安信均衡成长18个月持有混合C基金净值查询(011857)
今天最新净值
1.0564
-0.0096 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1080
-0.0031 -0.2769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0752亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一季,安信均衡成长18个月持有混合C(011857)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0313 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0106 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0282 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0250 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0077 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0211 |
-1.84% |
| 2026-08-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0125 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0264 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0248 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0181 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0123 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0203 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0118 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0155 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0262 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0470 |
-4.27% |
| 2026-07-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0132 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0224 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0109 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0173 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0186 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0241 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0135 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0377 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0129 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0004 |
0.04% |
