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安信均衡成长18个月持有混合A - 基金主页(代码:011856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 0.0052 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1356 -0.0032 -0.2769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0906
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0055亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.83%	-3.33%	-9.70%	-3.28%	-12.82%	53.03%	27.32%	12.89%
同类排名	3480/4981	4966/5421	4779/5424	1628/5380	3802/4741	2180/4207	1917/3662	-

安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0830	-0.70%
2026-09-16	1.0906	0.48%
2026-09-15	1.0854	-0.89%
2026-09-14	1.0952	-0.52%
2026-09-11	1.1009	-1.73%
2026-09-10	1.1203	-1.36%

安信均衡成长18个月持有混合A基金动态

安信均衡成长18个月持有混合A 下周重磅事件一览：3月社融数据即将公布鲍威尔讲话来袭；29新基金蓄势待发 12只新股在路上

偏股混合型基金：招商企业优选混合A、C；华夏核心价值混合A、C；安信均衡成长18个月持有混合A、C；南方均衡回报混合A、C；富国稳健增长混合A、C；东方鑫享价值成长一年持有期混合A、C；申万菱信价值精选混合；广发睿铭两年持有期混合A、C；工银战略远见混合A、C
标签：混合持有货币会议混合型货币政策政策关联基金：安信均衡成长18个月持有混合A 博时恒泰债券A 博时先进制造混合A 富国稳健增长混合A 广发睿铭两年持有期混合A 华宝双债增强债券A 华夏核心价值混合A 汇添富稳健欣享一年持有混合

安信均衡成长18个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.63%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.44%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	9.28%	-0.05%
02899	紫金矿业	0.0000	8.42%	6.83%
02359	药明康德	0.0000	6.77%	9.74%
603259	药明康德	0.0000	2.99%	6.71%
000630	铜陵有色	0.0000	2.55%	3.94%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.54%	5.34%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.15%	2.92%
00175	吉利汽车	0.0000	1.82%	4.70%

安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金档案

基金代码	011856	基金简称	安信均衡成长18个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-19	成立日期	2021-04-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	聂世林	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.65亿元	最近份额	4.0055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%