基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 中邮核心成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 鹏华国防A 长城安心回报混合A 天弘精选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 0.7457 2.1065 0.0000 0.0000 0.0119 1.62% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.8563 0.8563 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180013 银华领先策略混合 1.3635 1.4635 0.0000 0.0000 0.0162 1.20% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8630 3.9340 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 560002 益民红利成长混合 0.6489 1.7542 0.0000 0.0000 0.0065 1.01% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162209 宏利市值优选混合A 0.6849 0.6849 0.0000 0.0000 0.0063 0.93% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000031 华夏复兴混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 3.6470 4.1880 0.0000 0.0000 0.0310 0.86% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200006 长城消费增值混合A 0.8587 2.2987 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7920 2.4670 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3270 2.3510 0.0000 0.0000 0.0170 0.74% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100032 富国中证红利指数增强A 1.3730 1.5450 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3330 1.3630 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1630 4.0330 0.0000 0.0000 0.0190 0.60% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110013 易方达科翔混合 1.2160 5.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510050 华夏上证50ETF 2.3280 2.8990 0.0000 0.0000 0.0130 0.56% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002011 华夏红利混合 2.9120 3.7450 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2860 5.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 610002 信澳精华配置混合A 1.1480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110005 易方达积极成长混合 1.1677 3.8344 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7925 2.7615 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5670 2.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 610001 信澳领先增长混合A 1.0457 1.2457 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519993 长信增利动态策略混合 0.8643 2.1033 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070011 嘉实策略混合 1.0300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519021 国泰金鼎价值混合 1.0250 1.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110003 易方达上证50增强A 0.8721 2.7221 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519069 汇添富价值精选混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 1.4188 2.3238 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519007 海富通强化回报混合 0.6600 2.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6799 2.3754 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260111 景顺长城公司治理混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240011 华宝大盘精选混合 1.5362 1.5362 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110001 易方达平稳增长混合 1.4610 2.6910 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110029 易方达科讯混合 0.7570 4.2237 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400007 东方策略成长混合 1.1986 1.1986 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9102 1.9955 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110009 易方达价值精选混合 1.3442 2.3942 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110015 易方达行业领先混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162202 宏利周期混合 0.9091 2.8341 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050008 博时第三产业混合 1.1860 2.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519029 华夏稳增混合 1.4650 2.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240008 华宝收益增长混合A 2.8073 2.8073 0.0000 0.0000 0.0093 0.33% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310358 申万菱信新经济混合A 0.6802 2.0121 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.0331 2.9238 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2380 3.5580 0.0000 0.0000 0.0100 0.31% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 1.6390 3.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康配置混合 1.3848 3.0248 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 112002 易方达策略成长二号混合 1.3410 2.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1359 5.3236 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002021 华夏回报二号混合 1.0230 2.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519991 长信双利优选混合A 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选混合 0.8032 3.5473 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150103 银河银泰混合 0.7949 3.3349 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.2877 3.8710 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002031 华夏策略混合 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070001 嘉实成长收益混合A 0.7994 2.8999 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560003 益民创新优势混合A 0.8242 0.8442 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162204 宏利行业精选混合A 4.1617 4.3317 0.0000 0.0000 0.0112 0.27% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519100 长盛中证A100指数 0.9634 1.5334 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080002 长盛创新先锋混合A 1.0803 1.2103 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 0.7790 3.3930 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 0.7880 3.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 3.6500 4.4200 0.0000 0.0000 0.0090 0.25% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519001 银华价值优选混合 1.1838 4.0467 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002001 华夏回报混合A 1.2550 3.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050009 博时新兴成长混合 0.8270 3.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3350 1.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519017 大成积极成长混合A 0.9160 1.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151002 银河收益混合 1.6155 1.9955 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7930 3.3740 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.8577 2.8014 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519018 汇添富均衡增长混合 0.7750 2.2131 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9810 1.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9910 2.5050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2994 1.3394 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0901 2.4541 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 395001 中海稳健收益债券 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000011 华夏大盘精选混合A 7.1800 7.5600 0.0000 0.0000 0.0130 0.18% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090007 大成策略回报混合A 1.1130 1.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510081 长盛动态精选混合 1.0277 2.7277 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2294 1.3294 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001011 华夏希望债券A 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001013 华夏希望债券C 1.1460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100026 富国天合稳健优选混合 0.7873 2.1668 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202007 南方隆元产业主题混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6223 2.4896 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530006 建信核心精选混合 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070099 嘉实优质企业混合 0.6860 1.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510180 华安上证180ETF 0.6860 2.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240010 华宝行业精选混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050001 博时价值增长混合 0.7380 3.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180指数A 0.7203 3.0603 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长混合 0.7090 2.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1666 2.2663 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160603 鹏华普天收益混合 0.7290 3.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377020 摩根内需动力混合A 1.0964 1.1964 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320005 诺安价值增长混合A 0.7767 1.7217 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7168 1.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210002 金鹰红利价值混合A 1.3645 1.4525 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210001 金鹰成份优选混合 0.6927 2.2994 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288102 华夏稳定双利债券C 1.0596 1.3906 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300指数A 0.8440 2.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070003 嘉实稳健混合 0.8690 2.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080001 长盛成长价值混合A 0.8440 2.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519068 汇添富成长焦点混合 1.0792 1.2292 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400001 东方龙混合 0.5758 2.3373 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020018 国泰金鹿混合 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530009 建信收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3993 1.4193 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519181 万家和谐增长混合A 0.6258 1.3687 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070010 嘉实主题混合 1.0080 2.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110017 易方达增强回报债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110018 易方达增强回报债券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9284 2.3684 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162211 宏利品质生活混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202009 南方盛元红利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001003 华夏债券C 1.1240 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070015 嘉实多元债券A 1.0620 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070016 嘉实多元债券B 1.0610 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100029 富国天成红利混合 1.1279 1.1279 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160612 鹏华丰收债券B 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161611 融通内需驱动混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320007 诺安成长混合A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320006 诺安灵活配置混合 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7042 2.9942 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257040 国联安红利混合 1.1380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530003 建信优选成长混合A 0.8821 2.3321 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1970 3.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481009 工银沪深300指数A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240013 华宝增强收益债券B 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240012 华宝增强收益债券A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217005 招商先锋混合 0.7228 2.6728 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 570001 诺德价值优势混合 0.8949 0.8949 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519300 大成沪深300指数A 1.0284 2.3484 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8744 2.4464 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202003 南方绩优成长混合A 1.5085 2.0585 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206001 鹏华弘泰A 0.8596 3.2663 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110007 易方达稳健收益债券A 1.0405 1.1291 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110008 易方达稳健收益债券B 1.0426 1.1342 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2361 1.9061 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350001 天治财富增长混合 0.6851 2.2304 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5700 1.6100 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240004 华宝动力组合混合A 0.8407 3.3507 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000021 华夏优势增长混合 2.0550 2.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9257 2.0257 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5290 3.0090 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320004 诺安优化收益债券C 1.0431 1.1027 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 288001 华夏经典混合 1.9635 2.9635 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217002 招商安泰平衡混合 1.9356 2.5506 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630002 华商盛世成长混合 1.3617 1.6267 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162208 宏利首选企业股票A 1.3236 1.3736 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519089 新华优选成长混合 1.5657 1.6157 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6294 2.6670 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 373020 摩根双核平衡混合A 1.1455 1.1455 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560005 益民多利债券 1.0324 1.0734 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4393 1.4393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310328 申万菱信新动力混合A 0.7727 2.6198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180003 银华-道琼斯88指数 1.0119 2.8119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000004 中海可转债债券C 1.3760 3.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 620003 金元顺安丰利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550005 中信保诚三得益债券B 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550004 中信保诚三得益债券A 1.0280 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 531009 建信收益增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519697 交银优势行业混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519025 海富通领先成长混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519024 海富通稳健添利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257010 国联安小盘精选混合 0.8080 2.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253021 国联安增利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253010 国联安安心成长混合 0.9340 1.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050106 博时稳定价值债券A 1.1080 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020019 国泰双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020020 国泰双利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040001 华安创新混合 0.6980 3.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040005 华安宏利混合A 2.4441 2.8341 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7870 2.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5590 0.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏