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2014年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050027 博时信用债纯债债券A 1.0300 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000512 国泰沪深300指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000524 摩根民生需求股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000529 广发竞争优势混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000532 景顺长城优势企业混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000534 长盛高端装备混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000535 长盛航天海工混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000536 前海开源可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000538 诺安优势行业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000546 兴业定开债A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000547 建信健康民生混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000549 华安大国新经济股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000550 广发新动力混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000552 中加纯债一年A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000553 中加纯债一年C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000563 南方通利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000564 南方通利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000567 广发聚祥灵活混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000571 中邮双动力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000572 中银多策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000573 天弘通利混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000574 宝盈新价值混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000577 安信价值精选股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000584 新华鑫益灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000587 大成灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000589 光大保德信银发商机混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000591 中银健康生活混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000592 建信改革红利股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2372 0.2372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000595 嘉实泰和混合 0.9900 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000601 华宝创新优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000622 华富恒财分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000639 宝盈祥瑞混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001001 华夏债券A/B 1.0540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001003 华夏债券C 1.0520 1.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001011 华夏希望债券A 1.0490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001013 华夏希望债券C 1.0470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001021 华夏亚债中国指数A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001031 华夏安康债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001033 华夏安康债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0310 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1681 0.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002001 华夏回报混合A 1.2620 3.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002011 华夏红利混合 1.4980 3.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002021 华夏回报二号混合 1.1010 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002031 华夏策略混合 1.8300 2.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020001 国泰金鹰增长混合 0.9950 3.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业混合 0.4420 3.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 0.6030 2.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8540 1.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1950 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020011 国泰沪深300指数A 0.4541 0.6501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020015 国泰区位优势混合A 1.2500 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020018 国泰金鹿混合 1.0570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020019 国泰双利债券A 1.1140 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020020 国泰双利债券C 1.1040 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020021 国泰金融ETF联接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0060 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020026 国泰成长优选混合 1.2560 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020027 国泰信用债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020028 国泰信用债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020033 国泰民安增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020034 国泰民安增利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040001 华安创新混合 0.6010 3.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 0.4590 2.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040004 华安宝利配置混合 1.0750 3.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040005 华安宏利混合A 2.3643 2.9843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040007 华安中小盘成长混合 0.8164 2.1313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040008 华安策略优选混合A 0.5912 2.1275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040009 华安稳定收益债券A 0.9618 1.2768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040010 华安稳定收益债券B 0.9602 1.2501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040011 华安核心优选混合A 0.9502 1.4502 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040016 华安行业轮动混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040019 华安稳固收益债券C 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040020 华安升级主题混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040022 华安可转债债券A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040023 华安可转债债券B 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040025 华安科技动力混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040026 华安信用四季红债券A 1.0260 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040035 华安逆向策略混合A 0.9110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040036 华安安心收益债券A 1.0400 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040037 华安安心收益债券B 1.0420 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040040 华安纯债债券A 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040041 华安纯债债券C 1.0100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1806 0.1806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1806 0.1806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040180 华安上证180ETF联接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040190 华安上证50ETF联接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050001 博时价值增长混合 0.6410 3.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050002 博时沪深300指数A 0.6164 2.5964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050004 博时精选混合A 1.0433 2.6118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050006 博时稳定价值债券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050007 博时平衡配置混合 0.8640 2.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050008 博时第三产业混合 0.7480 2.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050009 博时新兴成长混合 0.5120 2.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050010 博时特许价值混合A 0.8930 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050011 博时信用债券A/B 1.0380 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050012 博时策略混合 0.8140 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5516 0.5516 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050014 博时创业成长混合A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050015 博时大中华亚太精选 1.1650 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9080 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050018 博时行业轮动混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050020 博时抗通胀增强回报 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050021 博时创业板ETF联接A 0.6563 0.6563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050022 博时回报混合 1.1430 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050023 博时天颐债券A 0.9960 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5457 0.5457 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050025 博时标普500ETF联接A 1.3417 1.3763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6897 0.6897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100022 富国天瑞强势混合A 0.7426 3.3189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100026 富国天合稳健优选混合 0.9662 2.4217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100029 富国天成红利混合 1.2759 1.5969 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100032 富国中证红利指数增强A 0.9410 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100035 富国优化增强债券A/B 1.1160 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100037 富国优化增强债券C 1.0930 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100038 富国沪深300指数增强A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100051 富国可转债A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100056 富国低碳环保混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100058 富国产业债券A 1.0220 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100060 富国高新技术产业混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0150 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100072 富国强回报定开债A/B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100073 富国强回报定开债C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110001 易方达平稳增长混合 1.3640 2.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110002 易方达策略成长混合 3.4520 4.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110003 易方达上证50增强A 0.5982 2.4482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110005 易方达积极成长混合 0.6771 3.9841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110007 易方达稳健收益债券A 1.0807 1.4093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110008 易方达稳健收益债券B 1.0828 1.4324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110009 易方达价值精选混合 0.8775 2.2295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110010 易方达价值成长混合 1.1176 1.2106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5635 1.6035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1810 5.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110013 易方达科翔混合 1.1640 5.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110015 易方达行业领先混合 1.1620 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110017 易方达增强回报债券A 1.1330 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110018 易方达增强回报债券B 1.1110 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 112002 易方达策略成长二号混合 1.4140 2.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519670 银河行业混合A 1.4740 1.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2160 3.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150103 银河银泰混合 0.9328 3.6328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0390 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0546 1.3456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6709 2.0628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9690 1.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5873 2.2874 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6919 2.2219 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9085 2.8775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121001 国投瑞银融华债券 1.2018 2.5438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 118002 易方达标普消费品指数A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 118001 易方达亚洲精选股票 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110028 易方达安心回报债券B 1.1000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5645 1.5645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110027 易方达安心回报债券A 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110025 易方达资源行业混合 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110029 易方达科讯混合 0.8666 4.5927 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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