749 1.2490 1.2490 0.0259 2.07% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005935 前海联合润丰混合C 1.2478 1.2478 1.2226 1.2226 0.0252 2.06% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009062 财通智慧成长混合A 1.2805 1.2805 1.2549 1.2549 0.0256 2.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7488 0.7488 0.0153 2.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009063 财通智慧成长混合C 1.2500 1.2500 1.2250 1.2250 0.0250 2.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7409 0.7409 0.0151 2.04% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001167 金鹰科技创新股票A 1.6590 1.6590 1.6260 1.6260 0.0330 2.03% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 720001 财通价值动量混合A 4.2430 4.7140 4.1600 4.6310 0.0830 2.00% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159728 南方国证在线消费ETF 0.9691 0.9691 0.9503 0.9503 0.0188 1.98% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4164 1.4164 1.3890 1.3890 0.0274 1.97% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4524 1.4524 1.4243 1.4243 0.0281 1.97% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2718 1.2718 1.2473 1.2473 0.0245 1.96% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2485 1.2485 1.2245 1.2245 0.0240 1.96% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5685 0.5685 0.5577 0.5577 0.0108 1.94% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015695 瑞达策略优选混合发起C 0.8715 0.8715 0.8549 0.8549 0.0166 1.94% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016508 长城数字经济混合C 1.1152 1.1152 1.0940 1.0940 0.0212 1.94% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5629 0.5629 0.5522 0.5522 0.0107 1.94% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016507 长城数字经济混合A 1.1167 1.1167 1.0956 1.0956 0.0211 1.93% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016579 长安宏观策略混合C 1.4820 1.4820 1.4540 1.4540 0.0280 1.93% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8479 0.8479 0.8319 0.8319 0.0160 1.92% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9751 0.9751 0.9567 0.9567 0.0184 1.92% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8393 0.8393 0.8235 0.8235 0.0158 1.92% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7020 2.3500 1.6700 2.3180 0.0320 1.92% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9302 0.9302 0.9129 0.9129 0.0173 1.90% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9320 0.9320 0.9146 0.9146 0.0174 1.90% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014318 广发价值领航一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.0906 1.0906 0.0207 1.90% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014317 广发价值领航一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.0944 1.0944 0.0207 1.89% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7223 0.7223 0.7090 0.7090 0.0133 1.88% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011630 东财有色增强A 1.3141 1.3141 1.2899 1.2899 0.0242 1.88% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001170 宏利复兴混合A 1.4190 1.4190 1.3930 1.3930 0.0260 1.87% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011631 东财有色增强C 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001614 东方区域发展混合 1.1797 1.1797 1.1580 1.1580 0.0217 1.87% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017612 宏利复兴混合C 1.4180 1.4180 1.3920 1.3920 0.0260 1.87% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2448 1.5938 1.2221 1.5711 0.0227 1.86% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2718 1.6608 1.2486 1.6376 0.0232 1.86% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9805 0.9805 0.9626 0.9626 0.0179 1.86% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 740001 长安宏观策略混合A 1.4850 2.3050 1.4580 2.2780 0.0270 1.85% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001613 长城久祥混合A 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3599 2.3599 2.3174 2.3174 0.0425 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.6910 0.6910 0.6786 0.6786 0.0124 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516000 华夏中证大数据产业ETF 1.1285 1.1285 1.1082 1.1082 0.0203 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1088 1.7548 1.0889 1.7349 0.0199 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017462 长城久祥混合C 1.1929 1.1929 1.1715 1.1715 0.0214 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1175 1.7675 1.0974 1.7474 0.0201 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6840 0.6840 0.6717 0.6717 0.0123 1.83% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159730 博时国证龙头家电ETF 0.8997 0.8997 0.8836 0.8836 0.0161 1.82% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8049 0.8049 0.7905 0.7905 0.0144 1.82% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7984 0.7984 0.7842 0.7842 0.0142 1.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 515400 富国中证大数据产业ETF 1.0612 1.0612 1.0423 1.0423 0.0189 1.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0526 1.0526 1.0339 1.0339 0.0187 1.81% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0695 1.0695 1.0506 1.0506 0.0189 1.80% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001702 东方创新科技混合 2.1979 2.1979 2.1590 2.1590 0.0389 1.80% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.5554 0.5554 0.5457 0.5457 0.0097 1.78% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516700 华宝大数据ETF 1.1210 1.1210 1.1014 1.1014 0.0196 1.78% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9989 0.9989 0.9815 0.9815 0.0174 1.77% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.9108 0.9108 0.8950 0.8950 0.0158 1.77% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8420 1.8420 1.8100 1.8100 0.0320 1.77% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2934 2.2934 2.2537 2.2537 0.0397 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.9000 0.9000 0.8844 0.8844 0.0156 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005663 嘉实金融精选股票C 1.0840 1.0840 1.0653 1.0653 0.0187 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3706 2.3706 2.3296 2.3296 0.0410 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005662 嘉实金融精选股票A 1.1120 1.1120 1.0928 1.0928 0.0192 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5593 0.5593 0.5496 0.5496 0.0097 1.76% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1049 0.1049 0.1031 0.1031 0.0018 1.75% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0420 1.0420 1.0242 1.0242 0.0178 1.74% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012462 东财龙头家电指数C 0.8701 0.8701 0.8553 0.8553 0.0148 1.73% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005197 工银沪港深精选混合A 0.6984 0.6984 0.6865 0.6865 0.0119 1.73% 2023-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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