安信均衡成长18个月持有混合C基金净值查询(011857)
今天最新净值
1.0660
-0.0056 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1080
-0.0031 -0.2769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0660
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0752亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一年,安信均衡成长18个月持有混合C(011857)基金累计收益率-12.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0188 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0159 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0313 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0116 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0106 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0282 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0250 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0063 |
0.55% |
|
|
| 2026-08-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0211 |
-1.84% |
| 2026-08-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0125 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0264 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0248 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0181 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0123 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-07-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0203 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0118 |
1.08% |
| 2026-07-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0155 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0262 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0470 |
-4.27% |
| 2026-07-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0132 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0224 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0141 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0109 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0173 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0089 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0186 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0241 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0135 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0377 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0129 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0253 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0212 |
2.02% |
| 2026-06-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0251 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2026-06-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0333 |
3.06% |
| 2026-06-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-05-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0211 |
1.94% |
| 2026-05-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0084 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0221 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0194 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2026-04-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0173 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-04-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-04-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0192 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0124 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0351 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0289 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0153 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0093 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0288 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0347 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0300 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0142 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0239 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0118 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0246 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-02-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0103 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-02-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0129 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2026-01-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0212 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0199 |
1.73% |
| 2026-01-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0348 |
3.10% |
| 2025-12-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0116 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0264 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0182 |
-1.54% |
| 2025-11-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0222 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0293 |
2.49% |
| 2025-11-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0238 |
-2.02% |
| 2025-11-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0250 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0213 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0244 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0176 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0361 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0209 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0282 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0284 |
2.37% |
| 2025-09-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0113 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0066 |
-0.55% |
