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金元顺安桉泰债券 - 基金主页(代码:003897)

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今天最新净值 1.0639 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：2017-06-09
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0188亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：

金元顺安桉泰债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600754	锦江酒店	9.7300	8.10%	3.84%
002327	富安娜	27.3000	7.44%	2.12%

金元顺安桉泰债券(003897)基金档案

基金代码	003897	基金简称	金元顺安桉泰债券	基金全称
发行日期	2017-05-02~2017-06-06	成立日期	2017-06-09	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%