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安信均衡成长18个月持有混合C - 基金主页(代码:011857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 0.0050 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1080 -0.0031 -0.2769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0614
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0752亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.16%	-3.34%	-9.74%	-3.40%	-13.27%	51.48%	25.42%	10.15%
同类排名	3512/4981	4969/5421	4794/5424	1655/5380	3837/4741	2251/4207	2005/3662	-

安信均衡成长18个月持有混合C(011857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0540	-0.70%
2026-09-16	1.0614	0.47%
2026-09-15	1.0564	-0.90%
2026-09-14	1.0660	-0.52%
2026-09-11	1.0716	-1.72%
2026-09-10	1.0904	-1.36%

安信均衡成长18个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.63%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.44%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	9.28%	-0.05%
02899	紫金矿业	0.0000	8.42%	6.83%
02359	药明康德	0.0000	6.77%	9.74%
603259	药明康德	0.0000	2.99%	6.71%
000630	铜陵有色	0.0000	2.55%	3.94%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.54%	5.34%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.15%	2.92%
00175	吉利汽车	0.0000	1.82%	4.70%

安信均衡成长18个月持有混合C(011857)基金档案

基金代码	011857	基金简称	安信均衡成长18个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-19	成立日期	2021-04-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	聂世林	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	4.0752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%