安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)
今天最新净值
1.0854
-0.0098 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1356
-0.0032 -0.2769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0854
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0055亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一月,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率-7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0163 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0118 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0321 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0289 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0258 |
2.20% |
