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2020年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008222 兴业机遇债券C 1.1906 1.2306 1.1508 1.1908 0.0398 3.46% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3105 0.3105 0.3018 0.3018 0.0087 2.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 118002 易方达标普消费品指数A 2.1610 2.1610 2.1040 2.1040 0.0570 2.71% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005676 易方达标普消费品指数C 2.1470 2.1470 2.0910 2.0910 0.0560 2.68% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5003 0.5003 0.4879 0.4879 0.0124 2.54% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5003 0.5003 0.4879 0.4879 0.0124 2.54% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4897 0.4897 0.4777 0.4777 0.0120 2.51% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4921 0.5320 0.4801 0.5200 0.0120 2.50% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2644 0.2644 0.2580 0.2580 0.0064 2.48% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.0000 4.0000 3.9060 3.9060 0.0940 2.41% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6980 5.1980 4.5880 5.0880 0.1100 2.40% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4820 3.4820 3.4010 3.4010 0.0810 2.38% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4200 2.4200 2.3638 2.3638 0.0562 2.38% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6590 2.6590 2.5980 2.5980 0.0610 2.35% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4079 3.4079 3.3301 3.3301 0.0778 2.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4249 3.6949 3.3467 3.6167 0.0782 2.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8399 1.8399 1.7983 1.7983 0.0416 2.31% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.2560 2.2560 2.2060 2.2060 0.0500 2.27% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3187 0.3187 0.3119 0.3119 0.0068 2.18% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006814 凯石淳行业精选混合C 1.1032 1.1032 1.0805 1.0805 0.0227 2.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.5740 2.5740 2.5210 2.5210 0.0530 2.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006103 凯石淳行业精选混合A 1.1207 1.1207 1.0976 1.0976 0.0231 2.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2179 2.2179 2.1743 2.1743 0.0436 2.01% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9070 1.9070 1.8700 1.8700 0.0370 1.98% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9070 1.9070 1.8700 1.8700 0.0370 1.98% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1105 0.1105 0.1084 0.1084 0.0021 1.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005571 中银证券新能源混合A 1.5589 1.5589 1.5294 1.5294 0.0295 1.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005572 中银证券新能源混合C 1.5483 1.5483 1.5190 1.5190 0.0293 1.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1107 0.1107 0.1086 0.1086 0.0021 1.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2120 0.2120 0.2080 0.2080 0.0040 1.92% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1760 2.1760 2.1380 2.1380 0.0380 1.78% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7687 0.8007 0.7555 0.7875 0.0132 1.75% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1105 0.1105 0.1086 0.1086 0.0019 1.75% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1114 0.1114 0.1095 0.1095 0.0019 1.74% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7701 0.7701 0.7570 0.7570 0.0131 1.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2990 0.2990 0.2940 0.2940 0.0050 1.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0422 0.0422 0.0415 0.0415 0.0007 1.69% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.5780 1.5780 1.5523 1.5523 0.0257 1.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.6037 1.6037 1.5776 1.5776 0.0261 1.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2940 0.2940 0.2894 0.2894 0.0046 1.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2933 0.2933 0.2887 0.2887 0.0046 1.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7754 0.7754 0.7634 0.7634 0.0120 1.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4190 1.4190 1.3970 1.3970 0.0220 1.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7691 0.7691 0.7572 0.7572 0.0119 1.57% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2555 0.2724 0.2518 0.2687 0.0037 1.47% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2165 0.2165 0.2135 0.2135 0.0030 1.41% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006809 泰康香港银行指数A 0.8284 0.8284 0.8169 0.8169 0.0115 1.41% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006810 泰康香港银行指数C 0.8241 0.8241 0.8127 0.8127 0.0114 1.40% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9713 1.5348 0.9580 1.5265 0.0133 1.39% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519191 万家新利灵活配置混合 1.1942 1.5568 1.1778 1.5404 0.0164 1.39% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1706 0.1706 0.1683 0.1683 0.0023 1.37% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2065 0.2065 0.2037 0.2037 0.0028 1.37% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2141 0.2141 0.2112 0.2112 0.0029 1.37% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2189 0.2189 0.2160 0.2160 0.0029 1.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2117 0.2117 0.2089 0.2089 0.0028 1.34% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1159 1.1159 1.1012 1.1012 0.0147 1.33% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1153 1.1153 1.1007 1.1007 0.0146 1.33% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7780 1.8880 1.7550 1.8650 0.0230 1.31% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9494 1.9494 1.9242 1.9242 0.0252 1.31% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9127 0.9627 0.9009 0.9509 0.0118 1.31% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003323 易方达原油C类美元汇 0.0791 0.0791 0.0781 0.0781 0.0010 1.28% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5461 1.5461 1.5266 1.5266 0.0195 1.28% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002423 华宝标普美国消费美元 0.2685 0.2685 0.2651 0.2651 0.0034 1.28% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4109 1.4869 1.3934 1.4694 0.0175 1.26% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9037 2.5437 1.8802 2.5202 0.0235 1.25% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003322 易方达原油A类美元汇 0.0811 0.0811 0.0801 0.0801 0.0010 1.25% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5066 1.5066 1.4882 1.4882 0.0184 1.24% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4904 1.4904 1.4722 1.4722 0.0182 1.24% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513500 博时标普500ETF 2.2104 2.2104 2.1835 2.1835 0.0269 1.23% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513600 南方恒指ETF 2.4922 1.2926 2.4620 1.2624 0.0302 1.23% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9428 0.9428 0.9315 0.9315 0.0113 1.21% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4371 1.4371 1.4202 1.4202 0.0169 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.8020 2.8020 2.7690 2.7690 0.0330 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1900 1.8580 1.1760 1.8490 0.0140 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1040 1.2490 1.0910 1.2360 0.0130 1.19% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4299 1.4299 1.4132 1.4132 0.0167 1.18% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.3062 1.3062 1.2910 1.2910 0.0152 1.18% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4736 1.4736 1.4566 1.4566 0.0170 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006075 博时标普500ETF联接C 2.6384 2.6384 2.6079 2.6079 0.0305 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050025 博时标普500ETF联接A 2.6643 2.7233 2.6334 2.6924 0.0309 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5233 1.5233 1.5057 1.5057 0.0176 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0235 1.0235 1.0117 1.0117 0.0118 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0817 1.0817 1.0692 1.0692 0.0125 1.17% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0135 1.0135 1.0019 1.0019 0.0116 1.16% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4963 1.4963 1.4795 1.4795 0.0168 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5177 1.3071 2.4893 1.2787 0.0284 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519185 万家精选混合A 1.2241 2.4704 1.2103 2.4566 0.0138 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8690 1.8690 1.8480 1.8480 0.0210 1.14% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4715 1.4715 1.4551 1.4551 0.0164 1.13% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2874 1.2874 1.2731 1.2731 0.0143 1.12% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003321 易方达原油C类人民币 0.5506 0.5506 0.5445 0.5445 0.0061 1.12% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2848 1.2848 1.2707 1.2707 0.0141 1.11% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161129 易方达原油A类人民币 0.5643 0.5643 0.5581 0.5581 0.0062 1.11% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2166 1.2166 1.2033 1.2033 0.0133 1.11% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2082 1.2082 1.1950 1.1950 0.0132 1.10% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8510 1.2270 0.8420 1.2180 0.0090 1.07% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9930 0.9930 0.9826 0.9826 0.0104 1.06% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4940 1.4940 1.4790 1.4790 0.0150 1.01% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159811 博时中证5G产业50ETF 1.2037 1.2037 1.1918 1.1918 0.0119 1.00% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.5120 2.5120 2.4880 2.4880 0.0240 0.96% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9971 0.9971 0.9876 0.9876 0.0095 0.96% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.2197 1.3197 1.2082 1.3082 0.0115 0.95% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.2295 1.3295 1.2179 1.3179 0.0116 0.95% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8550 0.8950 0.8470 0.8870 0.0080 0.94% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161714 招商标普金砖四国指数 1.0810 1.0810 1.0710 1.0710 0.0100 0.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4330 0.4330 0.4290 0.4290 0.0040 0.93% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165510 信诚四国配置 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1015 1.1015 1.0918 1.0918 0.0097 0.89% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6671 0.6671 0.6612 0.6612 0.0059 0.89% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6565 0.6565 0.6507 0.6507 0.0058 0.89% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006816 泰康港股通地产指数A 1.0126 1.0126 1.0038 1.0038 0.0088 0.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1275 1.9832 1.1177 1.9734 0.0098 0.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006817 泰康港股通地产指数C 1.0081 1.0081 0.9993 0.9993 0.0088 0.88% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4557 1.4557 1.4432 1.4432 0.0125 0.87% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.6500 2.2810 1.6360 2.2670 0.0140 0.86% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4968 1.4968 1.4840 1.4840 0.0128 0.86% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512200 南方中证房地产ETF 0.9773 0.9773 0.9691 0.9691 0.0082 0.85% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8053 0.8053 0.7986 0.7986 0.0067 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 183001 银华全球优选 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 515260 华宝中证电子50ETF 1.0146 1.0146 1.0061 1.0061 0.0085 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8143 0.8143 0.8075 0.8075 0.0068 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.4380 1.4380 1.4260 1.4260 0.0120 0.84% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5700 1.5700 1.5570 1.5570 0.0130 0.83% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1220 0.1270 0.1210 0.1260 0.0010 0.83% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501018 南方原油A 0.5755 0.5755 0.5708 0.5708 0.0047 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.4780 1.4780 1.4660 1.4660 0.0120 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006476 南方原油C 0.5750 0.5750 0.5703 0.5703 0.0047 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8370 1.8370 1.8220 1.8220 0.0150 0.82% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1487 0.2148 0.1475 0.2136 0.0012 0.81% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1034 1.1034 1.0945 1.0945 0.0089 0.81% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163208 诺安油气能源 0.4990 0.4990 0.4950 0.4950 0.0040 0.81% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9852 0.9852 0.9775 0.9775 0.0077 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320007 诺安成长混合A 1.9170 2.3620 1.9020 2.3470 0.0150 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9969 0.9969 0.9891 0.9891 0.0078 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8836 0.8836 0.8767 0.8767 0.0069 0.79% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005445 华宝价值发现混合A 1.3369 1.3369 1.3265 1.3265 0.0104 0.78% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519033 海富通国策导向混合A 1.9830 2.5500 1.9680 2.5350 0.0150 0.76% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0643 1.0643 1.0563 1.0563 0.0080 0.76% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002560 诺安和鑫混合A 1.6722 1.6722 1.6597 1.6597 0.0125 0.75% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8011 0.8011 0.7953 0.7953 0.0058 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0165 1.1109 1.0091 1.1028 0.0074 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003359 大成360互联网+大数据100C 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.73% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002170 东吴移动互联混合C 1.3767 1.3767 1.3668 1.3668 0.0099 0.72% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7991 0.7991 0.7934 0.7934 0.0057 0.72% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.6955 1.6955 1.6835 1.6835 0.0120 0.71% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519181 万家和谐增长混合A 1.2344 2.9494 1.2257 2.9342 0.0087 0.71% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1037 1.1037 1.0960 1.0960 0.0077 0.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.3812 1.5412 1.3716 1.5316 0.0096 0.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1064 1.1064 1.0987 1.0987 0.0077 0.70% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3110 1.8280 1.3020 1.8190 0.0090 0.69% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0350 1.4710 1.0280 1.4640 0.0070 0.68% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3520 1.3520 1.3430 1.3430 0.0090 0.67% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7540 0.7620 0.7490 0.7570 0.0050 0.67% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519195 万家品质生活混合A 1.7408 2.1588 1.7293 2.1473 0.0115 0.67% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515020 华夏中证银行ETF 1.0338 1.0338 1.0270 1.0270 0.0068 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100056 富国低碳环保混合 2.5800 2.5800 2.5630 2.5630 0.0170 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001210 天弘互联网混合A 1.2438 1.2438 1.2357 1.2357 0.0081 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3481 1.3481 1.3393 1.3393 0.0088 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2036 1.2036 1.1957 1.1957 0.0079 0.66% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008088 华夏房地产ETF联接A 1.0570 1.0570 1.0502 1.0502 0.0068 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008089 华夏房地产ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0480 1.0480 0.0068 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001790 国泰智能汽车股票A 1.5570 1.5570 1.5470 1.5470 0.0100 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002236 大成360互联网+大数据100A 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519196 万家新兴蓝筹A 1.4869 1.9806 1.4774 1.9711 0.0095 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6087 1.6087 1.5984 1.5984 0.0103 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1562 0.1562 0.1552 0.1552 0.0010 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1562 0.1562 0.1552 0.1552 0.0010 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1307 1.2725 1.1235 1.2644 0.0072 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2384 1.2384 1.2305 1.2305 0.0079 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 167301 方正富邦中证保险A 1.4160 1.5380 1.4070 1.5290 0.0090 0.64% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0319 1.0319 1.0254 1.0254 0.0065 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0319 1.1481 1.0254 1.1416 0.0065 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0126 1.0126 1.0063 1.0063 0.0063 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0106 1.0106 1.0043 1.0043 0.0063 0.63% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6480 0.6480 0.6440 0.6440 0.0040 0.62% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1400 1.2260 1.1330 1.2190 0.0070 0.62% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2990 1.3190 1.2910 1.3110 0.0080 0.62% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8783 1.0047 0.8730 0.9994 0.0053 0.61% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002849 金信智能中国2025混合A 1.1590 1.4230 1.1520 1.4160 0.0070 0.61% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512700 南方中证银行ETF 1.1111 1.2111 1.1044 1.2044 0.0067 0.61% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0134 1.0134 1.0073 1.0073 0.0061 0.61% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001791 大成绝对收益策略混合A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610006 信澳产业升级混合A 1.8480 2.3180 1.8370 2.3070 0.0110 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0115 1.0115 1.0055 1.0055 0.0060 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005246 国泰可转债债券A 1.3870 1.3870 1.3787 1.3787 0.0083 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5998 1.5998 1.5903 1.5903 0.0095 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0685 1.0685 1.0621 1.0621 0.0064 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2489 1.2489 1.2414 1.2414 0.0075 0.60% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5184 1.6284 1.5095 1.6195 0.0089 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5442 1.5442 1.5352 1.5352 0.0090 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005663 嘉实金融精选股票C 1.3596 1.3596 1.3516 1.3516 0.0080 0.59% 2020-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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