东方臻萃3个月定开债券C - 基金主页(代码:009462)

今天最新净值 1.1893 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3163
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.4949亿
最近资产：12.98亿
基金公司：东方基金
基金经理：车日楠刘妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.05%	0.13%	0.66%	2.63%	4.86%	11.19%	32.00%
同类排名	96/200	49/201	156/201	94/201	109/200	88/190	27/179	-

东方臻萃3个月定开债券C(009462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1893	0.00%
2026-09-15	1.1893	0.01%
2026-09-14	1.1892	0.02%
2026-09-11	1.1890	0.01%
2026-09-10	1.1889	0.01%
2026-09-09	1.1888	0.01%

东方臻萃3个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0340元
2022-01-28	2022-01-28	2022-01-28	分红	每份派现金0.0500元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0120元
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	分红	每份派现金0.0110元

东方臻萃3个月定开债券C基金动态

东方臻萃3个月定开债券C 前8月83%债基上涨华商一骑绝尘交银东方等产品领涨

展望下半年债券市场的走势，博时基金卓若伟表示：“下一阶段经济总体稳中向好，流动性维持合理充裕，关注宽货币、宽信用落地效果，在债牛未尽的背景下，我们将积极配置信用资质优、期限适中的固定收益资产，继续适度参与偏稳健的可转债投资机会。”
标签：债券转债收益可转债资产信用国债关联基金：博时汇享纯债债券A 博时汇享纯债债券C 东方臻萃3个月定开债券A 东方臻萃3个月定开债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 上银可转债精选债券A 永赢通益债券C
东方臻萃3个月定开债券C 前7月85%债基上涨宝盈华商交银博时等产品领涨

对于后市，广发证券(000776)首席固收分析师刘郁认为，在流动性相比前期更充裕、长端利率中枢移至2.8%以下，叠加权益市场行情有所好转的背景下，通过纯债博取足额收益的难度仍然较大，可转债依然是博取弹性收益的重要工具。刘郁建议，以绝对价格或溢价率较低的稳健价值品种作为基石，进而利用后续成长正股的反弹趋势，寻找可以匹配高估值的弹性机会，并密切跟踪正股波动带来的潜在增配窗口。
标签：债券转债可转债二季度收益研究资产关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 博时汇享纯债债券A 博时汇享纯债债券C 大摩灵动优选债券A 东方臻萃3个月定开债券A 东方臻萃3个月定开债券C 上银可转债精选债券A

东方臻萃3个月定开债券C(009462)基金档案

基金代码	009462	基金简称	东方臻萃3个月定开债券C	基金全称
发行日期	2020-05-14~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	车日楠刘妍	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	12.98亿	最近份额	11.4949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%