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红塔红土盛通混合型发起式A - 基金主页(代码:005231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9956 -0.0560 -5.33%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1936
成立日期：2017-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7589亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：

红塔红土盛通混合型发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-08-24	2020-08-24	2020-08-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-08	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	分红	每份派现金0.0500元

红塔红土盛通混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.5000	9.29%	0.94%
300750	宁德时代	0.0500	7.79%	-1.24%
002384	东山精密	0.5000	5.80%	2.18%
600919	江苏银行	2.0000	5.39%	2.88%
601899	紫金矿业	1.0000	4.75%	5.30%
601012	隆基绿能	0.3000	4.65%	1.22%
002756	永兴材料	0.1400	4.51%	8.66%
002555	三七互娱	0.4000	4.37%	1.08%
002920	德赛西威	0.1000	4.26%	0.55%
300274	阳光电源	0.1000	4.02%	-2.29%

红塔红土盛通混合型发起式A(005231)基金档案

基金代码	005231	基金简称	红塔红土盛通混合型发起式A	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-30	成立日期	2017-12-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	红塔红土
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.7589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土稳健精选混合型A	1.1235	0.74%
红塔红土稳健精选混合型C	1.1008	0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.1698	0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.1442	0.71%
红塔红土30天持有期债券C	1.0304	0.04%
红塔盛世	1.5628	0.03%
红塔红土30天持有期债券A	1.0281	0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A	1.1551	0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C	1.1138	0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0859	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%