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2016年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1580 0.6900 1.1050 0.6590 0.0530 4.80% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7940 0.8090 0.7580 0.7730 0.0360 4.75% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6000 0.6000 0.5730 0.5730 0.0270 4.71% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0896 0.0896 0.0857 0.0857 0.0039 4.55% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1070 0.7440 1.0590 0.7120 0.0480 4.53% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0330 1.0330 0.9900 0.9900 0.0430 4.34% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8610 0.0000 0.8290 0.0000 0.0320 3.86% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159930 汇添富中证能源ETF 0.8170 0.8170 0.7878 0.7878 0.0292 3.71% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油A 1.0014 1.0014 0.9660 0.9660 0.0354 3.66% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.6629 0.6629 0.6406 0.6406 0.0223 3.48% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长混合A 1.7546 2.0896 1.6984 2.0334 0.0562 3.31% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510630 华夏消费ETF 1.6117 1.6117 1.5612 1.5612 0.0505 3.23% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110025 易方达资源行业混合 1.0070 1.0070 0.9760 0.9760 0.0310 3.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110022 易方达消费行业股票 1.4260 1.4260 1.3820 1.3820 0.0440 3.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1380 1.1380 1.1030 1.1030 0.0350 3.17% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000803 工银研究精选股票 1.3350 1.3350 1.2940 1.2940 0.0410 3.17% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1050 1.1050 0.0350 3.17% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 960028 建信优选成长混合H 1.9402 1.9402 1.8822 1.8822 0.0580 3.08% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530003 建信优选成长混合A 1.9376 3.3876 1.8797 3.3297 0.0579 3.08% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240022 华宝资源优选混合A 1.2890 1.2890 1.2510 1.2510 0.0380 3.04% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020015 国泰区位优势混合A 2.2570 2.3020 2.1920 2.2370 0.0650 2.97% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200008 长城品牌优选混合A 1.1035 1.1035 1.0719 1.0719 0.0316 2.95% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163208 诺安油气能源 0.8810 0.8810 0.8560 0.8560 0.0250 2.92% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0630 1.0630 1.0330 1.0330 0.0300 2.90% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1800 2.3300 2.1190 2.2690 0.0610 2.88% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510150 招商上证消费80ETF 3.8560 1.2710 3.7480 1.2350 0.1080 2.88% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0020 1.2060 0.9740 1.1780 0.0280 2.87% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9670 3.0070 2.8843 2.9243 0.0827 2.87% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2240 1.2240 1.1900 1.1900 0.0340 2.86% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001208 诺安低碳经济股票A 0.7960 0.7960 0.7740 0.7740 0.0220 2.84% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217027 招商央视财经50指数A 1.4130 1.4130 1.3740 1.3740 0.0390 2.84% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1800 2.1800 2.1200 2.1200 0.0600 2.83% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040007 华安中小盘成长混合 1.5712 2.8861 1.5286 2.8435 0.0426 2.79% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3222 1.4247 1.2865 1.3890 0.0357 2.78% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040016 华安行业轮动混合 1.9785 1.9785 1.9252 1.9252 0.0533 2.77% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8022 2.5947 1.7539 2.5464 0.0483 2.75% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2370 1.2370 1.2040 1.2040 0.0330 2.74% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000974 安信消费医药股票A 1.0610 1.0610 1.0330 1.0330 0.0280 2.71% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001651 工银新蓝筹股票A 1.1090 1.1090 1.0800 1.0800 0.0290 2.69% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001178 前海开源再融资股票 1.0710 1.0710 1.0430 1.0430 0.0280 2.68% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8100 0.4840 0.7890 0.4720 0.0210 2.66% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5521 3.2551 2.4860 3.1890 0.0661 2.66% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2571 1.2571 1.2247 1.2247 0.0324 2.65% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.5030 0.5280 2.4800 0.0140 2.65% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2820 1.2820 1.2490 1.2490 0.0330 2.64% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8970 0.8970 0.8740 0.8740 0.0230 2.63% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510660 华夏医药ETF 1.4893 1.4893 1.4511 1.4511 0.0382 2.63% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 3.7110 0.6520 3.6610 0.0170 2.61% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161718 招商沪深300高贝塔 0.7880 1.3590 0.7680 1.3390 0.0200 2.60% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001882 中欧价值发现混合E 2.1810 2.1810 2.1260 2.1260 0.0550 2.59% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530012 建信积极配置混合 2.2630 2.3310 2.2060 2.2740 0.0570 2.58% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166005 中欧价值发现混合A 2.1590 2.1590 2.1050 2.1050 0.0540 2.57% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3330 1.3330 1.3000 1.3000 0.0330 2.54% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210009 金鹰核心资源混合A 1.7350 1.8350 1.6920 1.7920 0.0430 2.54% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1770 0.7830 1.1480 0.7640 0.0290 2.53% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4712 1.1723 0.4596 1.1434 0.0116 2.52% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1390 1.1390 1.1110 1.1110 0.0280 2.52% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4810 1.8570 2.4200 1.8170 0.0610 2.52% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0210 0.6380 0.9960 0.6230 0.0250 2.51% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5171 1.5171 1.4800 1.4800 0.0371 2.51% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9175 1.5113 0.8951 1.4889 0.0224 2.50% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510120 海富通上证非周期ETF 2.5430 1.0710 2.4810 1.0450 0.0620 2.50% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1989 0.0000 1.1698 0.0000 0.0291 2.49% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1672 0.7103 1.1388 0.6930 0.0284 2.49% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2420 1.2420 1.2120 1.2120 0.0300 2.48% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110005 易方达积极成长混合 0.7455 4.5726 0.7275 4.5272 0.0180 2.47% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1180 0.6430 1.0910 0.6270 0.0270 2.47% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180012 银华富裕主题混合A 1.8888 2.8418 1.8433 2.7963 0.0455 2.47% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510190 华安上证50ETF 3.1270 1.1980 3.0520 1.1700 0.0750 2.46% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5839 1.5839 1.5459 1.5459 0.0380 2.46% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001714 工银文体产业股票A 1.1760 1.1760 1.1480 1.1480 0.0280 2.44% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8830 0.9114 0.8620 0.8897 0.0210 2.44% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4198 1.4198 1.3860 1.3860 0.0338 2.44% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 710001 富安达优势成长混合A 1.8791 1.8791 1.8343 1.8343 0.0448 2.44% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4223 1.4223 1.3885 1.3885 0.0338 2.43% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6759 1.6759 1.6362 1.6362 0.0397 2.43% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000991 工银战略转型股票A 0.9710 0.9710 0.9480 0.9480 0.0230 2.43% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001048 富国新兴产业股票A 1.0520 1.0520 1.0270 1.0270 0.0250 2.43% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0570 1.5870 1.0320 1.5620 0.0250 2.42% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1900 1.7380 1.1620 1.7230 0.0280 2.41% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202021 南方小康ETF联接A 1.0385 1.0585 1.0142 1.0342 0.0243 2.40% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1100 1.1100 1.0840 1.0840 0.0260 2.40% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0382 1.0382 1.0139 1.0139 0.0243 2.40% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7600 1.6730 1.7190 1.6340 0.0410 2.39% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040008 华安策略优选混合A 1.1376 2.6739 1.1111 2.6474 0.0265 2.39% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512120 华安中证细分医药ETF 1.3330 1.3330 1.3020 1.3020 0.0310 2.38% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180003 银华-道琼斯88指数 0.9554 2.7604 0.9332 2.7382 0.0222 2.38% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1680 1.8713 1.1409 1.8442 0.0271 2.38% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159916 建信深证基本面60ETF 2.4765 1.3493 2.4191 1.3180 0.0574 2.37% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159913 交银深证300价值ETF 1.3830 1.3830 1.3510 1.3510 0.0320 2.37% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8240 0.7740 0.8050 0.7630 0.0190 2.36% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8126 2.4576 0.7939 2.4389 0.0187 2.36% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1148 0.7058 1.0891 0.6895 0.0257 2.36% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163821 中银沪深300等权重指数 1.4380 1.4380 1.4050 1.4050 0.0330 2.35% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7420 1.7420 1.7020 1.7020 0.0400 2.35% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000056 建信消费升级混合 1.6690 1.6690 1.6310 1.6310 0.0380 2.33% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320012 诺安主题精选混合 1.4950 1.5950 1.4610 1.5610 0.0340 2.33% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2994 1.2994 1.2700 1.2700 0.0294 2.32% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4430 2.9240 0.4330 2.9140 0.0100 2.31% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040190 华安上证50ETF联接A 1.1960 1.1960 1.1690 1.1690 0.0270 2.31% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2973 1.2973 1.2680 1.2680 0.0293 2.31% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001552 天弘中证证券保险A 0.7633 0.7633 0.7461 0.7461 0.0172 2.31% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001553 天弘中证证券保险C 0.7610 0.7610 0.7439 0.7439 0.0171 2.30% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002340 富国价值优势混合A 1.1190 1.1190 1.0940 1.0940 0.0250 2.29% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0720 1.0720 1.0480 1.0480 0.0240 2.29% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7583 0.7583 0.7413 0.7413 0.0170 2.29% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001044 嘉实新消费股票A 0.9820 0.9820 0.9600 0.9600 0.0220 2.29% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519671 银河沪深300价值指数A 1.1170 1.1170 1.0920 1.0920 0.0250 2.29% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0330 1.0330 1.0100 1.0100 0.0230 2.28% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0699 1.0699 1.0460 1.0460 0.0239 2.28% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159905 工银深证红利ETF 1.1339 1.1339 1.1086 1.1086 0.0253 2.28% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2934 1.2934 1.2646 1.2646 0.0288 2.28% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9330 5.0370 1.8900 4.9940 0.0430 2.28% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2190 0.8420 1.1920 0.8250 0.0270 2.27% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9020 0.9090 0.8820 0.8890 0.0200 2.27% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000059 国联安中证医药100A 1.5790 1.5790 1.5440 1.5440 0.0350 2.27% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1260 1.1260 1.1010 1.1010 0.0250 2.27% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8121 1.4393 0.7941 1.4213 0.0180 2.27% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 530005 建信优化配置混合A 1.3404 1.8904 1.3106 1.8606 0.0298 2.27% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510020 博时上证超大盘ETF 2.1159 0.7804 2.0691 0.7631 0.0468 2.26% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001551 天弘中证医药100C 0.7853 0.7853 0.7680 0.7680 0.0173 2.25% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001550 天弘中证医药100A 0.7872 0.7872 0.7699 0.7699 0.0173 2.25% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3220 1.3220 1.2930 1.2930 0.0290 2.24% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0730 1.0730 0.0240 2.24% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510130 中盘ETF 3.4214 1.1768 3.3467 1.1511 0.0747 2.23% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3780 1.3780 1.3480 1.3480 0.0300 2.23% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8770 1.6280 1.8360 1.5930 0.0410 2.23% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3184 1.3184 1.2896 1.2896 0.0288 2.23% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2913 1.2913 1.2633 1.2633 0.0280 2.22% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3025 1.3025 1.2743 1.2743 0.0282 2.21% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7900 1.3760 0.7730 1.3590 0.0170 2.20% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1140 1.1140 1.0900 1.0900 0.0240 2.20% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1140 1.1140 1.0900 1.0900 0.0240 2.20% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510090 建信上证社会责任ETF 1.2237 1.4598 1.1974 1.4285 0.0263 2.20% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 740101 长安沪深300非周期A 1.2990 1.3740 1.2710 1.3460 0.0280 2.20% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090010 大成中证红利指数A 1.3560 1.3560 1.3270 1.3270 0.0290 2.19% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0710 1.0710 1.0480 1.0480 0.0230 2.19% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159925 南方沪深300ETF 1.3191 1.1565 1.2908 1.1317 0.0283 2.19% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161907 万家中证红利ETF联接A 1.3719 1.3719 1.3425 1.3425 0.0294 2.19% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3118 1.3118 1.2837 1.2837 0.0281 2.19% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1342 1.1342 1.1099 1.1099 0.0243 2.19% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159919 嘉实沪深300ETF 3.5039 1.3393 3.4293 1.3107 0.0746 2.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0760 1.0760 1.0530 1.0530 0.0230 2.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9620 0.9620 0.9415 0.9415 0.0205 2.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1740 1.1740 1.1490 1.1490 0.0250 2.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000656 前海开源沪深300指数A 1.0790 1.3290 1.0560 1.3060 0.0230 2.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1074 1.1074 1.0838 1.0838 0.0236 2.18% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510360 广发沪深300ETF 1.0030 1.0030 0.9817 0.9817 0.0213 2.17% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510180 华安上证180ETF 2.8605 2.9107 2.7997 2.8541 0.0608 2.17% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161811 银华沪深300指数A 0.8470 0.0000 0.8290 0.0000 0.0180 2.17% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000031 华夏复兴混合A 1.9360 1.9360 1.8950 1.8950 0.0410 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1330 1.1330 1.1090 1.1090 0.0240 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100056 富国低碳环保混合 2.1760 2.1760 2.1300 2.1300 0.0460 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8240 0.8240 0.8066 0.8066 0.0174 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1850 1.1850 1.1600 1.1600 0.0250 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519196 万家新兴蓝筹A 1.0726 1.0726 1.0499 1.0499 0.0227 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3545 1.3545 1.3259 1.3259 0.0286 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9920 2.5060 0.9710 2.4850 0.0210 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3068 1.3068 1.2792 1.2792 0.0276 2.16% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9268 1.0018 0.9073 0.9823 0.0195 2.15% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000945 华夏医疗健康混合A 1.3310 1.3310 1.3030 1.3030 0.0280 2.15% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6610 2.0110 1.6260 1.9760 0.0350 2.15% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159908 博时创业板ETF 1.1534 1.1534 1.1291 1.1291 0.0243 2.15% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7918 0.7918 0.7751 0.7751 0.0167 2.15% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450008 国富沪深300指数增强A 1.2380 1.2380 1.2120 1.2120 0.0260 2.15% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3118 1.2905 3.2420 1.2646 0.0698 2.15% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159923 大成中证A100ETF 1.2390 1.2390 1.2130 1.2130 0.0260 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000963 兴业多策略混合 1.2860 1.2860 1.2590 1.2590 0.0270 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159906 大成深证成长40ETF 1.0040 1.0040 0.9830 0.9830 0.0210 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001366 金鹰产业整合混合A 0.8120 0.8120 0.7950 0.7950 0.0170 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240020 华宝医药生物混合A 1.5290 1.8180 1.4970 1.7860 0.0320 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 167601 国金300指数增强A 0.8589 1.4089 0.8409 1.3795 0.0180 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050004 博时精选混合A 1.7071 3.3536 1.6713 3.3178 0.0358 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0490 1.1790 1.0270 1.1710 0.0220 2.14% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100032 富国中证红利指数增强A 1.2920 2.3630 1.2650 2.3320 0.0270 2.13% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0070 1.0070 0.9860 0.9860 0.0210 2.13% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510330 华夏沪深300ETF 3.4525 1.4459 3.3805 1.4165 0.0720 2.13% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110030 易方达沪深300量化增强 1.7617 1.7617 1.7250 1.7250 0.0367 2.13% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8632 0.8632 0.8453 0.8453 0.0179 2.12% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9150 1.0190 0.8960 0.9970 0.0190 2.12% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1784 1.1784 1.1539 1.1539 0.0245 2.12% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2520 1.3120 1.2260 1.2860 0.0260 2.12% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9160 0.9160 0.8970 0.8970 0.0190 2.12% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2970 1.2970 1.2702 1.2702 0.0268 2.11% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510270 中银上证国企100ETF 0.9660 1.1270 0.9460 1.1040 0.0200 2.11% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001181 南方改革机遇 0.9670 0.9670 0.9470 0.9470 0.0200 2.11% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9210 0.9610 0.9020 0.9420 0.0190 2.11% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450003 国富潜力组合混合A 1.0710 1.9110 1.0490 1.8890 0.0220 2.10% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3110 1.4910 1.2840 1.4640 0.0270 2.10% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020011 国泰沪深300指数A 0.6898 0.9875 0.6756 0.9672 0.0142 2.10% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 660008 农银沪深300指数A 1.0736 1.0736 1.0515 1.0515 0.0221 2.10% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002978 广发医药卫生联接C 0.8063 0.8063 0.7897 0.7897 0.0166 2.10% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1180 1.2280 1.0950 1.2050 0.0230 2.10% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510030 华宝上证180价值ETF 3.7140 1.2710 3.6380 1.2450 0.0760 2.09% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1220 1.1220 1.0990 1.0990 0.0230 2.09% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000946 华夏医疗健康混合C 1.3210 1.3210 1.2940 1.2940 0.0270 2.09% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001180 广发医药卫生联接A 0.8062 0.8062 0.7897 0.7897 0.0165 2.09% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4658 1.4658 1.4360 1.4360 0.0298 2.08% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1300 1.1300 1.1070 1.1070 0.0230 2.08% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1603 1.3203 1.1367 1.2967 0.0236 2.08% 2016-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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