东方臻萃3个月定开债券C基金净值查询(009462)
今天最新净值
1.1892
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3162
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.4949亿
- 最近资产：12.98亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：车日楠 刘妍
近一月,东方臻萃3个月定开债券C(009462)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1893 |
1.3163 |
1.1892 |
1.3162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1892 |
1.3162 |
1.1890 |
1.3160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1890 |
1.3160 |
1.1889 |
1.3159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1889 |
1.3159 |
1.1888 |
1.3158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1888 |
1.3158 |
1.1887 |
1.3157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1887 |
1.3157 |
1.1887 |
1.3157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1887 |
1.3157 |
1.1884 |
1.3154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1884 |
1.3154 |
1.1883 |
1.3153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1883 |
1.3153 |
1.1881 |
1.3151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1881 |
1.3151 |
1.1880 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1880 |
1.3150 |
1.1879 |
1.3149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1879 |
1.3149 |
1.1877 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1877 |
1.3147 |
1.1880 |
1.3150 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1880 |
1.3150 |
1.1877 |
1.3147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1877 |
1.3147 |
1.1879 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1879 |
1.3149 |
1.1879 |
1.3149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1879 |
1.3149 |
1.1876 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1876 |
1.3146 |
1.1878 |
1.3148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1878 |
1.3148 |
1.1885 |
1.3155 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1885 |
1.3155 |
1.1885 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1885 |
1.3155 |
1.1879 |
1.3149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009462 |
东方臻萃3个月定开债券C |
1.1879 |
1.3149 |
1.1877 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02% |
