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金元顺安桉泰债券基金盘中实时估值(003897)

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今天最新净值 1.0639 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：2017-06-09
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0188亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：

金元顺安桉泰债券基金003897重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600754	锦江酒店	9.7300	8.10%	3.84%	0.3110%
002327	富安娜	27.3000	7.44%	2.12%	0.1577%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.54%		0.4687%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金元顺安桉泰债券基金003897实时估值图

金元顺安桉泰债券基金003897实时估值图

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金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0505	2.0196%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0451	2.0196%
金元顺安宝石动力混合	1.1905	0.9830%
金元顺安成长动力混合	1.0305	0.9544%
金元顺安元启灵活配置混合	7.1175	0.5645%
金元顺安沣楹债券	1.1857	0.2234%
金元顺安沣泉债券A	1.1740	0.1765%
金元顺安价值增长混合	0.8026	0.1563%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率