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2018年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 1.2320 1.2320 0.1760 0.1760 1.0560 600.00% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004400 金信民兴债券A 1.9475 1.9575 1.8038 1.8138 0.1437 7.97% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004401 金信民兴债券C 1.1501 1.1501 1.0653 1.0653 0.0848 7.96% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2220 1.2220 1.1574 1.1574 0.0646 5.58% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005025 交银丰盈收益债券C 1.0950 1.0950 1.0460 1.0460 0.0490 4.68% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320021 诺安双利债券发起A 1.6600 1.6600 1.6120 1.6120 0.0480 2.98% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1860 3.2860 3.1450 3.2450 0.0410 1.30% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4700 2.4700 2.4390 2.4390 0.0310 1.27% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3870 1.4370 1.3700 1.4200 0.0170 1.24% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.22% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9960 0.7040 0.9860 0.6970 0.0100 1.01% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320017 诺安全球收益不动产 1.4260 1.4260 1.4150 1.4150 0.0110 0.78% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1330 1.4030 1.1250 1.3950 0.0080 0.71% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9819 0.9819 0.9751 0.9751 0.0068 0.70% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9796 0.9796 0.9728 0.9728 0.0068 0.70% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7950 0.5080 0.7900 0.5050 0.0050 0.63% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001919 圆信永丰兴利C 1.0320 1.0580 1.0260 1.0520 0.0060 0.58% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4189 2.0589 1.4107 2.0507 0.0082 0.58% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9500 0.6690 0.9450 0.6660 0.0050 0.53% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1751 0.2168 0.1742 0.2159 0.0009 0.52% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0070 0.6330 1.0020 0.6300 0.0050 0.50% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2600 1.2600 1.2540 1.2540 0.0060 0.48% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9775 0.9775 0.9729 0.9729 0.0046 0.47% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519191 万家新利灵活配置混合 1.0554 1.3370 1.0507 1.3323 0.0047 0.45% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9210 0.9700 0.9170 0.9660 0.0040 0.44% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000288 银华永利债券C 1.1710 1.2310 1.1660 1.2260 0.0050 0.43% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020012 国泰金龙债券C 0.9850 1.7420 0.9810 1.7380 0.0040 0.41% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0929 1.0929 1.0884 1.0884 0.0045 0.41% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001213 华润元大稳健债券C 1.0040 1.0120 1.0000 1.0080 0.0040 0.40% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.2090 2.2970 1.2042 2.2922 0.0048 0.40% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 1.0040 1.7760 1.0000 1.7720 0.0040 0.40% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000913 农银医疗保健股票 1.1955 1.1955 1.1910 1.1910 0.0045 0.38% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 1.3220 1.0870 1.3180 0.0040 0.37% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4440 1.4440 1.4390 1.4390 0.0050 0.35% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9746 0.9746 0.9713 0.9713 0.0033 0.34% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003032 平安医疗健康混合A 1.0364 1.0364 1.0329 1.0329 0.0035 0.34% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0420 1.0420 1.0385 1.0385 0.0035 0.34% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000287 银华永利债券A 1.1890 1.2490 1.1850 1.2450 0.0040 0.34% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9781 0.9781 0.9749 0.9749 0.0032 0.33% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161693 融通债券C 1.2540 1.8310 1.2500 1.8270 0.0040 0.32% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0332 1.0332 1.0299 1.0299 0.0033 0.32% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519729 交银增强收益债券 1.2480 1.3830 1.2440 1.3790 0.0040 0.32% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0960 1.0960 1.0926 1.0926 0.0034 0.31% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0269 1.0269 1.0237 1.0237 0.0032 0.31% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161603 融通债券A/B 1.2770 1.8610 1.2730 1.8570 0.0040 0.31% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519733 交银强化回报债券A/B 0.9870 1.1950 0.9840 1.1920 0.0030 0.30% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3410 1.3410 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001212 华润元大稳健债券A 1.0120 1.0210 1.0090 1.0180 0.0030 0.30% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3690 1.3690 1.3650 1.3650 0.0040 0.29% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0310 1.7290 1.0280 1.7270 0.0030 0.29% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9669 0.9669 0.9643 0.9643 0.0026 0.27% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0206 1.0206 1.0179 1.0179 0.0027 0.27% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1260 1.1880 1.1230 1.1850 0.0030 0.27% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0233 1.0233 1.0206 1.0206 0.0027 0.26% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6100 1.6100 1.6060 1.6060 0.0040 0.25% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6600 1.6600 1.6560 1.6560 0.0040 0.24% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002708 大摩健康产业混合A 1.2580 1.2580 1.2550 1.2550 0.0030 0.24% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9706 0.9706 0.9683 0.9683 0.0023 0.24% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000345 鹏华丰融定开债 1.2700 1.3350 1.2670 1.3320 0.0030 0.24% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004998 长信全球债券人民币 0.9596 0.9596 0.9574 0.9574 0.0022 0.23% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0320 1.0320 0.0024 0.23% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000780 鹏华医疗保健股票 1.3110 1.3110 1.3080 1.3080 0.0030 0.23% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9806 0.9806 0.9784 0.9784 0.0022 0.22% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0638 1.0638 1.0615 1.0615 0.0023 0.22% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.0240 1.0200 101.8010 1.0180 0.2230 0.22% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1156 1.1156 1.1133 1.1133 0.0023 0.21% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0648 1.0648 1.0626 1.0626 0.0022 0.21% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0220 1.0350 1.0199 1.0329 0.0021 0.21% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0231 1.0376 1.0210 1.0355 0.0021 0.21% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001451 东方稳定增利债券C 1.0650 1.0650 1.0629 1.0629 0.0021 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001918 圆信永丰兴利A 1.0160 1.0490 1.0140 1.0470 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002393 华安全球美元收益债C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002173 东方大健康混合 1.1483 1.1483 1.1460 1.1460 0.0023 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002429 华安全球美元票息债C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002798 融通稳利债券A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003387 工银全球美元债C 0.9426 0.9426 0.9407 0.9407 0.0019 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001450 东方稳定增利债券A 1.0754 1.0754 1.0733 1.0733 0.0021 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002827 融通稳利债券C 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0300 1.3345 1.0279 1.3324 0.0021 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000298 中海纯债债券A 1.0240 1.1640 1.0220 1.1620 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000299 中海纯债债券C 1.0090 1.1490 1.0070 1.1470 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519735 交银强化回报债券C 0.9780 1.1750 0.9760 1.1730 0.0020 0.20% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9620 1.1690 0.9602 1.1672 0.0018 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002638 兴业天融债券A 1.0390 1.0750 1.0370 1.0730 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002745 华银丰利 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9623 0.9623 0.9605 0.9605 0.0018 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003207 博时富发纯债债券A 1.0350 1.0641 1.0330 1.0621 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002529 泰康安益纯债C 1.1880 1.1880 1.1857 1.1857 0.0023 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003385 工银全球美元债A人民币 0.9481 0.9481 0.9463 0.9463 0.0018 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002528 泰康安益纯债A 1.0507 1.0507 1.0487 1.0487 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002772 光大产业新动力混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002342 融通增益债券A/B 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9589 0.9589 0.9572 0.9572 0.0017 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000711 嘉实医疗保健股票 1.6370 1.6370 1.6340 1.6340 0.0030 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0850 1.3410 1.0830 1.3390 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000152 大成景旭纯债债券A 1.1110 1.3210 1.1090 1.3190 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000153 大成景旭纯债债券C 1.0910 1.3010 1.0890 1.2990 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9458 0.9458 0.9441 0.9441 0.0017 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0890 1.3620 1.0870 1.3600 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.0230 1.1100 110.8280 1.1080 0.1950 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001023 华夏亚债中国指数C 1.1330 1.2380 1.1310 1.2360 0.0020 0.18% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9838 0.9838 0.9821 0.9821 0.0017 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160123 南方中债10年期国债A 1.2062 1.2362 1.2042 1.2342 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003730 博时富华纯债债券A 1.0252 1.0620 1.0235 1.0603 0.0017 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2053 1.2053 1.2033 1.2033 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253021 国联安增利债券B 1.1870 1.4150 1.1850 1.4130 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004851 广发医疗保健股票A 1.3235 1.3235 1.3212 1.3212 0.0023 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1780 1.1780 0.0020 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9752 0.9752 0.9735 0.9735 0.0017 0.17% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160124 南方中债10年期国债C 1.1735 1.2035 1.1716 1.2016 0.0019 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001161 东方永润债券C 1.0260 1.0260 1.0244 1.0244 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004042 华夏鼎茂债券A 1.0480 1.0555 1.0463 1.0538 0.0017 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003488 平安惠裕A 1.0234 1.0234 1.0218 1.0218 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004043 华夏鼎茂债券C 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2304 1.2304 1.2284 1.2284 0.0020 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002104 博时新价值A 1.0285 1.0388 1.0269 1.0372 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159930 汇添富中证能源ETF 0.7434 0.7434 0.7422 0.7422 0.0012 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002105 博时新价值C 1.0271 1.0349 1.0255 1.0333 0.0016 0.16% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0177 1.0677 1.0162 1.0662 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0485 1.0485 1.0469 1.0469 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630107 华商稳健双利债券B 1.3520 1.4060 1.3500 1.4040 0.0020 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0608 1.0608 1.0592 1.0592 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0553 1.0553 1.0537 1.0537 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213917 宝盈增强收益债券C 1.0669 1.6489 1.0653 1.6473 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004177 平安惠裕C 1.0146 1.0146 1.0131 1.0131 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0735 1.1135 1.0719 1.1119 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0872 1.0872 1.0856 1.0856 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003640 兴业裕丰债券A 1.0109 1.0559 1.0094 1.0544 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0166 1.0676 1.0151 1.0661 0.0015 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0604 1.0604 1.0588 1.0588 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1232 1.7052 1.1215 1.7035 0.0017 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0818 1.0818 1.0802 1.0802 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9498 1.0034 0.9484 1.0020 0.0014 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001160 东方永润债券A 1.0382 1.0382 1.0366 1.0366 0.0016 0.15% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0206 1.2376 1.0192 1.2362 0.0014 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003089 中融恒瑞纯债A 1.0638 1.0808 1.0623 1.0793 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003188 博时聚源纯债债券A 1.1304 1.1555 1.1288 1.1539 0.0016 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0119 1.0249 1.0105 1.0235 0.0014 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003090 中融恒瑞纯债C 1.0714 1.0814 1.0699 1.0799 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004009 国联鑫思路混合C 1.3237 1.7067 1.3219 1.7049 0.0018 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1167 1.2867 1.1151 1.2851 0.0016 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090002 大成债券A/B 1.0609 2.1123 1.0594 2.1108 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7290 1.3150 0.7280 1.3140 0.0010 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6855 1.8555 1.6831 1.8531 0.0024 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 092002 大成债券C 1.0675 2.0583 1.0660 2.0568 0.0015 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9769 0.9769 0.9755 0.9755 0.0014 0.14% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 380009 中银添利债券发起A 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003897 金元顺安桉泰债券 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0295 1.0695 1.0282 1.0682 0.0013 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9698 0.9698 0.9685 0.9685 0.0013 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004008 国联鑫思路混合A 1.3449 1.7279 1.3431 1.7261 0.0018 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2585 1.2585 1.2569 1.2569 0.0016 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004726 先锋聚优A 0.8652 0.8652 0.8641 0.8641 0.0011 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2773 1.2773 1.2757 1.2757 0.0016 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0426 1.2772 1.0412 1.2758 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002095 博时新收益A 1.0451 1.0793 1.0437 1.0779 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003643 工银国债纯债债券C 1.0107 1.0107 1.0094 1.0094 0.0013 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002096 博时新收益C 1.0423 1.0776 1.0409 1.0762 0.0014 0.13% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519060 海富通纯债债券C 1.7060 2.2380 1.7040 2.2360 0.0020 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0285 1.0645 1.0273 1.0633 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0178 1.0178 1.0166 1.0166 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004727 先锋聚优C 0.8959 0.8959 0.8948 0.8948 0.0011 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6360 1.8510 1.6340 1.8490 0.0020 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0223 1.0223 1.0211 1.0211 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0198 1.0198 1.0186 1.0186 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003178 广发景盛纯债 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000463 华商双债丰利债券A 0.8660 1.2810 0.8650 1.2800 0.0010 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004498 鹏华丰源债券 1.0430 1.0430 1.0417 1.0417 0.0013 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003342 工银国债纯债债券A 1.0145 1.0145 1.0133 1.0133 0.0012 0.12% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003205 财通可转债债券C 0.9758 0.9758 0.9747 0.9747 0.0011 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003418 华润元大润鑫债券A 1.0471 1.0471 1.0460 1.0460 0.0011 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000674 中海中短债债券A 0.9110 1.0210 0.9100 1.0200 0.0010 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003454 招商招通纯债A 1.0375 1.0375 1.0364 1.0364 0.0011 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0488 1.2138 1.0477 1.2127 0.0011 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002497 东方盛世灵活配置混合A 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002850 南方甑智混合 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162717 广发成长新动能混合A 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 720002 财通可转债债券A 0.9411 1.1992 0.9401 1.1981 0.0010 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 399011 中海医疗保健主题股票A 1.8150 2.3130 1.8130 2.3110 0.0020 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003455 招商招通纯债C 1.0226 1.0226 1.0215 1.0215 0.0011 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400030 东方添益债券 1.0282 1.1612 1.0271 1.1601 0.0011 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003382 民生加银鑫享债券A 1.0576 1.0656 1.0564 1.0644 0.0012 0.11% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002519 博时裕景纯债债券B 1.0030 1.0560 1.0020 1.0550 0.0010 0.10% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0300 1.4880 1.0290 1.4870 0.0010 0.10% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0110 1.2500 1.0100 1.2490 0.0010 0.10% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0000 1.0450 0.9990 1.0440 0.0010 0.10% 2018-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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