东方匠心优选混合A基金净值查询(015586)
今天最新净值
1.1862
-0.0022 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0364
-0.0046 -0.4383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1862
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6399亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蒋茜 房建威
近一月,东方匠心优选混合A(015586)基金累计收益率3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0164 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0195 |
1.62% |
| 2026-09-02 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0065 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0207 |
1.71% |
| 2026-08-27 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2026-08-24 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0340 |
2.86% |
| 2026-08-20 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0301 |
2.59% |
| 2026-08-19 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015586 |
东方匠心优选混合A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0237 |
2.07% |
