安信均衡成长18个月持有混合C基金净值查询(011857)
今天最新净值
1.0564
-0.0096 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1080
-0.0031 -0.2769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0752亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一月,安信均衡成长18个月持有混合C(011857)基金累计收益率-7.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0313 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0106 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0282 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0250 |
2.19% |
