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2025年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025675 鹏华中证A500指数增强I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025240 浙商惠睿纯债C 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014661 天弘黄金ETF联接A 2.2577 2.2577 2.1880 2.1880 0.0697 3.19% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014662 天弘黄金ETF联接C 2.2293 2.2293 2.1605 2.1605 0.0688 3.18% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 518680 富国上海金ETF 9.9763 2.3853 9.6634 2.3105 0.3129 3.14% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159830 天弘上海金ETF 9.9540 2.4786 9.6418 2.4008 0.3122 3.14% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159834 金ETF 9.9675 2.4334 9.6548 2.3571 0.3127 3.14% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518600 广发上海金ETF 9.9600 2.3036 9.6478 2.2314 0.3122 3.13% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159831 嘉实上海金ETF 9.6499 2.4272 9.3474 2.3511 0.3025 3.13% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518890 中银上海金ETF 9.5728 2.3035 9.2727 2.2313 0.3001 3.13% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518860 建信上海金ETF 9.5739 2.2750 9.2752 2.2040 0.2987 3.12% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009505 富国上海金ETF联接C 2.0946 2.0946 2.0319 2.0319 0.0627 3.09% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009504 富国上海金ETF联接A 2.1334 2.1334 2.0695 2.0695 0.0639 3.09% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021738 广发上海金ETF联接F 2.1433 2.1433 2.0803 2.0803 0.0630 3.03% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008986 广发上海金ETF联接A 2.1435 2.1435 2.0805 2.0805 0.0630 3.03% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009033 建信上海金ETF联接A 2.3524 2.3524 2.2835 2.2835 0.0689 3.02% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023685 建信上海金ETF联接D 2.3057 2.3057 2.2382 2.2382 0.0675 3.02% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008987 广发上海金ETF联接C 2.1049 2.1049 2.0431 2.0431 0.0618 3.02% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009034 建信上海金ETF联接C 2.3041 2.3041 2.2367 2.2367 0.0674 3.01% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018392 南方上海金ETF联接C 2.0208 2.0208 1.9620 1.9620 0.0588 3.00% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021004 南方上海金ETF联接I 2.0337 2.0337 1.9746 1.9746 0.0591 2.99% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018391 南方上海金ETF联接A 2.0342 2.0342 1.9751 1.9751 0.0591 2.99% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000930 博时黄金I 9.5022 3.9526 9.2269 3.8383 0.2753 2.98% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000929 博时黄金D 9.6785 4.1036 9.3981 3.9871 0.2804 2.98% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008701 华夏黄金ETF联接A 2.1995 2.1995 2.1372 2.1372 0.0623 2.92% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008702 华夏黄金ETF联接C 2.1595 2.1595 2.0983 2.0983 0.0612 2.92% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159934 易方达黄金ETF 9.9657 3.8493 9.6758 3.7374 0.2899 2.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518880 华安黄金ETF 9.5404 3.6026 9.2629 3.4978 0.2775 2.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 518850 华夏黄金ETF 9.5996 2.4712 9.3203 2.3993 0.2793 2.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159937 博时黄金ETF 9.5219 3.7388 9.2449 3.6301 0.2770 2.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 518660 工银瑞信黄金ETF 9.5389 2.4721 9.2613 2.4001 0.2776 2.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159812 前海开源黄金ETF 9.5054 2.4460 9.2286 2.3747 0.2768 2.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518800 国泰黄金ETF 9.4245 3.5651 9.1505 3.4614 0.2740 2.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022347 中银上海金ETF联接E 2.2386 2.2386 2.1756 2.1756 0.0630 2.90% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009477 中银上海金ETF联接A 2.2467 2.2467 2.1835 2.1835 0.0632 2.89% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009478 中银上海金ETF联接C 2.2075 2.2075 2.1454 2.1454 0.0621 2.89% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002610 博时黄金ETF联接A 3.2576 3.2576 3.1664 3.1664 0.0912 2.88% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021499 博时黄金ETF联接E 3.2569 3.2569 3.1659 3.1659 0.0910 2.87% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002611 博时黄金ETF联接C 3.1491 3.1491 3.0611 3.0611 0.0880 2.87% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002963 易方达黄金ETF联接C 3.1855 3.1855 3.0970 3.0970 0.0885 2.86% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000307 易方达黄金ETF联接A 3.2781 3.2781 3.1870 3.1870 0.0911 2.86% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022653 华安黄金ETF联接I 3.4569 3.4569 3.3612 3.3612 0.0957 2.85% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000216 华安黄金ETF联接A 3.4573 3.4573 3.3616 3.3616 0.0957 2.85% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000217 华安黄金ETF联接C 3.3714 3.3714 3.2782 3.2782 0.0932 2.84% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.0666 2.0666 2.0098 2.0098 0.0568 2.83% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.0546 2.0546 1.9982 1.9982 0.0564 2.82% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004253 国泰黄金ETF联接C 3.5234 3.5234 3.4269 3.4269 0.0965 2.82% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5882 3.5882 3.4900 3.4900 0.0982 2.81% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000218 国泰黄金ETF联接A 3.5979 3.5979 3.4994 3.4994 0.0985 2.81% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008142 工银黄金ETF联接A 2.2735 2.2735 2.2124 2.2124 0.0611 2.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021740 前海开源黄金ETF联接C 2.2973 2.2973 2.2357 2.2357 0.0616 2.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008143 工银黄金ETF联接C 2.2310 2.2310 2.1710 2.1710 0.0600 2.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009198 前海开源黄金ETF联接A 2.3077 2.3077 2.2458 2.2458 0.0619 2.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020341 工银黄金ETF联接E 2.2595 2.2595 2.1988 2.1988 0.0607 2.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000339 长城医疗保健混合A 3.1860 3.1860 3.1502 3.1502 0.0358 1.14% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015562 长城医疗保健混合C 3.1208 3.1208 3.0858 3.0858 0.0350 1.13% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3061 1.3061 1.2924 1.2924 0.0137 1.05% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3512 1.1530 0.3478 1.1508 0.0034 0.98% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3498 0.3498 0.3465 0.3465 0.0033 0.95% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1136 1.1136 1.1036 1.1036 0.0100 0.91% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0855 1.0855 1.0758 1.0758 0.0097 0.90% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008723 永赢鑫享混合A 1.1306 1.1821 1.1205 1.1720 0.0101 0.90% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022298 永赢鑫享混合D 1.1310 1.1310 1.1210 1.1210 0.0100 0.89% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018648 永赢鑫享混合C 1.1206 1.1206 1.1107 1.1107 0.0099 0.89% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0744 1.0744 1.0651 1.0651 0.0093 0.87% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0710 1.0710 1.0618 1.0618 0.0092 0.87% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015433 金元顺安泓泽债券 0.9918 0.9918 0.9833 0.9833 0.0085 0.86% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3183 1.3383 1.3073 1.3273 0.0110 0.84% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2804 1.3004 1.2698 1.2898 0.0106 0.83% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 350001 天治财富增长混合 1.2922 3.1375 1.2815 3.1268 0.0107 0.83% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002423 华宝标普美国消费美元 0.4258 0.4258 0.4224 0.4224 0.0034 0.80% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4660 0.4660 0.4623 0.4623 0.0037 0.80% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017459 汇添富丰和纯债A 1.0104 1.0510 1.0025 1.0431 0.0079 0.79% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017460 汇添富丰和纯债C 1.0021 1.0427 0.9943 1.0349 0.0078 0.78% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005676 易方达标普消费品指数C 3.2430 3.2430 3.2180 3.2180 0.0250 0.78% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2564 0.2564 0.2544 0.2544 0.0020 0.78% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162415 华宝标普美国消费人民币A 3.0210 3.0210 2.9980 2.9980 0.0230 0.77% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1714 0.1866 0.1701 0.1853 0.0013 0.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 118002 易方达标普消费品指数A 3.3060 3.3060 3.2810 3.2810 0.0250 0.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1717 0.2640 0.1704 0.2627 0.0013 0.76% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2160 1.3230 1.2070 1.3140 0.0090 0.75% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.9520 2.9520 2.9300 2.9300 0.0220 0.75% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8484 1.8484 1.8349 1.8349 0.0135 0.74% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2180 1.8330 1.2090 1.8240 0.0090 0.74% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007540 华泰保兴安悦债券A 1.1355 1.3016 1.1272 1.2933 0.0083 0.74% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022109 华泰保兴安悦债券D 1.1447 1.1496 1.1363 1.1412 0.0084 0.74% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2605 0.2605 0.2586 0.2586 0.0019 0.73% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 511130 博时上证30年期国债ETF 107.0662 1.1026 106.2902 1.0948 0.7760 0.73% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8188 1.8188 1.8056 1.8056 0.0132 0.73% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020741 华泰保兴安悦债券C 1.1332 1.2141 1.1250 1.2059 0.0082 0.73% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1070 1.5580 1.0990 1.5500 0.0080 0.73% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022753 汇安稳裕债券C 1.1408 1.1408 1.1327 1.1327 0.0081 0.72% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.5239 1.5239 1.5131 1.5131 0.0108 0.71% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 119.0993 1.2510 118.2574 1.2426 0.8419 0.71% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005212 汇安稳裕债券A 1.1419 1.2789 1.1338 1.2708 0.0081 0.71% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018604 民生加银添润债券A 1.0994 1.0994 1.0919 1.0919 0.0075 0.69% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018617 民生加银添润债券C 1.0921 1.0921 1.0846 1.0846 0.0075 0.69% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1165 1.2045 1.1090 1.1970 0.0075 0.68% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.2082 2.2082 2.1936 2.1936 0.0146 0.67% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1210 1.2040 1.1135 1.1965 0.0075 0.67% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004103 中信保诚稳悦债券C 1.0641 1.3181 1.0571 1.3111 0.0070 0.66% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001763 广发多策略混合 1.6780 1.6780 1.6670 1.6670 0.0110 0.66% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7679 2.4899 1.7563 2.4783 0.0116 0.66% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0659 1.0659 1.0590 1.0590 0.0069 0.65% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.0285 1.0285 1.0219 1.0219 0.0066 0.65% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.0285 1.0285 1.0219 1.0219 0.0066 0.65% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7391 2.4611 1.7278 2.4498 0.0113 0.65% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004102 中信保诚稳悦债券A 1.0652 1.3222 1.0583 1.3153 0.0069 0.65% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2628 0.2628 0.2611 0.2611 0.0017 0.65% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005233 广发睿毅领先混合A 2.4952 2.4952 2.4793 2.4793 0.0159 0.64% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012449 广发睿毅领先混合C 2.4529 2.4529 2.4373 2.4373 0.0156 0.64% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.0262 1.0661 1.0198 1.0597 0.0064 0.63% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.8065 1.8065 1.7952 1.7952 0.0113 0.63% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7610 8.8050 1.7500 8.7500 0.0110 0.63% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.4753 1.4753 1.4661 1.4661 0.0092 0.63% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0099 1.0099 1.0036 1.0036 0.0063 0.63% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4977 1.4977 1.4884 1.4884 0.0093 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.6734 1.6734 1.6631 1.6631 0.0103 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2600 0.2600 0.2584 0.2584 0.0016 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.8644 1.8644 1.8530 1.8530 0.0114 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.0280 2.0280 2.0155 2.0155 0.0125 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8380 10.2380 4.8080 10.2080 0.0300 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513390 博时纳斯达克100ETF 1.9742 1.9742 1.9620 1.9620 0.0122 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005801 工银印度基金美元 0.2123 0.2123 0.2110 0.2110 0.0013 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.6510 1.6510 1.6408 1.6408 0.0102 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.7876 1.7876 1.7765 1.7765 0.0111 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6275 5.6275 5.5926 5.5926 0.0349 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.8449 1.8449 1.8336 1.8336 0.0113 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.8628 1.8628 1.8514 1.8514 0.0114 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4977 1.4977 1.4884 1.4884 0.0093 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6349 1.6349 1.6248 1.6248 0.0101 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.9986 1.9986 1.9863 1.9863 0.0123 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5893 5.5893 5.5548 5.5548 0.0345 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.9214 1.9214 1.9095 1.9095 0.0119 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159941 广发纳斯达克100ETF 1.3223 5.2892 1.3142 5.2568 0.0081 0.62% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8940 1.8940 1.8825 1.8825 0.0115 0.61% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5486 0.5486 0.5453 0.5453 0.0033 0.61% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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142 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2971 7.2971 7.2525 7.2525 0.0446 0.61% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4797 1.4797 1.4709 1.4709 0.0088 0.60% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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145 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4345 0.4345 0.4319 0.4319 0.0026 0.60% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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147 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.4779 1.4779 1.4691 1.4691 0.0088 0.60% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.2662 7.2662 7.2227 7.2227 0.0435 0.60% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.2810 7.5510 7.2374 7.5074 0.0436 0.60% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1653 7.1653 7.1224 7.1224 0.0429 0.60% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4669 1.4669 1.4582 1.4582 0.0087 0.60% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.5586 1.5586 1.5495 1.5495 0.0091 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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154 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.3217 1.3217 1.3140 1.3140 0.0077 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164824 工银印度基金人民币 1.5065 1.5065 1.4976 1.4976 0.0089 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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157 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.0274 2.0274 2.0155 2.0155 0.0119 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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159 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.5615 1.5615 1.5524 1.5524 0.0091 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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161 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1879 0.1879 0.1868 0.1868 0.0011 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2698 0.2698 0.0016 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.9514 3.9514 3.9284 3.9284 0.0230 0.59% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8925 3.8925 3.8699 3.8699 0.0226 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7904 1.7904 1.7801 1.7801 0.0103 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8063 1.8063 1.7959 1.7959 0.0104 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4842 1.4842 1.4756 1.4756 0.0086 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7941 1.7941 1.7837 1.7837 0.0104 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015130 国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0187 1.0187 0.0059 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3924 1.5804 1.3844 1.5724 0.0080 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015129 国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0319 1.0319 0.0060 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4914 1.4914 1.4828 1.4828 0.0086 0.58% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3380 0.3549 0.3361 0.3530 0.0019 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4724 1.4724 1.4640 1.4640 0.0084 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0047 3.0047 2.9878 2.9878 0.0169 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2895 1.3895 1.2822 1.3822 0.0073 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.9259 1.9259 1.9150 1.9150 0.0109 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.9105 1.9105 1.8997 1.8997 0.0108 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4731 1.4731 1.4647 1.4647 0.0084 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3335 0.3335 0.3316 0.3316 0.0019 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4638 1.4638 1.4555 1.4555 0.0083 0.57% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2689 0.2689 0.2674 0.2674 0.0015 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.9906 2.9906 2.9739 2.9739 0.0167 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.5400 1.5400 1.5314 1.5314 0.0086 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.3613 1.4293 1.3537 1.4217 0.0076 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.0827 3.0827 3.0654 3.0654 0.0173 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3559 1.3759 1.3483 1.3683 0.0076 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.2521 1.3521 1.2451 1.3451 0.0070 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.5503 1.5503 1.5416 1.5416 0.0087 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.9081 1.9081 1.8974 1.8974 0.0107 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320017 诺安全球收益不动产 1.2590 1.4500 1.2520 1.4430 0.0070 0.56% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.3980 2.5080 2.3850 2.4950 0.0130 0.55% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.3451 1.3451 1.3377 1.3377 0.0074 0.55% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3660 2.3660 2.3530 2.3530 0.0130 0.55% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.7254 1.7254 1.7161 1.7161 0.0093 0.54% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2410 1.2410 1.2343 1.2343 0.0067 0.54% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2410 1.2410 1.2343 1.2343 0.0067 0.54% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.3330 1.3330 1.3260 1.3260 0.0070 0.53% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1908 0.1908 0.1898 0.1898 0.0010 0.53% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008268 国泰添瑞一年定开债 0.9943 1.1720 0.9891 1.1668 0.0052 0.53% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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