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安信均衡成长18个月持有混合A基金盘中实时估值(011856)

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今天最新净值 1.0952 -0.0057 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0952
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0055亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林

安信均衡成长18个月持有混合A基金011856重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.63%	3.53%	0.3399%
300750	宁德时代	0.0000	9.44%	-1.24%	-0.1171%
600519	贵州茅台	0.0000	9.28%	-0.05%	-0.0046%
02899	紫金矿业	0.0000	8.42%	6.83%	0.5751%
02359	药明康德	0.0000	6.77%	9.74%	0.6594%
603259	药明康德	0.0000	2.99%	6.71%	0.2006%
000630	铜陵有色	0.0000	2.55%	3.94%	0.1005%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.54%	5.34%	0.1356%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.15%	2.92%	0.0628%
00175	吉利汽车	0.0000	1.82%	4.70%	0.0855%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.59%		2.0377%		91.38%

安信均衡成长18个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.89%	2.92%
2026-09-14	-0.52%	2.92%
2026-09-11	-1.73%	2.92%
2026-09-10	-1.36%	2.92%
2026-09-09	-0.27%	2.92%
2026-09-08	-0.38%	2.92%
2026-09-07	0.14%	2.92%
2026-09-04	0.23%	2.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信均衡成长18个月持有混合A基金011856实时估值图

安信均衡成长18个月持有混合A基金011856实时估值图

安信均衡成长18个月持有混合A基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%