东方匠心优选混合C基金净值查询(015587)
今天最新净值
1.1639
-0.0023 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0195
-0.0045 -0.4383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6458亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋茜 房建威
近一月,东方匠心优选混合C(015587)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-09-02 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0064 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0203 |
1.71% |
| 2026-08-27 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2026-08-24 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0333 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0295 |
2.59% |
| 2026-08-19 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015587 |
东方匠心优选混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0232 |
2.07% |
