安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)
今天最新净值
1.0854
-0.0098 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1356
-0.0032 -0.2769%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0854
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0055亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一年,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率-11.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0163 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0118 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0321 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0289 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0258 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0079 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2026-08-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0129 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0272 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0255 |
2.22% |
| 2026-08-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0186 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0084 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0209 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0122 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0159 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0270 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0483 |
-4.28% |
| 2026-07-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0136 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0231 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2026-07-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0112 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0177 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-06-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0192 |
1.78% |
| 2026-06-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0247 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0139 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0387 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0259 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0219 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0257 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0164 |
-1.44% |
| 2026-06-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0342 |
3.06% |
| 2026-06-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0216 |
1.94% |
| 2026-05-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0173 |
-1.53% |
| 2026-05-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0226 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2026-04-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0178 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-04-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2026-04-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2026-04-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0197 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0127 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0360 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0104 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0296 |
2.74% |
| 2026-03-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0104 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0157 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0295 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0355 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0308 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0145 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0245 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0121 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0253 |
-2.21% |
| 2026-03-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-02-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-02-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0177 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0133 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-02-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0177 |
-1.50% |
| 2026-01-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0217 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-01-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-01-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0101 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0357 |
3.10% |
| 2025-12-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0109 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0270 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2025-11-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0227 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0300 |
2.49% |
| 2025-11-12 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0144 |
1.22% |
| 2025-11-05 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0256 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0218 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0249 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0368 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0215 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0289 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0290 |
2.37% |
| 2025-09-24 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
011856 |
安信均衡成长18个月持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0115 |
0.93% |
