基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 华安策略优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 天弘精选混合A 大成2020生命周期混合A 光大保德信量化股票A 易方达科讯混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时新兴成长混合 鹏华国防A 南方全球精选配置 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年03月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7430 0.7430 0.7290 0.7290 0.0140 1.92% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1070 0.1070 0.1050 0.1050 0.0020 1.90% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1070 0.1070 0.1050 0.1050 0.0020 1.90% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8120 0.8120 0.7970 0.7970 0.0150 1.88% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3740 1.9960 1.3489 1.9709 0.0251 1.86% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160719 嘉实黄金 0.9560 0.9560 0.9390 0.9390 0.0170 1.81% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7450 0.7450 0.7320 0.7320 0.0130 1.78% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320013 诺安全球黄金 1.0950 1.1800 1.0770 1.1620 0.0180 1.67% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001614 东方区域发展混合 1.0385 1.0385 1.0239 1.0239 0.0146 1.43% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006025 诺安优化配置混合A 1.4952 1.4952 1.4766 1.4766 0.0186 1.26% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6740 0.6740 0.6670 0.6670 0.0070 1.05% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0433 1.0433 1.0331 1.0331 0.0102 0.99% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0421 1.0421 1.0319 1.0319 0.0102 0.99% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003385 工银全球美元债A人民币 1.0380 1.0380 1.0282 1.0282 0.0098 0.95% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003387 工银全球美元债C 1.0178 1.0178 1.0082 1.0082 0.0096 0.95% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1490 0.1490 0.1476 0.1476 0.0014 0.95% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9781 0.9781 0.0076 0.78% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9888 0.9888 0.9812 0.9812 0.0076 0.77% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003606 海富通全球收益债券美元 0.1364 0.1364 0.1354 0.1354 0.0010 0.74% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0130 1.0130 1.0057 1.0057 0.0073 0.73% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9500 0.9500 0.9432 0.9432 0.0068 0.72% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1590 1.4270 1.1510 1.4190 0.0080 0.70% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0230 1.0780 1.0160 1.0710 0.0070 0.69% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1815 0.1815 0.1803 0.1803 0.0012 0.67% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3711 2.2952 2.3554 2.2800 0.0157 0.67% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3096 2.1095 2.2943 2.0955 0.0153 0.67% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0590 3.0890 3.0390 3.0690 0.0200 0.66% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2645 1.2645 1.2562 1.2562 0.0083 0.66% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0360 3.0660 3.0170 3.0470 0.0190 0.63% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004982 新华安享多裕定开混合 1.3034 1.3034 1.2959 1.2959 0.0075 0.58% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009275 融通医疗保健行业混合C 2.0990 2.0990 2.0870 2.0870 0.0120 0.57% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 518890 中银上海金ETF 4.1033 0.9874 4.0806 0.9819 0.0227 0.56% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159834 金ETF 4.2534 1.0384 4.2299 1.0327 0.0235 0.56% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 518680 富国上海金ETF 4.0523 1.0118 4.0299 1.0062 0.0224 0.56% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159830 天弘上海金ETF 4.0002 1.0644 3.9782 1.0585 0.0220 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1651 0.1651 0.1642 0.1642 0.0009 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159831 嘉实上海金ETF 4.1379 1.0408 4.1154 1.0351 0.0225 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 518860 建信上海金ETF 4.0898 0.9719 4.0674 0.9665 0.0224 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518600 广发上海金ETF 4.0538 0.9929 4.0315 0.9875 0.0223 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159934 易方达黄金ETF 4.0140 1.6353 3.9922 1.6264 0.0218 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 518880 华安黄金ETF 4.0556 1.5314 4.0336 1.5231 0.0220 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013349 创金合信大健康混合C 0.9065 0.9065 0.9015 0.9015 0.0050 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159937 博时黄金ETF 4.0533 1.5915 4.0313 1.5829 0.0220 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5429 1.5429 1.5345 1.5345 0.0084 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013348 创金合信大健康混合A 0.9116 0.9116 0.9066 0.9066 0.0050 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009033 建信上海金ETF联接A 1.0141 1.0141 1.0086 1.0086 0.0055 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 518800 国泰黄金ETF 4.0086 1.5164 3.9868 1.5081 0.0218 0.55% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 518850 华夏黄金ETF 4.0852 1.0516 4.0632 1.0460 0.0220 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004253 国泰黄金ETF联接C 1.5245 1.5245 1.5163 1.5163 0.0082 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009034 建信上海金ETF联接C 1.0036 1.0036 0.9982 0.9982 0.0054 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159812 前海开源黄金ETF 4.0719 1.0478 4.0500 1.0422 0.0219 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 518660 工银瑞信黄金ETF 4.0709 1.0550 4.0490 1.0493 0.0219 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000929 博时黄金D 4.1169 1.7933 4.0947 1.7840 0.0222 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000930 博时黄金I 4.0424 1.6846 4.0205 1.6755 0.0219 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000216 华安黄金ETF联接A 1.5000 1.5000 1.4920 1.4920 0.0080 0.54% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002963 易方达黄金ETF联接C 1.4029 1.4029 1.3955 1.3955 0.0074 0.53% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000217 华安黄金ETF联接C 1.4761 1.4761 1.4683 1.4683 0.0078 0.53% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.5150 1.7180 1.5070 1.7100 0.0080 0.53% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4306 1.4306 1.4230 1.4230 0.0076 0.53% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008987 广发上海金ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9453 0.9453 0.0049 0.52% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1500 1.1500 1.1440 1.1440 0.0060 0.52% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002611 博时黄金ETF联接C 1.4019 1.4019 1.3947 1.3947 0.0072 0.52% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014661 天弘黄金ETF联接A 1.0017 1.0017 0.9965 0.9965 0.0052 0.52% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1290 2.4930 2.1180 2.4820 0.0110 0.52% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002610 博时黄金ETF联接A 1.4370 1.4370 1.4297 1.4297 0.0073 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5910 1.5910 1.5830 1.5830 0.0080 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008986 广发上海金ETF联接A 0.9589 0.9589 0.9540 0.9540 0.0049 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9981 0.9981 0.9930 0.9930 0.0051 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009477 中银上海金ETF联接A 1.0244 1.0244 1.0192 1.0192 0.0052 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002708 大摩健康产业混合A 2.3860 2.3860 2.3740 2.3740 0.0120 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008142 工银黄金ETF联接A 1.0135 1.0135 1.0084 1.0084 0.0051 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008143 工银黄金ETF联接C 1.0036 1.0036 0.9985 0.9985 0.0051 0.51% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009478 中银上海金ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0106 1.0106 0.0051 0.50% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9808 0.9808 0.9759 0.9759 0.0049 0.50% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009505 富国上海金ETF联接C 0.9480 0.9480 0.9433 0.9433 0.0047 0.50% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0229 1.0229 0.0051 0.50% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005629 汇安趋势动力股票C 1.2821 1.2821 1.2759 1.2759 0.0062 0.49% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009504 富国上海金ETF联接A 0.9568 0.9568 0.9521 0.9521 0.0047 0.49% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005628 汇安趋势动力股票A 1.3173 1.3173 1.3109 1.3109 0.0064 0.49% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1647 0.1647 0.1639 0.1639 0.0008 0.49% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000960 招商医药健康产业股票 2.2900 2.2900 2.2790 2.2790 0.0110 0.48% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.4720 1.5780 1.4650 1.5710 0.0070 0.48% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014030 大摩健康产业混合C 2.3740 2.3740 2.3630 2.3630 0.0110 0.47% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0758 1.2670 1.0709 1.2621 0.0049 0.46% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003096 中欧医疗健康混合C 2.2715 2.5035 2.2613 2.4933 0.0102 0.45% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9141 0.9861 0.9100 0.9820 0.0041 0.45% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003095 中欧医疗健康混合A 2.3281 2.5661 2.3176 2.5556 0.0105 0.45% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1388 0.1417 0.1382 0.1411 0.0006 0.43% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9860 0.9860 0.9818 0.9818 0.0042 0.43% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0137 1.0137 1.0094 1.0094 0.0043 0.43% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9892 0.9892 0.9851 0.9851 0.0041 0.42% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001572 嘉合磐石C 0.8425 1.0925 0.8390 1.0890 0.0035 0.42% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9668 0.9868 0.9628 0.9828 0.0040 0.42% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1420 0.1420 0.1414 0.1414 0.0006 0.42% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1435 0.1435 0.1429 0.1429 0.0006 0.42% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9328 0.9528 0.9290 0.9490 0.0038 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9996 0.9996 0.9955 0.9955 0.0041 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6875 0.6875 0.6847 0.6847 0.0028 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3552 1.3552 1.3496 1.3496 0.0056 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6781 0.6781 0.6753 0.6753 0.0028 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.1046 1.1046 1.1001 1.1001 0.0045 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0240 1.0240 1.0198 1.0198 0.0042 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0054 1.0054 1.0013 1.0013 0.0041 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0742 1.3087 1.0698 1.3043 0.0044 0.41% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0737 1.2537 1.0694 1.2494 0.0043 0.40% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0962 1.0962 1.0918 1.0918 0.0044 0.40% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001571 嘉合磐石A 0.8729 1.1229 0.8694 1.1194 0.0035 0.40% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0821 1.3978 1.0779 1.3936 0.0042 0.39% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004998 长信全球债券人民币 1.2797 1.2797 1.2749 1.2749 0.0048 0.38% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010585 创金合信医药消费股票A 0.7465 0.7465 0.7437 0.7437 0.0028 0.38% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 0.9989 0.9989 0.9951 0.9951 0.0038 0.38% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0806 1.3652 1.0765 1.3611 0.0041 0.38% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004999 长信全球债券美元 0.1837 0.1837 0.1830 0.1830 0.0007 0.38% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006229 中欧医疗创新股票C 1.5942 1.5942 1.5884 1.5884 0.0058 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003581 前海联合国民健康混合A 1.5581 1.6331 1.5524 1.6274 0.0057 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1625 0.1625 0.1619 0.1619 0.0006 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007111 前海联合国民健康混合C 1.5267 1.6017 1.5211 1.5961 0.0056 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1339 0.1368 0.1334 0.1363 0.0005 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006228 中欧医疗创新股票A 1.6452 1.6452 1.6392 1.6392 0.0060 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002429 华安全球美元票息债C 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010586 创金合信医药消费股票C 0.7380 0.7380 0.7353 0.7353 0.0027 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 1.0137 1.0137 1.0100 1.0100 0.0037 0.37% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0088 1.0088 1.0052 1.0052 0.0036 0.36% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 1.0043 1.0043 1.0007 1.0007 0.0036 0.36% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1451 1.1451 1.1410 1.1410 0.0041 0.36% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002393 华安全球美元收益债C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0001 1.0001 0.9965 0.9965 0.0036 0.36% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015542 东兴兴福一年定开债券C 1.1442 1.1442 1.1401 1.1401 0.0041 0.36% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.35% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0816 1.1025 1.0778 1.0987 0.0038 0.35% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 1.0161 1.0331 1.0126 1.0296 0.0035 0.35% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1504 0.1504 0.1499 0.1499 0.0005 0.33% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000415 大摩添利18个月定开债A 1.5050 1.6050 1.5000 1.6000 0.0050 0.33% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 1.0639 1.1599 1.0604 1.1564 0.0035 0.33% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0184 1.0324 1.0152 1.0292 0.0032 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014290 南方晨利一年定开债券发起 1.0160 1.0160 1.0128 1.0128 0.0032 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0093 1.0153 1.0061 1.0121 0.0032 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8160 2.6770 2.8070 2.6690 0.0090 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.9359 0.9359 0.9329 0.9329 0.0030 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8593 0.8593 0.8566 0.8566 0.0027 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011002 同泰大健康主题混合A 0.6295 0.6295 0.6275 0.6275 0.0020 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8510 0.8510 0.8483 0.8483 0.0027 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512290 国泰中证生物医药ETF 1.2328 1.2328 1.2289 1.2289 0.0039 0.32% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011003 同泰大健康主题混合C 0.6247 0.6247 0.6228 0.6228 0.0019 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0097 1.0097 1.0066 1.0066 0.0031 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009451 中金新盛1年定开债 1.0142 1.0479 1.0111 1.0448 0.0031 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005828 长江乐越定开债 1.0271 1.2178 1.0239 1.2146 0.0032 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0038 1.0318 1.0007 1.0287 0.0031 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5237 0.5237 0.5221 0.5221 0.0016 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0097 1.0157 1.0066 1.0126 0.0031 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0404 1.1514 1.0372 1.1482 0.0032 0.31% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0553 1.1483 1.0521 1.1451 0.0032 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016689 中银淳享一年定开债券发起式 1.0058 1.0058 1.0028 1.0028 0.0030 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 1.0170 1.0303 1.0140 1.0273 0.0030 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.6048 0.6048 0.6030 0.6030 0.0018 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000711 嘉实医疗保健股票 2.3180 2.3180 2.3110 2.3110 0.0070 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006495 国联安增富一年定开债 1.0197 1.1757 1.0167 1.1727 0.0030 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6442 0.6442 0.6423 0.6423 0.0019 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 1.0167 1.0368 1.0137 1.0338 0.0030 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159981 建信能源化工期货ETF 1.5300 1.5300 1.5255 1.5255 0.0045 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.8411 0.8411 0.8386 0.8386 0.0025 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010654 天弘医药创新A 0.9491 0.9491 0.9463 0.9463 0.0028 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000277 博时双月薪债券A 1.0110 1.9400 1.0080 1.9340 0.0030 0.30% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2272 1.2272 1.2236 1.2236 0.0036 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000064 大摩18个月定开债C 1.0490 1.6420 1.0460 1.6390 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012806 招商添呈1年定开债 1.0063 1.0507 1.0034 1.0478 0.0029 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003963 博时慧选纯债定开债 1.0132 1.2263 1.0103 1.2234 0.0029 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7866 0.7866 0.7843 0.7843 0.0023 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0865 1.1546 1.0834 1.1515 0.0031 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006504 广发汇承定期开放债券 1.1424 1.1660 1.1391 1.1627 0.0033 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5555 1.5555 1.5510 1.5510 0.0045 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2084 1.2084 1.2049 1.2049 0.0035 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5710 1.5710 1.5664 1.5664 0.0046 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016745 大摩18个月定开债A 1.0500 1.0760 1.0470 1.0730 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000271 中邮定开债券A 1.0500 1.5360 1.0470 1.5330 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000272 中邮定开债券C 1.0470 1.5040 1.0440 1.5010 0.0030 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.9792 0.9792 0.9764 0.9764 0.0028 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010655 天弘医药创新C 0.9407 0.9407 0.9380 0.9380 0.0027 0.29% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0896 1.0896 1.0866 1.0866 0.0030 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0127 1.0127 1.0099 1.0099 0.0028 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000416 大摩添利18个月定开债C 1.4540 1.5540 1.4500 1.5500 0.0040 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0064 1.1364 1.0036 1.1336 0.0028 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0186 1.0386 1.0158 1.0358 0.0028 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.9777 0.9777 0.9750 0.9750 0.0027 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.0979 1.0979 1.0948 1.0948 0.0031 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.9503 0.9503 0.9476 0.9476 0.0027 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010099 民生加银汇智3个月定开债 1.0711 1.1524 1.0681 1.1494 0.0030 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6408 0.6408 0.6390 0.6390 0.0018 0.28% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005547 诺安圆鼎定开债 1.0752 1.2830 1.0723 1.2801 0.0029 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0203 1.0203 1.0176 1.0176 0.0027 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8551 0.8551 0.8528 0.8528 0.0023 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0588 1.0588 1.0560 1.0560 0.0028 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.8518 0.8518 0.8495 0.8495 0.0023 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0175 1.0465 1.0148 1.0438 0.0027 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.9783 0.9783 0.9757 0.9757 0.0026 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0792 1.1392 1.0763 1.1363 0.0029 0.27% 2023-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏