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2016年03月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4900 0.4900 0.4820 0.4820 0.0080 1.66% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0752 0.0752 0.0742 0.0742 0.0010 1.35% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8000 0.8150 0.7900 0.8050 0.0100 1.27% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9260 0.9860 0.9160 0.9760 0.0100 1.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9210 0.9810 0.9120 0.9720 0.0090 0.99% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163208 诺安油气能源 0.7550 0.7550 0.7480 0.7480 0.0070 0.94% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7590 0.7590 0.0070 0.92% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002373 大成景源灵活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001295 大成景源灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0790 1.0790 0.0090 0.83% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1176 0.1176 0.1169 0.1169 0.0007 0.60% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3580 1.5160 1.3510 1.5090 0.0070 0.52% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3300 1.6000 1.3240 1.5940 0.0060 0.45% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000391 招商标普指数-人民币 1.1943 1.2213 1.1894 1.2164 0.0049 0.41% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9661 0.9661 0.9622 0.9622 0.0039 0.41% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5240 1.5240 1.5180 1.5180 0.0060 0.40% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320015 诺安行业轮动混合A 1.2400 1.5080 1.2350 1.5020 0.0050 0.40% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3590 1.3590 1.3540 1.3540 0.0050 0.37% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9620 2.0620 1.9550 2.0550 0.0070 0.36% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000904 银华回报定开混合 0.8600 1.1800 0.8570 1.1770 0.0030 0.35% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球收益不动产 1.4440 1.4440 1.4390 1.4390 0.0050 0.35% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1940 1.3540 1.1900 1.3500 0.0040 0.34% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 620009 金元顺安丰祥债券A 1.2250 1.2250 1.2210 1.2210 0.0040 0.33% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2030 1.2030 1.1990 1.1990 0.0040 0.33% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000684 长盛养老健康混合A 1.2120 1.2120 1.2080 1.2080 0.0040 0.33% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0350 1.3030 1.0320 1.3000 0.0030 0.29% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000598 长盛生态环境混合 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.29% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4110 1.4790 1.4070 1.4750 0.0040 0.28% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000066 诺安鸿鑫混合A 1.4140 1.4140 1.4100 1.4100 0.0040 0.28% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513500 博时标普500ETF 1.2215 1.2215 1.2181 1.2181 0.0034 0.28% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1070 1.1770 1.1040 1.1740 0.0030 0.27% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1363 1.2788 1.1332 1.2757 0.0031 0.27% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050025 博时标普500ETF联接A 1.5170 1.5760 1.5130 1.5720 0.0040 0.26% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320013 诺安全球黄金 0.7670 0.8520 0.7650 0.8500 0.0020 0.26% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2020 1.2260 1.1990 1.2230 0.0030 0.25% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 720003 财通收益增强债券A 1.2460 1.2460 1.2430 1.2430 0.0030 0.24% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8970 0.8970 0.0020 0.22% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020018 国泰金鹿混合 0.9110 1.4210 0.9090 1.4190 0.0020 0.22% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3650 4.6800 1.3620 4.6770 0.0030 0.22% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1535 0.1535 0.1532 0.1532 0.0003 0.20% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002117 广发安享混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0270 1.4310 1.0250 1.4290 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0030 1.3990 1.0010 1.3970 0.0020 0.20% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350007 天治趋势精选混合 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 0.4239 3.9081 0.4232 3.9065 0.0007 0.17% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1730 1.2410 1.1710 1.2390 0.0020 0.17% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1860 1.2100 1.1840 1.2080 0.0020 0.17% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000393 招商标普指数-港币 1.4223 1.4563 1.4202 1.4542 0.0021 0.15% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160719 嘉实黄金 0.6820 0.6820 0.6810 0.6810 0.0010 0.15% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4070 1.5070 1.4050 1.5050 0.0020 0.14% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160632 鹏华酒A 0.7590 0.7750 0.7580 0.7740 0.0010 0.13% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002092 国富新增长混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001172 鹏华弘泽混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001286 易方达新鑫混合E 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002116 广发安享混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100068 富国纯债债券发起式C 1.0410 1.1690 1.0400 1.1680 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001381 鹏华弘泽混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002206 博时裕康纯债债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000998 南方双元C 1.0380 1.0640 1.0370 1.0630 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9550 2.1350 1.9530 2.1330 0.0020 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001235 中银国有企业债A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001598 招商丰融混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2041 0.2440 0.2039 0.2438 0.0002 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002019 鹏华弘安混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160134 南方聚利1年定开债C 1.0290 1.2290 1.0280 1.2280 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001282 华安新机遇灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0450 1.0800 1.0440 1.0790 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001597 招商丰融混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001499 国投瑞银新增长混合A 1.0170 1.0340 1.0160 1.0330 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002138 泓德裕泰债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0430 1.1830 1.0420 1.1820 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000629 圆信永丰纯债A 1.0260 1.2060 1.0250 1.2050 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160217 国泰信用互利债券A 1.0480 1.3560 1.0470 1.3550 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0520 1.1390 1.0510 1.1390 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002073 圆信永丰兴融A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001332 鹏华弘信混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.2150 1.0310 1.2140 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0370 1.2010 1.0360 1.2000 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0170 1.0270 1.0160 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001425 博时新起点混合C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001424 博时新起点混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0080 1.0360 1.0070 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0420 1.0470 1.0410 1.0460 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002279 浙商惠盈纯债A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0050 1.2310 1.0040 1.2300 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0500 1.2920 1.0490 1.2910 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0100 1.0980 1.0090 1.0970 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002246 泰康稳健增利债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000802 中金纯债C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 380006 中银纯债债券C 1.0990 1.1990 1.0980 1.1980 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000048 华夏双债债券C 1.1700 1.3500 1.1690 1.3490 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002507 兴业定开债C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1000 1.3670 1.0990 1.3660 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 750002 安信目标收益债券A 1.1290 1.2940 1.1280 1.2930 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166903 民生加银平稳增利C 1.0600 1.2840 1.0590 1.2830 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000562 南方启元债券C 1.0860 1.1060 1.0850 1.1050 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001207 广发聚惠混合C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000106 建信安心回报债券C 1.1720 1.1820 1.1710 1.1810 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001316 安信稳健增值混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001375 金元顺安优质精选混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040026 华安信用四季红债券A 1.0830 1.3200 1.0820 1.3190 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001427 招商丰泽混合A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610108 信澳信用债债券C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 370022 上投摩根分红添利债券B 1.1000 1.3250 1.0990 1.3240 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050027 博时信用债纯债债券A 1.0810 1.2940 1.0800 1.2930 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000152 大成景旭纯债债券A 1.1330 1.2630 1.1320 1.2620 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0900 1.4360 1.0890 1.4350 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0690 1.1980 1.0680 1.1970 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000937 华商稳固添利债券A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166902 民生加银平稳增利A 1.0620 1.2990 1.0610 1.2980 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000194 银华信用四季红债券A 1.0710 1.3020 1.0700 1.3010 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1050 1.6540 1.1040 1.6530 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001217 易方达新收益混合C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000563 南方通利债券A 1.0590 1.2300 1.0580 1.2290 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000254 长城增强收益定开债券A 1.0950 1.2810 1.0940 1.2800 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000774 天弘瑞利分级债券 1.1140 1.1310 1.1130 1.1310 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000938 华商稳固添利债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550006 信诚经典优债债券A 1.1760 1.3840 1.1750 1.3830 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000546 兴业定开债A 1.0920 1.2320 1.0910 1.2310 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0830 1.3450 1.0820 1.3440 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070026 嘉实信用债券C 1.1620 1.3380 1.1610 1.3370 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 750003 安信目标收益债券C 1.1110 1.2760 1.1100 1.2750 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 370021 上投摩根分红添利债券A 1.1020 1.3420 1.1010 1.3410 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1140 1.2660 1.1130 1.2650 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1100 1.4750 1.1090 1.4740 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000338 鹏华双债保利债券B 1.1220 1.1940 1.1210 1.1930 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001338 安信稳健增值混合C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.3030 1.4490 1.3020 1.4480 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180029 银华永泰积极债券A 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3190 1.3190 1.3180 1.3180 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000047 华夏双债债券A 1.1810 1.3610 1.1800 1.3600 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180030 银华永泰积极债券C 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519735 交银强化回报债券C 1.2210 1.2610 1.2200 1.2600 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002061 国泰安康定期支付混合C 1.2270 1.2270 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.2840 1.4280 1.2830 1.4270 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000669 国寿安保尊享债券C 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180015 银华增强收益债券A 1.1920 1.5980 1.1910 1.5970 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200113 长城积极增利债券C 1.3300 1.4600 1.3290 1.4590 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217022 招商产业债券A 1.2020 1.4420 1.2010 1.4410 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450019 国富恒久信用债券C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000207 建信双债增强债券A 1.2570 1.2670 1.2560 1.2660 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.2330 1.2820 1.2320 1.2810 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000245 天弘稳利定期开放B 1.2340 1.2700 1.2330 1.2690 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110035 易方达双债增强债券A 1.2440 1.3940 1.2430 1.3930 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2470 1.2470 1.2460 1.2460 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001868 招商产业债券C 1.1980 1.4380 1.1970 1.4370 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100073 富国强回报定开债C 1.2680 1.2980 1.2670 1.2970 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 372010 摩根强化回报债券A 1.2760 1.3260 1.2750 1.3250 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000281 博时双债增强债券C 1.1900 1.1990 1.1890 1.1980 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519733 交银强化回报债券A/B 1.2290 1.2690 1.2280 1.2680 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080010 长盛同禧债券C 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400009 东方稳健回报债券A 1.2010 1.2710 1.2000 1.2700 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000319 宏利淘利债券A 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000320 宏利淘利债券C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2730 1.3730 1.2720 1.3720 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000810 富国收益增强债券A 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519676 银河强化债券A 1.5330 1.5330 1.5320 1.5320 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200013 长城积极增利债券A 1.3610 1.4910 1.3600 1.4900 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217011 招商安心收益债券C 1.4140 1.6540 1.4130 1.6530 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660002 农银恒久增利债券A 1.3549 1.5689 1.3540 1.5680 0.0009 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000130 大成景兴信用债债券A 1.4220 1.4220 1.4210 1.4210 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080009 长盛同禧债券A 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4390 1.5140 1.4380 1.5130 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161827 银华永益分级债券 1.3750 1.4310 1.3740 1.4300 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 660102 农银恒久增利债券C 1.3280 1.4890 1.3271 1.4881 0.0009 0.07% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7320 1.8760 1.7310 1.8750 0.0010 0.06% 2016-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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