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2010年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217012 招商行业领先混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1480 1.1830 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6297 2.2884 0.0000 0.0000 0.0036 0.58% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590002 中邮核心成长混合A 0.8241 0.8241 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3112 1.6212 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 2.4310 3.0210 0.0000 0.0000 0.0120 0.50% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290005 泰信优势增长混合 1.2400 1.3700 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210003 金鹰行业优势混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1234 2.4834 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580002 东吴双动力混合A 1.2684 1.7884 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217005 招商先锋混合 0.7594 2.7094 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200008 长城品牌优选混合A 0.8952 0.8952 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110003 易方达上证50增强A 0.8908 2.7408 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200006 长城消费增值混合A 0.9511 2.3911 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519686 交银上证180公司治理联接 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257020 国联安精选混合 0.9860 2.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4438 3.3541 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 560002 益民红利成长混合 0.7144 1.8726 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200010 长城双动力混合A 1.2703 1.2703 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040180 华安上证180ETF联接A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5715 1.7215 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257030 国联安优势混合 1.2310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090004 大成精选增值混合A 1.1102 3.0107 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080002 长盛创新先锋混合A 1.1350 1.3550 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590001 中邮核心优选混合A 1.6579 2.8779 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320010 诺安中证A100指数A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.7755 3.1155 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400009 东方稳健回报债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0910 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0610 2.5750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360005 光大保德信红利混合A 2.5528 3.2108 0.0000 0.0000 0.0072 0.28% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.9760 2.9497 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519100 长盛中证A100指数 1.0336 1.6036 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510180 华安上证180ETF 0.7500 2.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410001 华富竞争力优选混合A 0.8080 2.2207 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2159 1.3359 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360006 光大新增长混合A 1.3709 2.6509 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530005 建信优化配置混合A 0.9352 1.4852 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270002 广发稳健增长混合A 1.6093 3.2543 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 481009 工银沪深300指数A 1.2640 1.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2290 1.2890 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 1.7790 2.5590 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.9190 3.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7142 3.6250 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7380 1.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630005 华商动态阿尔法混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213008 宝盈资源优选混合 1.0957 1.3767 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050002 博时沪深300指数A 0.9420 2.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 253010 国联安安心成长混合 0.9650 2.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100032 富国中证红利指数增强A 1.4230 1.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3539 4.2139 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4960 2.6060 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163808 中银中证A100指数增强 1.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519994 长信金利趋势股票 0.7850 2.3104 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519091 新华泛资源优势混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257050 国联安主题驱动混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100022 富国天瑞强势混合A 0.9044 3.4703 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161811 银华沪深300指数A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470007 汇添富上证综合指数A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1150 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217011 招商安心收益债券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康配置混合 1.5356 3.2256 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050012 博时策略混合 1.0830 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070002 嘉实增长混合 4.4760 5.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519300 大成沪深300指数A 1.1516 2.4716 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6490 1.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1350 1.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 288002 华夏收入混合 2.6639 4.0639 0.0000 0.0000 0.0049 0.18% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202005 南方成份精选混合A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0209 1.0509 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000011 华夏大盘精选混合A 10.4320 10.8120 0.0000 0.0000 0.0170 0.16% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410007 华富价值增长混合A 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2990 1.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161601 融通新蓝筹混合 0.8743 3.1693 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治低碳经济混合 0.9178 3.4278 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020011 国泰沪深300指数A 0.6970 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050007 博时平衡配置混合 1.4060 2.4670 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310358 申万菱信新经济混合A 0.7751 2.1070 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050009 博时新兴成长混合 0.7890 3.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050201 博时价值增长贰号混合 0.7740 2.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110001 易方达平稳增长混合 1.5010 2.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400007 东方策略成长混合 1.4585 1.4585 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050001 博时价值增长混合 0.8110 3.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1447 3.4547 0.0000 0.0000 0.0025 0.12% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6471 2.7093 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288001 华夏经典混合 1.0416 3.1816 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益混合 0.8540 3.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040002 华安中国A股增强指数 0.9300 3.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166005 中欧价值发现混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240009 华宝先进成长混合 2.5280 2.5280 0.0000 0.0000 0.0027 0.11% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.7301 2.6630 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8910 2.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9230 2.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002031 华夏策略混合 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 573003 诺德增强收益债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050111 博时信用债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240011 华宝大盘精选混合 1.8238 1.9038 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519996 长信银利精选股票 0.8221 2.7421 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519991 长信双利优选混合A 0.9540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0150 2.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110029 易方达科讯混合 0.7785 4.3127 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398021 中海能源策略混合 0.9585 1.2685 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0200 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350007 天治趋势精选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202009 南方盛元红利混合 1.0740 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202101 南方宝元债券A 1.1766 2.3966 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180015 银华增强收益债券A 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5881 2.4429 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162711 广发中证500ETF联接A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240008 华宝收益增长混合A 3.4072 3.4072 0.0000 0.0000 0.0032 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 288102 华夏稳定双利债券C 1.0906 1.4706 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630103 华商收益增强债券B 1.0690 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630003 华商收益增强债券A 1.0710 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050106 博时稳定价值债券A 1.0510 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020020 国泰双利债券C 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 1.0420 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550004 中信保诚三得益债券A 1.0740 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550005 中信保诚三得益债券B 1.0660 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160612 鹏华丰收债券B 1.1940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410006 华富策略精选混合A 1.2046 1.2046 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450007 国富成长动力混合 1.2267 1.2267 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630001 华商领先企业混合 1.0798 1.1848 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257040 国联安红利混合 1.2920 1.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6013 2.1833 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4090 1.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217009 招商核心价值混合 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166001 中欧新趋势混合A 1.0135 1.2735 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202102 南方多利增强债券C 1.0626 1.1958 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202103 南方多利增强债券A 1.0645 1.1977 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210002 金鹰红利价值混合A 1.2409 1.5289 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519029 华夏稳增混合 1.6960 2.4010 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560003 益民创新优势混合A 0.9364 0.9564 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240004 华宝动力组合混合A 1.0048 3.5148 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050004 博时精选混合A 1.5819 3.0069 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6586 2.9626 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159901 易方达深证100ETF 4.2050 4.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0314 1.1464 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202003 南方绩优成长混合A 1.6762 2.2262 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100029 富国天成红利混合 1.3187 1.3637 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0272 2.3684 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550001 中信保诚四季红混合A 1.0097 2.1707 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9800 2.2860 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040008 华安策略优选混合A 0.8073 2.3436 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400001 东方龙混合 0.6658 2.4273 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420002 天弘永利债券A 1.0069 1.0797 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420102 天弘永利债券B 1.0073 1.0877 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162203 宏利稳定混合 0.6874 2.6274 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7791 2.4991 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217203 招商安泰债券B 1.0996 1.4561 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217003 招商安泰债券A 1.0991 1.4756 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485007 工银添利债券B 1.1387 1.2087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485107 工银添利债券A 1.1476 1.2176 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510081 长盛动态精选混合 1.1502 2.9502 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0355 1.0455 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519690 交银稳健配置混合 1.5297 2.9847 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070009 嘉实超短债债券C 1.0087 1.1125 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163803 中银持续增长混合A 0.8441 2.9584 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217008 招商安本增利债券C 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180003 银华-道琼斯88指数 1.1127 2.9127 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530003 建信优选成长混合A 1.0223 2.4723 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163804 中银收益混合A 0.9454 2.1254 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040009 华安稳定收益债券A 1.1169 1.1469 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166003 中欧稳健收益债券A 1.0237 1.0503 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166004 中欧稳健收益债券C 1.0229 1.0469 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530009 建信收益增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000004 中海可转债债券C 1.4960 3.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 690202 民生增强收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690002 民生增强收益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290007 泰信债券增强收益A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270009 广发增强债券C 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450008 国富沪深300指数增强A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 395001 中海稳健收益债券 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 371120 摩根纯债债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 371020 摩根纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519003 海富通收益增长混合 0.7970 2.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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