安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询(011856)

今天最新净值 1.0854 -0.0098 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1356 -0.0032 -0.2769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0854
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0055亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林

近一季安信均衡成长18个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信均衡成长18个月持有混合A(011856)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0906	1.0906	1.0854	1.0854	0.0052	0.48%
2026-09-15	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0854	1.0854	1.0952	1.0952	-0.0098	-0.89%
2026-09-14	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.1009	1.1009	-0.0057	-0.52%
2026-09-11	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1009	1.1009	1.1203	1.1203	-0.0194	-1.73%
2026-09-10	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1203	1.1203	1.1357	1.1357	-0.0154	-1.36%
2026-09-09	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1357	1.1357	1.1388	1.1388	-0.0031	-0.27%
2026-09-08	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1388	1.1388	1.1431	1.1431	-0.0043	-0.38%
2026-09-07	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1431	1.1431	1.1415	1.1415	0.0016	0.14%
2026-09-04	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1415	1.1415	1.1389	1.1389	0.0026	0.23%
2026-09-03	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1389	1.1389	1.1357	1.1357	0.0032	0.28%

2026-09-02	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1357	1.1357	1.1520	1.1520	-0.0163	-1.41%
2026-09-01	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1520	1.1520	1.1631	1.1631	-0.0111	-0.95%
2026-08-31	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1631	1.1631	1.1669	1.1669	-0.0038	-0.33%
2026-08-28	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1669	1.1669	1.1736	1.1736	-0.0067	-0.57%
2026-08-27	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1736	1.1736	1.1612	1.1612	0.0124	1.07%
2026-08-26	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1612	1.1612	1.1494	1.1494	0.0118	1.03%
2026-08-25	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1494	1.1494	1.1494	1.1494	0.0000	0.00%
2026-08-24	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1494	1.1494	1.1815	1.1815	-0.0321	-2.72%
2026-08-21	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1815	1.1815	1.1696	1.1696	0.0119	1.02%
2026-08-20	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1696	1.1696	1.1587	1.1587	0.0109	0.94%
2026-08-19	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1587	1.1587	1.1876	1.1876	-0.0289	-2.43%
2026-08-18	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1876	1.1876	1.1994	1.1994	-0.0118	-0.99%
2026-08-17	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1994	1.1994	1.1736	1.1736	0.0258	2.20%
2026-08-14	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1736	1.1736	1.1760	1.1760	-0.0024	-0.20%
2026-08-13	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1760	1.1760	1.1839	1.1839	-0.0079	-0.67%

2026-08-12	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1839	1.1839	1.1774	1.1774	0.0065	0.55%
2026-08-11	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1774	1.1774	1.1991	1.1991	-0.0217	-1.84%
2026-08-10	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1991	1.1991	1.1862	1.1862	0.0129	1.09%
2026-08-07	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1862	1.1862	1.1590	1.1590	0.0272	2.35%
2026-08-06	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1590	1.1590	1.1721	1.1721	-0.0131	-1.13%
2026-08-05	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1721	1.1721	1.1466	1.1466	0.0255	2.22%
2026-08-04	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1466	1.1466	1.1280	1.1280	0.0186	1.65%
2026-08-03	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1280	1.1280	1.1283	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1283	1.1283	1.1157	1.1157	0.0126	1.13%
2026-07-30	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1157	1.1157	1.1205	1.1205	-0.0048	-0.43%
2026-07-29	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1205	1.1205	1.1095	1.1095	0.0110	0.99%
2026-07-28	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1095	1.1095	1.1201	1.1201	-0.0106	-0.95%
2026-07-27	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1201	1.1201	1.1117	1.1117	0.0084	0.76%
2026-07-24	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1117	1.1117	1.1326	1.1326	-0.0209	-1.85%
2026-07-23	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1326	1.1326	1.1204	1.1204	0.0122	1.09%
2026-07-22	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1204	1.1204	1.1243	1.1243	-0.0039	-0.35%
2026-07-21	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1243	1.1243	1.1084	1.1084	0.0159	1.43%
2026-07-20	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1084	1.1084	1.0814	1.0814	0.0270	2.50%
2026-07-17	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0814	1.0814	1.1297	1.1297	-0.0483	-4.28%
2026-07-16	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1284	1.1284	0.0013	0.12%
2026-07-15	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1284	1.1284	1.1148	1.1148	0.0136	1.22%
2026-07-14	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1148	1.1148	1.0917	1.0917	0.0231	2.12%
2026-07-13	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0917	1.0917	1.1062	1.1062	-0.0145	-1.31%
2026-07-10	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1062	1.1062	1.1157	1.1157	-0.0095	-0.85%
2026-07-09	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1157	1.1157	1.1045	1.1045	0.0112	1.01%
2026-07-08	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1045	1.1045	1.1076	1.1076	-0.0031	-0.28%
2026-07-07	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1076	1.1076	1.1201	1.1201	-0.0125	-1.12%
2026-07-06	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1201	1.1201	1.1132	1.1132	0.0069	0.62%
2026-07-03	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1132	1.1132	1.0955	1.0955	0.0177	1.62%
2026-07-02	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0955	1.0955	1.1027	1.1027	-0.0072	-0.65%
2026-07-01	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1027	1.1027	1.1085	1.1085	-0.0058	-0.52%
2026-06-30	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1085	1.1085	1.0994	1.0994	0.0091	0.83%
2026-06-29	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0994	1.0994	1.0802	1.0802	0.0192	1.78%
2026-06-26	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.1049	1.1049	-0.0247	-2.24%
2026-06-25	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1049	1.1049	1.1041	1.1041	0.0008	0.07%
2026-06-24	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1041	1.1041	1.0902	1.0902	0.0139	1.27%
2026-06-23	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.1289	1.1289	-0.0387	-3.43%
2026-06-22	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1289	1.1289	1.1156	1.1156	0.0133	1.19%
2026-06-18	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1156	1.1156	1.1197	1.1197	-0.0041	-0.37%
2026-06-17	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1197	1.1197	1.1193	1.1193	0.0004	0.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%