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东方匠心优选混合A - 基金主页(代码:015586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1958 0.0232 1.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0364 -0.0046 -0.4383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1958
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6399亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：蒋茜房建威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.69%	-2.06%	4.57%	19.52%	15.58%	49.85%	29.75%	6.63%
同类排名	1006/4982	3285/5419	96/5423	97/5376	1282/4741	2345/4208	1806/3661	-

东方匠心优选混合A(015586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1732	-1.93%
2026-09-16	1.1958	1.98%
2026-09-15	1.1726	-1.15%
2026-09-14	1.1862	-0.19%
2026-09-11	1.1884	-1.36%
2026-09-10	1.2048	-1.32%

东方匠心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	10.50%	1.51%
600176	中国巨石	0.0000	8.48%	3.07%
300498	温氏股份	0.0000	5.74%	0.30%
600966	博汇纸业	0.0000	5.56%	1.85%
300671	富满微	0.0000	5.01%	1.59%
002064	华峰化学	0.0000	4.42%	3.16%
03690	美团-W	0.0000	4.16%	2.81%
600885	宏发股份	0.0000	4.01%	1.00%
000893	亚钾国际	0.0000	3.81%	1.34%
02419	德康农牧	0.0000	3.53%	-6.34%

东方匠心优选混合A(015586)基金档案

基金代码	015586	基金简称	东方匠心优选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋茜房建威	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.6399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%