基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 华安创新混合 博时价值增长贰号混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000220 富国医疗保健行业混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510020 博时上证超大盘ETF 1.7016 0.6276 0.0000 0.0000 0.0309 1.85% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6419 0.6419 0.0000 0.0000 0.0112 1.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 620006 金元顺安消费主题混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050116 博时宏观回报债券C 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519167 新华精选低波动股票 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0430 1.0650 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519051 海富通一年定开债A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000061 华夏盛世混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620002 金元顺安成长动力混合 0.8900 1.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180031 银华中小盘混合 1.4880 1.5680 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510120 海富通上证非周期ETF 1.9660 0.8280 0.0000 0.0000 0.0260 1.34% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 399001 中海上证50指数增强 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0090 1.34% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8889 0.9489 0.0000 0.0000 0.0117 1.33% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200008 长城品牌优选混合A 0.7483 0.7483 0.0000 0.0000 0.0096 1.30% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519994 长信金利趋势股票 0.6622 2.0126 0.0000 0.0000 0.0083 1.27% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510270 中银上证国企100ETF 0.7190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217027 招商央视财经50指数A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0159 1.0446 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8790 1.3770 0.0000 0.0000 0.0230 1.24% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000073 摩根成长动力混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0119 1.22% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470059 汇添富可转换债券C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510060 工银上证央企ETF 1.1148 0.7131 0.0000 0.0000 0.0134 1.22% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 620005 金元顺安核心动力混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470058 汇添富可转换债券A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6830 0.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000241 宝盈核心优势混合C 1.1943 1.4043 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400018 东方启明量化先锋基金 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0115 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377240 摩根新兴动力混合A 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213006 宝盈核心优势混合A 1.1962 1.6162 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202005 南方成份精选混合A 0.9360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0109 1.18% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519150 新华优选消费混合 1.2160 1.5760 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510050 华夏上证50ETF 1.6970 2.3030 0.0000 0.0000 0.0190 1.13% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 7.8640 11.6440 0.0000 0.0000 0.0860 1.11% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159923 大成中证A100ETF 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3384 0.8419 0.0000 0.0000 0.0037 1.11% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519158 新华趋势领航混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519034 海富通中证500增强A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0811 3.5669 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510190 华安上证50ETF 2.3230 0.8900 0.0000 0.0000 0.0250 1.09% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510150 招商上证消费80ETF 2.9250 0.9640 0.0000 0.0000 0.0310 1.07% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 370027 摩根智选30混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050009 博时新兴成长混合 0.5710 2.7120 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7266 0.7266 0.0000 0.0000 0.0076 1.06% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519100 长盛中证A100指数 0.7195 1.3395 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7115 0.7115 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9610 0.8690 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华价值优选混合 1.4035 4.7569 0.0000 0.0000 0.0146 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0130 3.9040 0.0000 0.0000 0.0210 1.05% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040023 华安可转债债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202021 南方小康ETF联接A 0.7562 0.7762 0.0000 0.0000 0.0078 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519686 交银上证180公司治理联接 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040180 华安上证180ETF联接A 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 0.0088 1.04% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9830 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200007 长城安心回报混合A 0.7624 2.0263 0.0000 0.0000 0.0078 1.03% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150166 国富恒利分级债券B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320010 诺安中证A100指数A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610005 信澳红利回报混合A 0.7970 0.8170 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 255010 国联安稳健混合A 1.1000 2.5440 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510180 华安上证180ETF 2.1950 2.1957 0.0000 0.0000 0.0220 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040190 华安上证50ETF联接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090013 大成竞争优势混合A 1.2010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519060 海富通纯债债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519061 海富通纯债债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9060 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180010 银华优质增长混合 1.7487 3.4746 0.0000 0.0000 0.0173 1.00% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110003 易方达上证50增强A 0.6808 2.5308 0.0000 0.0000 0.0067 0.99% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 375010 摩根中国优势混合A 1.5328 4.6028 0.0000 0.0000 0.0151 0.99% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000656 前海开源沪深300指数A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161718 招商沪深300高贝塔 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 531020 建信转债增强债券C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000312 华安沪深300增强A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 530020 建信转债增强债券A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000313 华安沪深300增强C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660015 农银行业轮动混合A 1.5417 1.6417 0.0000 0.0000 0.0147 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 288002 华夏收入混合 2.8410 4.2410 0.0000 0.0000 0.0270 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070027 嘉实周期优选混合 1.3660 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8390 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510330 华夏沪深300ETF 2.5012 1.0484 0.0000 0.0000 0.0236 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159919 嘉实沪深300ETF 2.5585 0.9779 0.0000 0.0000 0.0240 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180013 银华领先策略混合 1.3326 1.7126 0.0000 0.0000 0.0126 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519180 万家180指数A 0.5818 2.9218 0.0000 0.0000 0.0055 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090007 大成策略回报混合A 1.1630 1.8570 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4929 0.9548 0.0000 0.0000 0.0232 0.94% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0093 0.94% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110030 易方达沪深300量化增强 1.1863 1.1863 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7570 2.2710 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377020 摩根内需动力混合A 1.0685 1.4166 0.0000 0.0000 0.0098 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300指数A 0.7181 2.6981 0.0000 0.0000 0.0066 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 740101 长安沪深300非周期A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162208 宏利首选企业股票A 1.2318 1.5518 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8710 4.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510210 上证综指ETF 2.5300 0.8660 0.0000 0.0000 0.0230 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070019 嘉实价值优势混合A 1.2040 1.2360 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200006 长城消费增值混合A 0.8368 2.2768 0.0000 0.0000 0.0076 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0161 2.9851 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0079 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 481006 工银红利混合 0.7687 0.8087 0.0000 0.0000 0.0069 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660008 农银沪深300指数A 0.7907 0.7907 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000596 前海开源中证军工指数A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8803 1.0403 0.0000 0.0000 0.0079 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519300 大成沪深300指数A 0.7883 2.1983 0.0000 0.0000 0.0071 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110022 易方达消费行业股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1100 1.4000 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 167601 国金300指数增强A 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160603 鹏华普天收益混合 0.8930 3.3390 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519983 长信量化先锋混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180003 银华-道琼斯88指数 0.7750 2.5750 0.0000 0.0000 0.0069 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530003 建信优选成长混合A 0.9819 2.4319 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519671 银河沪深300价值指数A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6847 2.5527 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0071 0.90% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481009 工银沪深300指数A 0.8986 1.0936 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9988 3.8588 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213008 宝盈资源优选混合 1.4278 1.9577 0.0000 0.0000 0.0124 0.88% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9270 3.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0091 0.87% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510030 华宝上证180价值ETF 2.5450 0.8710 0.0000 0.0000 0.0220 0.87% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519677 银河定投宝 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1276 1.1276 0.0000 0.0000 0.0096 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1156 1.1156 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020011 国泰沪深300指数A 0.5141 0.7360 0.0000 0.0000 0.0044 0.86% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0740 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240022 华宝资源优选混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257040 国联安红利混合 1.0740 1.4770 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7996 0.7996 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163808 中银中证A100指数增强 0.7170 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050008 博时第三产业混合 0.8380 2.8320 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166007 中欧互通精选混合A 0.8529 0.8979 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合A 0.6699 2.4967 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8520 2.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000471 富国城镇发展股票 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519987 长信恒利优势混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9880 0.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310518 申万菱信可转债债券A 1.1000 1.2500 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6845 0.6845 0.0000 0.0000 0.0055 0.81% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2420 1.6220 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000165 国投瑞银策略精选混合 1.1370 1.2340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519714 交银消费新驱动股票 1.1380 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000251 工银金融地产混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510110 海富通上证周期ETF 2.1810 0.8750 0.0000 0.0000 0.0170 0.79% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7740 1.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090010 大成中证红利指数A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9000 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470009 汇添富民营活力混合 1.5790 1.8290 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050010 博时特许价值混合A 1.0490 1.3940 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162213 宏利沪深300指数A 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159916 建信深证基本面60ETF 1.6274 0.8867 0.0000 0.0000 0.0124 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202011 南方优选价值混合A 1.3130 1.8330 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000695 大成景益平稳收益混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100026 富国天合稳健优选混合 1.1481 2.6036 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163821 中银沪深300等权重指数 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470007 汇添富上证综合指数A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290004 泰信优质生活混合 0.8385 1.4385 0.0000 0.0000 0.0063 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510130 中盘ETF 2.5608 0.8808 0.0000 0.0000 0.0192 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9370 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450011 国富研究精选混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 210003 金鹰行业优势混合A 0.8472 0.8772 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7773 1.8173 0.0000 0.0000 0.0132 0.75% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040035 华安逆向策略混合A 1.0850 1.4650 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000310 安信永利信用债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000017 财通可持续混合 1.5250 1.5950 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000021 华夏优势增长混合 1.2450 2.4150 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000577 安信价值精选股票A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070032 嘉实优化红利混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377530 摩根行业轮动混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏