中银上海金ETF联接E基金净值查询(022347)
今天最新净值
2.0904
-0.0153 -0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0904
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建忠
近一月,中银上海金ETF联接E(022347)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0802 |
2.0802 |
2.0904 |
2.0904 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0904 |
2.0904 |
2.1057 |
2.1057 |
-0.0153 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1057 |
2.1057 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0283 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1340 |
2.1340 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-09-09 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1258 |
2.1258 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1286 |
2.1286 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1242 |
2.1242 |
2.1547 |
2.1547 |
-0.0305 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1547 |
2.1547 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0142 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1405 |
2.1405 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0449 |
2.14% |
| 2026-09-02 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0956 |
2.0956 |
2.1447 |
2.1447 |
-0.0491 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1447 |
2.1447 |
2.1478 |
2.1478 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1478 |
2.1478 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0754 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2232 |
2.2232 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2191 |
2.2191 |
2.2335 |
2.2335 |
-0.0144 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2335 |
2.2335 |
2.2382 |
2.2382 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2382 |
2.2382 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2429 |
2.2429 |
2.2012 |
2.2012 |
0.0417 |
1.89% |
| 2026-08-21 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2012 |
2.2012 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0317 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1695 |
2.1695 |
2.1128 |
2.1128 |
0.0567 |
2.68% |
| 2026-08-19 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1128 |
2.1128 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0226 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1354 |
2.1354 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1335 |
2.1335 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0275 |
1.31% |
