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2022年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009506 富荣富恒两年定开债 1.0635 1.0635 0.9291 0.9787 0.1344 14.47% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 671010 西部利得策略优选混合A 1.2040 1.2040 1.1260 1.1260 0.0780 6.93% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011060 西部利得策略优选混合C 1.1930 1.1930 1.1160 1.1160 0.0770 6.90% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001614 东方区域发展混合 1.1487 1.1487 1.0923 1.0923 0.0564 5.16% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007084 天治转型升级混合 1.4131 1.4131 1.3474 1.3474 0.0657 4.88% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000772 景顺长城中国回报混合A 2.2450 2.2450 2.1420 2.1420 0.1030 4.81% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6170 3.4450 0.5890 3.4170 0.0280 4.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 420005 天弘周期策略混合A 2.6030 2.9740 2.4882 2.8592 0.1148 4.61% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015458 天弘周期策略混合C 1.0079 1.0079 0.9635 0.9635 0.0444 4.61% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7410 0.7410 0.7096 0.7096 0.0314 4.43% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7416 1.3973 0.7102 1.3776 0.0314 4.42% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007424 西部利得聚禾混合C 0.9872 0.9872 0.9468 0.9468 0.0404 4.27% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007423 西部利得聚禾混合A 0.9893 0.9893 0.9489 0.9489 0.0404 4.26% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005662 嘉实金融精选股票A 1.2371 1.2371 1.1870 1.1870 0.0501 4.22% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005663 嘉实金融精选股票C 1.2094 1.2094 1.1605 1.1605 0.0489 4.21% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007674 工银产业升级股票A 1.4655 1.4655 1.4071 1.4071 0.0584 4.15% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007675 工银产业升级股票C 1.4341 1.4341 1.3770 1.3770 0.0571 4.15% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011182 长盛成长龙头混合C 0.7448 0.7448 0.7161 0.7161 0.0287 4.01% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011181 长盛成长龙头混合A 0.7512 0.7512 0.7223 0.7223 0.0289 4.00% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9280 0.9280 0.8927 0.8927 0.0353 3.95% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011836 银华智能建造股票发起式 0.8586 0.8586 0.8263 0.8263 0.0323 3.91% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5955 1.5955 1.5361 1.5361 0.0594 3.87% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0020 1.0020 0.0380 3.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6145 0.6145 0.5922 0.5922 0.0223 3.77% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0500 1.7700 1.0120 1.7460 0.0380 3.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6194 0.6194 0.5970 0.5970 0.0224 3.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7401 1.9001 1.6773 1.8373 0.0628 3.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010778 浙商智选家居股票C 0.7058 0.7058 0.6808 0.6808 0.0250 3.67% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010777 浙商智选家居股票A 0.7110 0.7110 0.6858 0.6858 0.0252 3.67% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8943 0.8943 0.8627 0.8627 0.0316 3.66% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8927 0.8927 0.8612 0.8612 0.0315 3.66% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011204 永赢惠添益混合C 0.9106 0.9106 0.8787 0.8787 0.0319 3.63% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007944 永赢乾元三年定开 1.1155 1.1155 1.0765 1.0765 0.0390 3.62% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011203 永赢惠添益混合A 0.9159 0.9159 0.8839 0.8839 0.0320 3.62% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007216 浙商中华预期高股息C 1.1464 1.1464 1.1068 1.1068 0.0396 3.58% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007178 浙商中华预期高股息A 1.1576 1.1576 1.1176 1.1176 0.0400 3.58% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009706 民生加银城镇化混合C 2.0060 2.0060 1.9370 1.9370 0.0690 3.56% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000408 民生加银城镇化混合A 2.0260 3.3910 1.9570 3.3220 0.0690 3.53% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010659 民生加银质量领先混合A 0.7200 0.7200 0.6955 0.6955 0.0245 3.52% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010660 民生加银质量领先混合C 0.7150 0.7150 0.6907 0.6907 0.0243 3.52% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011843 民生加银内核驱动混合A 0.7787 0.7787 0.7524 0.7524 0.0263 3.50% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006476 南方原油C 1.2054 1.2054 1.1648 1.1648 0.0406 3.49% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001719 工银国家战略股票 2.4610 2.4610 2.3780 2.3780 0.0830 3.49% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690005 民生加银内需增长混合 2.1360 2.9270 2.0640 2.8550 0.0720 3.49% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011844 民生加银内核驱动混合C 0.7745 0.7745 0.7484 0.7484 0.0261 3.49% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501018 南方原油A 1.2189 1.2189 1.1779 1.1779 0.0410 3.48% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012495 民生加银双核动力混合A 0.8984 0.8984 0.8682 0.8682 0.0302 3.48% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2742 1.2742 1.2314 1.2314 0.0428 3.48% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2724 1.2724 1.2297 1.2297 0.0427 3.47% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011994 国联安核心优势混合A 0.9597 0.9597 0.9277 0.9277 0.0320 3.45% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8420 0.8420 0.8140 0.8140 0.0280 3.44% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8422 0.8422 0.8143 0.8143 0.0279 3.43% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7500 0.7500 0.0256 3.41% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7455 0.7455 0.0254 3.41% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010387 易方达医药生物股票A 0.5775 0.5775 0.5585 0.5585 0.0190 3.40% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010388 易方达医药生物股票C 0.5732 0.5732 0.5544 0.5544 0.0188 3.39% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003323 易方达原油C类美元汇 0.1678 0.1678 0.1623 0.1623 0.0055 3.39% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003232 创金合信金融地产A 0.9976 1.0825 0.9650 1.0471 0.0326 3.38% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003233 创金合信金融地产C 0.9702 1.0628 0.9385 1.0281 0.0317 3.38% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9470 0.9470 0.9162 0.9162 0.0308 3.36% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9485 1.8042 0.9177 1.7734 0.0308 3.36% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8496 0.8496 0.8220 0.8220 0.0276 3.36% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7090 0.7110 0.6860 0.6880 0.0230 3.35% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003322 易方达原油A类美元汇 0.1735 0.1735 0.1679 0.1679 0.0056 3.34% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8468 0.8468 0.8194 0.8194 0.0274 3.34% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010500 中银创新医疗混合C 1.3538 1.3538 1.3102 1.3102 0.0436 3.33% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007718 中银创新医疗混合A 1.3635 1.3635 1.3196 1.3196 0.0439 3.33% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0876 1.0876 1.0527 1.0527 0.0349 3.32% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0729 1.0729 1.0384 1.0384 0.0345 3.32% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2195 1.2195 1.1804 1.1804 0.0391 3.31% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2146 1.2146 1.1757 1.1757 0.0389 3.31% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003321 易方达原油C类人民币 1.1593 1.1593 1.1223 1.1223 0.0370 3.30% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161129 易方达原油A类人民币 1.1991 1.1991 1.1608 1.1608 0.0383 3.30% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006652 富国金融地产行业混合A 1.4277 1.4277 1.3821 1.3821 0.0456 3.30% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011124 富国金融地产行业混合C 1.4134 1.4134 1.3684 1.3684 0.0450 3.29% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.9450 0.9450 0.9151 0.9151 0.0299 3.27% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.9470 0.9470 0.9170 0.9170 0.0300 3.27% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5358 0.5358 0.5189 0.5189 0.0169 3.26% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5386 0.5386 0.5216 0.5216 0.0170 3.26% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530011 建信内生动力混合A 2.2810 3.0090 2.2090 2.9370 0.0720 3.26% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1236 0.1236 0.1197 0.1197 0.0039 3.26% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8554 0.8554 0.8285 0.8285 0.0269 3.25% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8981 1.5120 0.8698 1.4837 0.0283 3.25% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8591 0.8591 0.8321 0.8321 0.0270 3.24% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.0185 2.0585 1.9551 1.9951 0.0634 3.24% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9018 0.9018 0.8735 0.8735 0.0283 3.24% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1012 1.1012 1.0666 1.0666 0.0346 3.24% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8937 0.8937 0.8657 0.8657 0.0280 3.23% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006228 中欧医疗创新股票A 1.7249 1.7249 1.6711 1.6711 0.0538 3.22% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006229 中欧医疗创新股票C 1.6781 1.6781 1.6258 1.6258 0.0523 3.22% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016282 建信内生动力混合C 2.2800 2.2800 2.2090 2.2090 0.0710 3.21% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8325 0.8325 0.8066 0.8066 0.0259 3.21% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8160 0.8160 0.7906 0.7906 0.0254 3.21% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6570 0.6570 0.0210 3.20% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8159 0.8159 0.7906 0.7906 0.0253 3.20% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6740 0.6740 0.6532 0.6532 0.0208 3.18% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.9548 0.9548 0.9255 0.9255 0.0293 3.17% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010111 广发医药健康混合C 0.6121 0.6121 0.5933 0.5933 0.0188 3.17% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012758 光大品质生活混合C 0.7196 0.7196 0.6975 0.6975 0.0221 3.17% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012744 光大品质生活混合A 0.7201 0.7201 0.6980 0.6980 0.0221 3.17% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010110 广发医药健康混合A 0.6168 0.6168 0.5979 0.5979 0.0189 3.16% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9213 0.9213 0.0291 3.16% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1992 1.1992 1.1626 1.1626 0.0366 3.15% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8538 0.8538 0.8277 0.8277 0.0261 3.15% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2136 1.2136 1.1766 1.1766 0.0370 3.14% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257030 国联安优势混合 0.9570 2.6770 0.9280 2.6480 0.0290 3.12% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014114 广发沪港深医药混合A 0.8583 0.8583 0.8323 0.8323 0.0260 3.12% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014115 广发沪港深医药混合C 0.8559 0.8559 0.8300 0.8300 0.0259 3.12% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7270 0.7270 0.7050 0.7050 0.0220 3.12% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012245 广发金融地产精选股票C 0.8559 0.8559 0.8303 0.8303 0.0256 3.08% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012244 广发金融地产精选股票A 0.8600 0.8600 0.8343 0.8343 0.0257 3.08% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8084 0.8084 0.7843 0.7843 0.0241 3.07% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3864 1.3864 1.3451 1.3451 0.0413 3.07% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006736 国投瑞银先进制造混合 4.1020 4.1020 3.9799 3.9799 0.1221 3.07% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3796 1.3796 1.3385 1.3385 0.0411 3.07% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8132 0.8132 0.7890 0.7890 0.0242 3.07% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006863 国联安智能制造混合A 1.5520 1.5920 1.5057 1.5457 0.0463 3.07% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7528 0.7528 0.0230 3.06% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7711 0.7711 0.7483 0.7483 0.0228 3.05% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9782 0.9782 0.9494 0.9494 0.0288 3.03% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9862 0.9862 0.9572 0.9572 0.0290 3.03% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2988 1.6878 1.2612 1.6502 0.0376 2.98% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009163 广发医疗保健股票C 2.2138 2.2138 2.1497 2.1497 0.0641 2.98% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2772 1.6262 1.2403 1.5893 0.0369 2.98% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004851 广发医疗保健股票A 2.2353 2.2353 2.1706 2.1706 0.0647 2.98% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014373 浙商全景消费混合C 1.5759 1.5759 1.5308 1.5308 0.0451 2.95% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009411 中银科技创新一年定开混合 0.8268 0.8268 0.8031 0.8031 0.0237 2.95% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005335 浙商全景消费混合A 1.5816 1.5816 1.5363 1.5363 0.0453 2.95% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7340 0.8840 0.7130 0.8630 0.0210 2.95% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014129 东财创新药C 0.7535 0.7535 0.7320 0.7320 0.0215 2.94% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519601 海富通中国海外混合 1.4199 1.6899 1.3793 1.6493 0.0406 2.94% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014128 东财创新药A 0.7560 0.7560 0.7344 0.7344 0.0216 2.94% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4420 0.4420 0.0130 2.94% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005938 工银精选金融地产混合C 1.3357 1.3357 1.2976 1.2976 0.0381 2.94% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005937 工银精选金融地产混合A 1.3715 1.3715 1.3324 1.3324 0.0391 2.93% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7827 0.7827 0.7604 0.7604 0.0223 2.93% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0550 1.6670 1.0250 1.6370 0.0300 2.93% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7879 0.7879 0.7655 0.7655 0.0224 2.93% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8732 0.8732 0.8484 0.8484 0.0248 2.92% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007690 国投瑞银新能源混合C 3.1342 3.2042 3.0452 3.1152 0.0890 2.92% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9444 0.9444 0.9176 0.9176 0.0268 2.92% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007689 国投瑞银新能源混合A 3.1695 3.2395 3.0795 3.1495 0.0900 2.92% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6590 2.5240 1.6120 2.4770 0.0470 2.92% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8798 0.8798 0.8549 0.8549 0.0249 2.91% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6952 0.6952 0.6756 0.6756 0.0196 2.90% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6826 0.6826 0.6634 0.6634 0.0192 2.89% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5310 2.3960 1.4880 2.3530 0.0430 2.89% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001392 国富金融地产混合A 1.2808 1.2808 1.2449 1.2449 0.0359 2.88% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001393 国富金融地产混合C 1.3292 1.3292 1.2920 1.2920 0.0372 2.88% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7136 0.7136 0.6937 0.6937 0.0199 2.87% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 1.6900 1.0450 1.6600 0.0300 2.87% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290008 泰信发展主题混合 2.5690 3.0080 2.4980 2.9370 0.0710 2.84% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020018 国泰金鹿混合 1.9706 2.3850 1.9162 2.3335 0.0544 2.84% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012079 信澳新能源精选混合A 1.4844 1.4844 1.4437 1.4437 0.0407 2.82% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8666 0.8666 0.8429 0.8429 0.0237 2.81% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005303 嘉实医药健康股票A 1.8192 1.8192 1.7695 1.7695 0.0497 2.81% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005304 嘉实医药健康股票C 1.7525 1.7525 1.7046 1.7046 0.0479 2.81% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5930 0.5930 0.5768 0.5768 0.0162 2.81% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015041 西部利得新富混合C 1.7640 1.7640 1.7160 1.7160 0.0480 2.80% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011726 安信新常态股票C 1.5141 1.5141 1.4729 1.4729 0.0412 2.80% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001583 安信新常态股票A 1.5228 1.8544 1.4813 1.8129 0.0415 2.80% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3821 2.3058 2.3174 2.2432 0.0647 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4360 3.0160 1.3970 2.9770 0.0390 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3284 2.1267 2.2653 2.0690 0.0631 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2553 2.2553 2.1941 2.1941 0.0612 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 118001 易方达亚洲精选股票 1.0320 1.0320 1.0040 1.0040 0.0280 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.3851 4.4101 4.2660 4.2910 0.1191 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8599 0.8599 0.8366 0.8366 0.0233 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5784 1.6284 1.5355 1.5855 0.0429 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8471 0.8471 0.8241 0.8241 0.0230 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6489 0.6489 0.6313 0.6313 0.0176 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2703 2.2703 2.2086 2.2086 0.0617 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8643 0.8643 0.8408 0.8408 0.0235 2.79% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003095 中欧医疗健康混合A 2.3845 2.6225 2.3201 2.5581 0.0644 2.78% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6542 0.6542 0.6365 0.6365 0.0177 2.78% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0017 1.0017 0.9746 0.9746 0.0271 2.78% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003096 中欧医疗健康混合C 2.3359 2.5679 2.2728 2.5048 0.0631 2.78% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290014 泰信现代服务业混合 3.1120 3.1720 3.0280 3.0880 0.0840 2.77% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7321 0.7321 0.7124 0.7124 0.0197 2.77% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 1.0099 1.0099 0.9828 0.9828 0.0271 2.76% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 1.0095 1.0095 0.9824 0.9824 0.0271 2.76% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9318 0.9318 0.0256 2.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3847 1.6947 1.3477 1.6577 0.0370 2.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006551 中庚价值领航混合 2.4391 2.4391 2.3739 2.3739 0.0652 2.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1157 0.1157 0.1126 0.1126 0.0031 2.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9616 0.9616 0.9359 0.9359 0.0257 2.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1157 0.1157 0.1126 0.1126 0.0031 2.75% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001898 易方达大健康混合 1.5740 1.5740 1.5320 1.5320 0.0420 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7997 0.7997 0.7784 0.7784 0.0213 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8864 0.8864 0.8628 0.8628 0.0236 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 673120 西部利得新富混合A 1.7640 1.7640 1.7170 1.7170 0.0470 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7805 0.7805 0.7597 0.7597 0.0208 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004040 金鹰医疗健康产业A 1.3326 1.6326 1.2970 1.5970 0.0356 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7795 0.7795 0.7587 0.7587 0.0208 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8889 0.8889 0.8652 0.8652 0.0237 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7465 0.7465 0.7266 0.7266 0.0199 2.74% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.8797 0.8797 0.8563 0.8563 0.0234 2.73% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.7880 2.7880 2.7140 2.7140 0.0740 2.73% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5463 0.5463 0.5318 0.5318 0.0145 2.73% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.7183 1.7183 1.6726 1.6726 0.0457 2.73% 2022-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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