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2023年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017811 东方人工智能主题混合C 0.9460 0.9460 0.9072 0.9072 0.0388 4.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005844 东方人工智能主题混合A 0.9457 0.9457 0.9069 0.9069 0.0388 4.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013841 银华集成电路混合C 0.9456 0.9456 0.9085 0.9085 0.0371 4.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013840 银华集成电路混合A 0.9479 0.9479 0.9107 0.9107 0.0372 4.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006025 诺安优化配置混合A 1.4539 1.4539 1.3997 1.3997 0.0542 3.87% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9244 0.9244 0.0332 3.59% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9198 0.9198 0.0329 3.58% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017650 中庚港股通价值股票 1.0336 1.0336 0.9996 0.9996 0.0340 3.40% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7494 0.7494 0.7249 0.7249 0.0245 3.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7554 0.7554 0.7307 0.7307 0.0247 3.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1452 1.1452 1.1079 1.1079 0.0373 3.37% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1428 1.1428 1.1056 1.1056 0.0372 3.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1084 0.1084 0.1051 0.1051 0.0033 3.14% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1093 0.1093 0.1060 0.1060 0.0033 3.11% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001574 中海混改红利混合A 1.4060 1.4060 1.3640 1.3640 0.0420 3.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6048 0.6048 0.5873 0.5873 0.0175 2.98% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0976 1.0976 1.0669 1.0669 0.0307 2.88% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4620 0.4620 0.0130 2.81% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7459 0.7459 0.7259 0.7259 0.0200 2.76% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7342 0.7342 0.7145 0.7145 0.0197 2.76% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9334 0.9334 0.9083 0.9083 0.0251 2.76% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4525 0.4525 0.4405 0.4405 0.0120 2.72% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8262 0.8262 0.8044 0.8044 0.0218 2.71% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8203 0.8203 0.7987 0.7987 0.0216 2.70% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005628 汇安趋势动力股票A 1.2591 1.2591 1.2261 1.2261 0.0330 2.69% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005629 汇安趋势动力股票C 1.2255 1.2255 1.1935 1.1935 0.0320 2.68% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007872 金信稳健策略混合A 1.5741 1.5741 1.5336 1.5336 0.0405 2.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007491 南方信息创新混合C 1.4954 1.4954 1.4570 1.4570 0.0384 2.64% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007490 南方信息创新混合A 1.5401 1.5401 1.5006 1.5006 0.0395 2.63% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1156 1.1156 1.0872 1.0872 0.0284 2.61% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1362 1.1362 1.1075 1.1075 0.0287 2.59% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516970 广发中证基建工程ETF 1.2315 1.2315 1.2004 1.2004 0.0311 2.59% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6332 0.6332 0.6174 0.6174 0.0158 2.56% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7157 0.7157 0.6979 0.6979 0.0178 2.55% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 516640 富国中证芯片产业ETF 0.6487 0.6487 0.6326 0.6326 0.0161 2.55% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7125 0.7125 0.6948 0.6948 0.0177 2.55% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6988 0.6988 0.6814 0.6814 0.0174 2.55% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512480 国联安中证半导体ETF 0.8861 1.7722 0.8642 1.7284 0.0219 2.53% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011011 融通产业趋势精选混合A 0.7661 0.7661 0.7472 0.7472 0.0189 2.53% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8680 1.8680 1.8220 1.8220 0.0460 2.52% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8961 0.8961 0.8741 0.8741 0.0220 2.52% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5480 0.5480 0.5346 0.5346 0.0134 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9029 0.9029 0.8808 0.8808 0.0221 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5597 0.5597 0.5460 0.5460 0.0137 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9843 0.9843 0.9602 0.9602 0.0241 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0130 1.0130 0.9882 0.9882 0.0248 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5547 0.5547 0.5411 0.5411 0.0136 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0419 1.0419 1.0164 1.0164 0.0255 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2234 1.2234 1.1935 1.1935 0.0299 2.51% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9841 0.9841 0.9601 0.9601 0.0240 2.50% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5498 0.5498 0.5364 0.5364 0.0134 2.50% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5492 0.5492 0.5358 0.5358 0.0134 2.50% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6997 0.6997 0.6827 0.6827 0.0170 2.49% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8660 4.3300 0.8450 4.2250 0.0210 2.49% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0066 2.0132 0.9821 1.9642 0.0245 2.49% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8260 0.8340 0.8060 0.8140 0.0200 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6971 0.6971 0.6802 0.6802 0.0169 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5578 0.5578 0.5443 0.5443 0.0135 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6279 2.6279 2.5644 2.5644 0.0635 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2350 2.2350 2.1810 2.1810 0.0540 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8013 0.8013 0.0199 2.48% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6108 2.6108 2.5478 2.5478 0.0630 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1912 1.1912 1.1625 1.1625 0.0287 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1574 1.1574 0.0286 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6920 3.6920 3.6030 3.6030 0.0890 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2410 2.2410 2.1870 2.1870 0.0540 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5485 0.5485 0.5353 0.5353 0.0132 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0150 5.5150 4.8940 5.3940 0.1210 2.47% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2490 2.2490 2.1950 2.1950 0.0540 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1726 1.1726 1.1445 1.1445 0.0281 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6802 0.6802 0.6639 0.6639 0.0163 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7430 3.7430 3.6530 3.6530 0.0900 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8760 1.8760 1.8310 1.8310 0.0450 2.46% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6530 2.6120 0.6374 2.5496 0.0156 2.45% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6823 0.6823 0.6660 0.6660 0.0163 2.45% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0906 1.0906 1.0646 1.0646 0.0260 2.44% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0902 1.0902 1.0642 1.0642 0.0260 2.44% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8022 0.8022 0.7831 0.7831 0.0191 2.44% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0549 1.0549 1.0298 1.0298 0.0251 2.44% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.6782 1.0173 0.6621 0.9932 0.0161 2.43% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013446 东财芯片C 0.7325 0.7325 0.7151 0.7151 0.0174 2.43% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8990 1.8990 1.8540 1.8540 0.0450 2.43% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013445 东财芯片A 0.7368 0.7368 0.7193 0.7193 0.0175 2.43% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6705 3.9405 3.5838 3.8538 0.0867 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9982 0.9982 0.9746 0.9746 0.0236 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6311 3.6311 3.5453 3.5453 0.0858 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9976 0.9976 0.9740 0.9740 0.0236 2.42% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0906 1.7366 1.0649 1.7109 0.0257 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012651 博时半导体主题混合C 0.7493 0.7493 0.7317 0.7317 0.0176 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0990 1.7490 1.0731 1.7231 0.0259 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8950 2.8950 2.8270 2.8270 0.0680 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012650 博时半导体主题混合A 0.7565 0.7565 0.7387 0.7387 0.0178 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8333 0.8333 0.8137 0.8137 0.0196 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0479 1.0479 1.0232 1.0232 0.0247 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8314 0.8314 0.8118 0.8118 0.0196 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0655 1.0655 1.0404 1.0404 0.0251 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0663 1.0663 1.0412 1.0412 0.0251 2.41% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017415 中泰元和价值精选混合A 1.0153 1.0153 0.9915 0.9915 0.0238 2.40% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320007 诺安成长混合A 1.3660 1.8110 1.3340 1.7790 0.0320 2.40% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.7861 0.7861 0.7677 0.7677 0.0184 2.40% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010340 易方达高质量严选三年持有 0.8367 0.8367 0.8171 0.8171 0.0196 2.40% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3556 1.3556 1.3240 1.3240 0.0316 2.39% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3424 1.3424 1.3111 1.3111 0.0313 2.39% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017416 中泰元和价值精选混合C 1.0151 1.0151 0.9914 0.9914 0.0237 2.39% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.7878 0.7878 0.7694 0.7694 0.0184 2.39% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4796 1.4796 1.4452 1.4452 0.0344 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5133 1.5133 1.4781 1.4781 0.0352 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9783 1.9783 1.9324 1.9324 0.0459 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9913 1.9913 1.9450 1.9450 0.0463 2.38% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.0980 1.0980 0.0260 2.37% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9690 0.9690 0.9466 0.9466 0.0224 2.37% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6010 0.6010 0.5871 0.5871 0.0139 2.37% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1300 1.1300 1.1040 1.1040 0.0260 2.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5990 0.5990 0.5852 0.5852 0.0138 2.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7144 0.7144 0.6979 0.6979 0.0165 2.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7186 0.7186 0.7020 0.7020 0.0166 2.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6210 0.6210 0.6067 0.6067 0.0143 2.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9660 0.9660 0.9437 0.9437 0.0223 2.36% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6181 0.6181 0.6039 0.6039 0.0142 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0168 1.0168 0.9935 0.9935 0.0233 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0058 1.0058 0.9827 0.9827 0.0231 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0191 1.0191 0.9957 0.9957 0.0234 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7265 0.7265 0.7098 0.7098 0.0167 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7234 0.7234 0.7068 0.7068 0.0166 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0067 1.0067 0.9836 0.9836 0.0231 2.35% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7973 0.7973 0.7791 0.7791 0.0182 2.34% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 241001 华宝海外中国成长混合 1.4860 1.4860 1.4520 1.4520 0.0340 2.34% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.2050 1.2050 1.1776 1.1776 0.0274 2.33% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8036 0.8036 0.7853 0.7853 0.0183 2.33% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6865 0.6865 0.6709 0.6709 0.0156 2.33% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6844 0.6844 0.6688 0.6688 0.0156 2.33% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014143 银河创新成长混合C 5.2391 5.2391 5.1204 5.1204 0.1187 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006502 财通集成电路产业股票A 1.7049 1.7049 1.6663 1.6663 0.0386 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006503 财通集成电路产业股票C 1.6479 1.6479 1.6106 1.6106 0.0373 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519674 银河创新成长混合A 5.2782 5.2782 5.1586 5.1586 0.1196 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0782 1.0782 1.0538 1.0538 0.0244 2.32% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7583 1.7583 1.7186 1.7186 0.0397 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9558 0.9558 0.9342 0.9342 0.0216 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0800 1.0800 1.0556 1.0556 0.0244 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9479 0.9479 0.9265 0.9265 0.0214 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0506 1.0506 1.0269 1.0269 0.0237 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7789 1.7789 1.7387 1.7387 0.0402 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0611 1.0611 1.0371 1.0371 0.0240 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002772 光大产业新动力混合A 1.1070 1.2220 1.0820 1.1970 0.0250 2.31% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0517 1.0517 1.0281 1.0281 0.0236 2.30% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2288 1.2288 1.2012 1.2012 0.0276 2.30% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6746 0.6746 0.6595 0.6595 0.0151 2.29% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2303 1.2303 1.2027 1.2027 0.0276 2.29% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0379 1.0379 1.0148 1.0148 0.0231 2.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6766 0.6766 0.6615 0.6615 0.0151 2.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0336 1.0336 1.0106 1.0106 0.0230 2.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7188 0.7188 0.7028 0.7028 0.0160 2.28% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1079 0.1079 0.1055 0.1055 0.0024 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6407 0.6407 0.6265 0.6265 0.0142 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1270 1.1770 1.1020 1.1520 0.0250 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7209 0.7209 0.7049 0.7049 0.0160 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013346 富荣信息技术混合C 0.7843 0.7843 0.7669 0.7669 0.0174 2.27% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6437 0.6437 0.6295 0.6295 0.0142 2.26% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013345 富荣信息技术混合A 0.7885 0.7885 0.7711 0.7711 0.0174 2.26% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159619 国泰中证基建ETF 1.0103 1.0103 0.9881 0.9881 0.0222 2.25% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290011 泰信中小盘精选混合 3.5630 3.8230 3.4850 3.7450 0.0780 2.24% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159635 华夏中证基建ETF 1.0850 1.0850 1.0613 1.0613 0.0237 2.23% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 516950 银华中证基建ETF 1.1164 1.1164 1.0922 1.0922 0.0242 2.22% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8690 2.8690 2.8070 2.8070 0.0620 2.21% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5484 0.5484 0.5366 0.5366 0.0118 2.20% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1850 2.6240 2.1380 2.5770 0.0470 2.20% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1640 1.2140 1.1390 1.1890 0.0250 2.19% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8111 0.8111 0.7938 0.7938 0.0173 2.18% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9960 0.9960 0.9748 0.9748 0.0212 2.17% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9974 0.9974 0.9762 0.9762 0.0212 2.17% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8257 0.8257 0.8082 0.8082 0.0175 2.17% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9259 1.9259 1.8852 1.8852 0.0407 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011170 宝盈智慧生活混合A 0.8356 0.8356 0.8179 0.8179 0.0177 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8102 0.8102 0.7931 0.7931 0.0171 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8396 1.8396 1.8007 1.8007 0.0389 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011171 宝盈智慧生活混合C 0.8294 0.8294 0.8119 0.8119 0.0175 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6521 0.6521 0.6383 0.6383 0.0138 2.16% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6552 0.6552 0.6414 0.6414 0.0138 2.15% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2900 2.2900 2.2420 2.2420 0.0480 2.14% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016908 华安中证基建指数发起A 1.1661 1.1661 1.1417 1.1417 0.0244 2.14% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0951 1.0951 1.0723 1.0723 0.0228 2.13% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016909 华安中证基建指数发起C 1.1654 1.1654 1.1411 1.1411 0.0243 2.13% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0927 1.0927 1.0699 1.0699 0.0228 2.13% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.6490 1.6490 1.6150 1.6150 0.0340 2.11% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0476 1.0476 1.0263 1.0263 0.0213 2.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1931 1.1931 1.1688 1.1688 0.0243 2.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9513 0.9513 0.9319 0.9319 0.0194 2.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8233 0.8233 0.8065 0.8065 0.0168 2.08% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8221 0.8221 0.8054 0.8054 0.0167 2.07% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513500 博时标普500ETF 1.3164 2.6328 1.2897 2.5794 0.0267 2.07% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1921 1.1921 1.1679 1.1679 0.0242 2.07% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005493 鑫元价值精选混合A 1.0708 1.0708 1.0492 1.0492 0.0216 2.06% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012308 国泰价值远见混合A 0.9072 0.9072 0.8890 0.8890 0.0182 2.05% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7803 1.7803 1.7446 1.7446 0.0357 2.05% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005494 鑫元价值精选混合C 1.0443 1.0443 1.0233 1.0233 0.0210 2.05% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002560 诺安和鑫混合A 1.3845 1.3845 1.3568 1.3568 0.0277 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7929 1.7929 1.7570 1.7570 0.0359 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2484 1.2484 1.2235 1.2235 0.0249 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1064 1.1064 0.0226 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012309 国泰价值远见混合C 0.8992 0.8992 0.8812 0.8812 0.0180 2.04% 2023-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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