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2022年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8311 1.8311 1.7580 1.7580 0.0731 4.16% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8321 1.3012 1.7590 1.2525 0.0731 4.16% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3734 2.4534 2.2831 2.3631 0.0903 3.96% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7526 1.7526 1.6878 1.6878 0.0648 3.84% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9250 1.9250 1.8560 1.8560 0.0690 3.72% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 万家精选混合A 1.3963 2.6426 1.3464 2.5927 0.0499 3.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9270 1.3430 1.8580 1.2950 0.0690 3.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7960 1.7960 1.7320 1.7320 0.0640 3.70% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001678 英大国企改革A 1.3294 1.9794 1.2825 1.9325 0.0469 3.66% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9897 2.2897 1.9194 2.2194 0.0703 3.66% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9748 2.2748 1.9051 2.2051 0.0697 3.66% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1894 0.1894 0.1828 0.1828 0.0066 3.61% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1898 0.1898 0.1832 0.1832 0.0066 3.60% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家新利灵活配置混合 1.4127 1.7753 1.3645 1.7271 0.0482 3.53% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2074 1.2074 1.1664 1.1664 0.0410 3.52% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2101 1.2101 1.1690 1.1690 0.0411 3.52% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007424 西部利得聚禾混合C 1.0923 1.0923 1.0555 1.0555 0.0368 3.49% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007423 西部利得聚禾混合A 1.0942 1.0942 1.0574 1.0574 0.0368 3.48% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0009 1.0009 0.9689 0.9689 0.0320 3.30% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0021 1.0021 0.9701 0.9701 0.0320 3.30% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1370 3.3170 3.0390 3.2190 0.0980 3.22% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630011 华商主题精选混合 2.5190 3.4190 2.4430 3.3430 0.0760 3.11% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011060 西部利得策略优选混合C 1.3400 1.3400 1.3000 1.3000 0.0400 3.08% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 671010 西部利得策略优选混合A 1.3490 1.3490 1.3090 1.3090 0.0400 3.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516910 富国中证现代物流ETF 1.1146 1.1146 1.0815 1.0815 0.0331 3.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008997 同泰竞争优势混合A 1.0483 1.0483 1.0174 1.0174 0.0309 3.04% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008998 同泰竞争优势混合C 1.0402 1.0402 1.0095 1.0095 0.0307 3.04% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 516530 银华中证现代物流ETF 0.9596 0.9596 0.9315 0.9315 0.0281 3.02% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5386 3.2286 2.4653 3.1553 0.0733 2.97% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159945 广发中证全指能源ETF 0.9623 0.9623 0.9354 0.9354 0.0269 2.88% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4373 1.4373 1.3974 1.3974 0.0399 2.86% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159930 汇添富中证能源ETF 1.0792 1.0792 1.0493 1.0493 0.0299 2.85% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003323 易方达原油C类美元汇 0.1859 0.1859 0.1809 0.1809 0.0050 2.76% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4444 2.4444 2.3793 2.3793 0.0651 2.74% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5141 2.5141 2.4471 2.4471 0.0670 2.74% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003322 易方达原油A类美元汇 0.1920 0.1920 0.1869 0.1869 0.0051 2.73% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003321 易方达原油C类人民币 1.1849 1.1849 1.1540 1.1540 0.0309 2.68% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161129 易方达原油A类人民币 1.2241 1.2241 1.1921 1.1921 0.0320 2.68% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6821 1.6821 1.6387 1.6387 0.0434 2.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6860 1.6550 1.6425 1.6284 0.0435 2.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1063 0.1063 0.1037 0.1037 0.0026 2.51% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0300 1.0300 1.0050 1.0050 0.0250 2.49% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0330 1.0330 1.0080 1.0080 0.0250 2.48% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1678 0.1678 0.1638 0.1638 0.0040 2.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2660 1.2660 1.2360 1.2360 0.0300 2.43% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2083 1.2083 1.1797 1.1797 0.0286 2.42% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4670 0.4670 0.4560 0.4560 0.0110 2.41% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0450 1.0450 0.0250 2.39% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000390 华商优势行业混合A 1.1610 3.2310 1.1340 3.2040 0.0270 2.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501018 南方原油A 1.2421 1.2421 1.2132 1.2132 0.0289 2.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006476 南方原油C 1.2303 1.2303 1.2017 1.2017 0.0286 2.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6774 0.6774 0.6617 0.6617 0.0157 2.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1807 1.1807 1.1534 1.1534 0.0273 2.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1104 1.1104 1.0848 1.0848 0.0256 2.36% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6710 0.6710 0.6555 0.6555 0.0155 2.36% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8040 1.2830 1.7630 1.2560 0.0410 2.33% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159876 华宝有色金属ETF 1.2310 1.2310 1.2031 1.2031 0.0279 2.32% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1102 1.1102 1.0850 1.0850 0.0252 2.32% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4372 1.0332 1.4046 1.0116 0.0326 2.32% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002423 华宝标普美国消费美元 0.3371 0.3371 0.3295 0.3295 0.0076 2.31% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010761 华商甄选回报混合A 1.1475 1.1475 1.1216 1.1216 0.0259 2.31% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2195 1.2195 1.1921 1.1921 0.0274 2.30% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510410 博时上证自然资源ETF 1.1102 1.1102 1.0854 1.0854 0.0248 2.28% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3587 0.4205 0.3507 0.4125 0.0080 2.28% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.0327 1.0327 1.0098 1.0098 0.0229 2.27% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159871 银华中证有色金属ETF 1.1938 1.1938 1.1673 1.1673 0.0265 2.27% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1070 1.1070 0.0250 2.26% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1340 2.1340 2.0870 2.0870 0.0470 2.25% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010826 大成产业趋势混合A 1.3519 1.3519 1.3221 1.3221 0.0298 2.25% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010827 大成产业趋势混合C 1.3395 1.3395 1.3100 1.3100 0.0295 2.25% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2870 2.7260 2.2370 2.6760 0.0500 2.24% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1490 2.1490 2.1020 2.1020 0.0470 2.24% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0177 1.0177 0.9956 0.9956 0.0221 2.22% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0273 1.0273 1.0051 1.0051 0.0222 2.21% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 241001 华宝海外中国成长混合 1.6320 1.6320 1.5970 1.5970 0.0350 2.19% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8274 0.8274 0.8097 0.8097 0.0177 2.19% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8269 0.8269 0.8092 0.8092 0.0177 2.19% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2017 1.2017 1.1761 1.1761 0.0256 2.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2239 1.2239 1.1978 1.1978 0.0261 2.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2176 1.2176 1.1916 1.1916 0.0260 2.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9047 0.9047 0.8858 0.8858 0.0189 2.13% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9028 0.9028 0.8841 0.8841 0.0187 2.12% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0934 1.0934 1.0709 1.0709 0.0225 2.10% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011631 东财有色增强C 1.3423 1.3423 1.3150 1.3150 0.0273 2.08% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011630 东财有色增强A 1.3466 1.3466 1.3192 1.3192 0.0274 2.08% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3800 2.3800 2.3320 2.3320 0.0480 2.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001719 工银国家战略股票 2.5330 2.5330 2.4820 2.4820 0.0510 2.05% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7254 0.7254 0.7110 0.7110 0.0144 2.03% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7217 0.7217 0.7075 0.7075 0.0142 2.01% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6314 0.6713 0.6190 0.6589 0.0124 2.00% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009880 安信成长动力一年持有混合 1.2533 1.2533 1.2289 1.2289 0.0244 1.99% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6262 0.6262 0.6140 0.6140 0.0122 1.99% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9386 0.9386 0.0185 1.97% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.9597 0.9597 0.9412 0.9412 0.0185 1.97% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008891 安信价值成长混合A 1.6653 1.6653 1.6333 1.6333 0.0320 1.96% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008892 安信价值成长混合C 1.6516 1.6516 1.6199 1.6199 0.0317 1.96% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6383 0.6383 0.6261 0.6261 0.0122 1.95% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6383 0.6383 0.6261 0.6261 0.0122 1.95% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009142 宏利价值长青混合C 0.8621 0.8621 0.8457 0.8457 0.0164 1.94% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0326 1.0326 1.0129 1.0129 0.0197 1.94% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009141 宏利价值长青混合A 0.8668 0.8668 0.8503 0.8503 0.0165 1.94% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007178 浙商中华预期高股息A 1.3118 1.3118 1.2868 1.2868 0.0250 1.94% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007216 浙商中华预期高股息C 1.3010 1.3010 1.2762 1.2762 0.0248 1.94% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007675 工银产业升级股票C 1.5881 1.5881 1.5581 1.5581 0.0300 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.9922 3.9922 3.9167 3.9167 0.0755 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1436 1.1436 1.1219 1.1219 0.0217 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007674 工银产业升级股票A 1.6176 1.6176 1.5870 1.5870 0.0306 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.0251 4.2951 3.9490 4.2190 0.0761 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513880 华安日经225ETF 0.9894 0.9894 0.9708 0.9708 0.0186 1.92% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513520 华夏野村日经225ETF 1.0174 1.0174 0.9982 0.9982 0.0192 1.92% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8620 1.8620 1.8270 1.8270 0.0350 1.92% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8620 1.8620 1.8270 1.8270 0.0350 1.92% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 630002 华商盛世成长混合 4.5222 6.1772 4.4375 6.0925 0.0847 1.91% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159941 广发纳斯达克100ETF 2.8116 2.8116 2.7588 2.7588 0.0528 1.91% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9574 0.9574 0.0183 1.91% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1160 3.1160 3.0580 3.0580 0.0580 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.0700 4.0700 3.9940 3.9940 0.0760 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1960 2.1960 2.1550 2.1550 0.0410 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1970 2.1970 2.1560 2.1560 0.0410 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9528 0.9528 0.0181 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3322 0.3322 0.3260 0.3260 0.0062 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1960 2.1960 2.1550 2.1550 0.0410 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4590 5.9590 5.3580 5.8580 0.1010 1.89% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7540 0.7540 0.7400 0.7400 0.0140 1.89% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5920 0.5920 0.5810 0.5810 0.0110 1.89% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0690 4.0690 3.9940 3.9940 0.0750 1.88% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3312 0.3312 0.3251 0.3251 0.0061 1.88% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9270 4.6350 0.9100 4.5500 0.0170 1.87% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011068 华宝资源优选混合C 3.4340 3.4340 3.3710 3.3710 0.0630 1.87% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240022 华宝资源优选混合A 3.4500 3.5590 3.3870 3.4960 0.0630 1.86% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9470 1.9470 1.9120 1.9120 0.0350 1.83% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1180 2.1180 2.0799 2.0799 0.0381 1.83% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1115 2.1115 2.0737 2.0737 0.0378 1.82% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0001 3.0001 2.9472 2.9472 0.0529 1.79% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9539 2.9539 2.9019 2.9019 0.0520 1.79% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2517 0.2517 0.2473 0.2473 0.0044 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8138 0.8138 0.7996 0.7996 0.0142 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8036 0.8036 0.0143 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1542 0.1548 0.1515 0.1521 0.0027 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2521 0.2521 0.2477 0.2477 0.0044 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011046 富国优质企业混合A 0.8589 0.8589 0.8440 0.8440 0.0149 1.77% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9833 0.9873 0.9663 0.9703 0.0170 1.76% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011047 富国优质企业混合C 0.8534 0.8534 0.8386 0.8386 0.0148 1.76% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1565 0.1575 0.1538 0.1548 0.0027 1.76% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013141 中信保诚弘远混合A 0.8473 0.8473 0.8327 0.8327 0.0146 1.75% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 0.9120 0.9120 0.8964 0.8964 0.0156 1.74% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 0.9045 0.9045 0.8890 0.8890 0.0155 1.74% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050015 博时大中华亚太精选 0.9980 1.0800 0.9810 1.0630 0.0170 1.73% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0110 1.0110 0.9940 0.9940 0.0170 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6069 1.6069 1.5799 1.5799 0.0270 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6044 1.6044 1.5774 1.5774 0.0270 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.1570 8.1570 8.0200 8.0200 0.1370 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510170 国联安上证商品ETF 3.6450 1.1310 3.5850 1.1120 0.0600 1.67% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159980 大成有色金属期货ETF 1.6982 1.6982 1.6704 1.6704 0.0278 1.66% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.8789 4.8789 4.7998 4.7998 0.0791 1.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8870 2.8870 2.8400 2.8400 0.0470 1.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.8889 6.0279 4.8095 5.9485 0.0794 1.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014572 长信银利精选混合C 1.1754 1.1754 1.1567 1.1567 0.0187 1.62% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519997 长信银利精选混合A 1.1772 3.8758 1.1584 3.8570 0.0188 1.62% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163208 诺安油气能源 0.9600 0.9600 0.9450 0.9450 0.0150 1.59% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5908 1.5908 1.5659 1.5659 0.0249 1.59% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5997 1.5997 1.5747 1.5747 0.0250 1.59% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0180 3.0180 2.9710 2.9710 0.0470 1.58% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.7826 0.7826 0.7704 0.7704 0.0122 1.58% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9696 0.9696 0.9546 0.9546 0.0150 1.57% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1189 0.1189 0.1171 0.1171 0.0018 1.54% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012519 大成核心趋势混合A 1.1262 1.1262 1.1091 1.1091 0.0171 1.54% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4119 0.4119 0.4057 0.4057 0.0062 1.53% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.1202 1.1202 1.1033 1.1033 0.0169 1.53% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012520 大成核心趋势混合C 1.1259 1.1259 1.1089 1.1089 0.0170 1.53% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159981 建信能源化工期货ETF 1.6992 1.6992 1.6737 1.6737 0.0255 1.52% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1210 0.1210 0.1192 0.1192 0.0018 1.51% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3570 2.3570 2.3220 2.3220 0.0350 1.51% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4120 0.4120 0.4059 0.4059 0.0061 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4133 0.4133 0.4072 0.4072 0.0061 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3126 1.3126 1.2932 1.2932 0.0194 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2030 0.2030 0.2000 0.2000 0.0030 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2999 1.2999 1.2807 1.2807 0.0192 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8503 0.8503 0.8378 0.8378 0.0125 1.49% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8649 0.8649 0.8522 0.8522 0.0127 1.49% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6820 0.6820 0.6721 0.6721 0.0099 1.47% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1380 0.1380 0.1360 0.1360 0.0020 1.47% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 118002 易方达标普消费品指数A 2.6260 2.6260 2.5880 2.5880 0.0380 1.47% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6753 0.6753 0.6655 0.6655 0.0098 1.47% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2280 2.2280 2.1960 2.1960 0.0320 1.46% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9877 0.9877 0.9735 0.9735 0.0142 1.46% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090018 大成新锐产业混合A 5.9860 6.4860 5.9000 6.4000 0.0860 1.46% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.0495 2.0495 2.0203 2.0203 0.0292 1.45% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005676 易方达标普消费品指数C 2.5990 2.5990 2.5620 2.5620 0.0370 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6269 2.6269 2.5896 2.5896 0.0373 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004795 富荣福鑫混合C 1.2108 1.3138 1.1936 1.2966 0.0172 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.3010 3.3010 3.2540 3.2540 0.0470 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004794 富荣福鑫混合A 1.2096 1.3126 1.1924 1.2954 0.0172 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6351 2.6351 2.5977 2.5977 0.0374 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7580 0.7580 0.7473 0.7473 0.0107 1.43% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7715 0.7715 0.7606 0.7606 0.0109 1.43% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8650 0.8650 0.8530 0.8530 0.0120 1.41% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0163 1.0163 1.0023 1.0023 0.0140 1.40% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217002 招商安泰平衡混合 1.5627 3.7208 1.5414 3.6995 0.0213 1.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002601 中银证券价值精选混合 1.5420 1.5420 1.5212 1.5212 0.0208 1.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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