中银上海金ETF联接E基金净值查询(022347)
今天最新净值
2.0802
-0.0102 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0802
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建忠
近一季,中银上海金ETF联接E(022347)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0965 |
2.0965 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0163 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0802 |
2.0802 |
2.0904 |
2.0904 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0904 |
2.0904 |
2.1057 |
2.1057 |
-0.0153 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1057 |
2.1057 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0283 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1340 |
2.1340 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-09-09 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1258 |
2.1258 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1286 |
2.1286 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1242 |
2.1242 |
2.1547 |
2.1547 |
-0.0305 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1547 |
2.1547 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0142 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1405 |
2.1405 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0449 |
2.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0956 |
2.0956 |
2.1447 |
2.1447 |
-0.0491 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1447 |
2.1447 |
2.1478 |
2.1478 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1478 |
2.1478 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0754 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2232 |
2.2232 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2191 |
2.2191 |
2.2335 |
2.2335 |
-0.0144 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2335 |
2.2335 |
2.2382 |
2.2382 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2382 |
2.2382 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2429 |
2.2429 |
2.2012 |
2.2012 |
0.0417 |
1.89% |
| 2026-08-21 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.2012 |
2.2012 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0317 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1695 |
2.1695 |
2.1128 |
2.1128 |
0.0567 |
2.68% |
| 2026-08-19 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1128 |
2.1128 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0226 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1354 |
2.1354 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1335 |
2.1335 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0275 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1060 |
2.1060 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0218 |
-1.04% |
| 2026-08-13 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1278 |
2.1278 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0122 |
-0.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1400 |
2.1400 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0191 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1209 |
2.1209 |
2.1172 |
2.1172 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1172 |
2.1172 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0264 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0908 |
2.0908 |
2.0707 |
2.0707 |
0.0201 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0707 |
2.0707 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0351 |
1.72% |
| 2026-08-05 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0356 |
2.0356 |
1.9863 |
1.9863 |
0.0493 |
2.48% |
| 2026-08-04 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9863 |
1.9863 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9871 |
1.9871 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9896 |
1.9896 |
1.9762 |
1.9762 |
0.0134 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9762 |
1.9762 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9812 |
1.9812 |
1.9838 |
1.9838 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9838 |
1.9838 |
2.0066 |
2.0066 |
-0.0228 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0066 |
2.0066 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0256 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9810 |
1.9810 |
2.0143 |
2.0143 |
-0.0333 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0143 |
2.0143 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0168 |
2.0168 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0188 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9980 |
1.9980 |
1.9651 |
1.9651 |
0.0329 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9651 |
1.9651 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9629 |
1.9629 |
1.9751 |
1.9751 |
-0.0122 |
-0.62% |
| 2026-07-16 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9751 |
1.9751 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9768 |
1.9768 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9770 |
1.9770 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.0127 |
-0.64% |
| 2026-07-13 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9897 |
1.9897 |
2.0163 |
2.0163 |
-0.0266 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0163 |
2.0163 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0171 |
2.0171 |
2.0245 |
2.0245 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0245 |
2.0245 |
2.0281 |
2.0281 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0281 |
2.0281 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0367 |
2.0367 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0438 |
2.0438 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0454 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9984 |
1.9984 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0455 |
2.33% |
| 2026-07-01 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9529 |
1.9529 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0252 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9781 |
1.9781 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0168 |
-0.84% |
| 2026-06-29 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9949 |
1.9949 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0130 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9819 |
1.9819 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0220 |
1.12% |
| 2026-06-25 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
1.9599 |
1.9599 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0522 |
-2.66% |
| 2026-06-24 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0121 |
2.0121 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0174 |
2.0174 |
2.0565 |
2.0565 |
-0.0391 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0565 |
2.0565 |
2.0993 |
2.0993 |
-0.0428 |
-2.08% |
| 2026-06-18 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.0993 |
2.0993 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
022347 |
中银上海金ETF联接E |
2.1095 |
2.1095 |
2.1095 |
2.1095 |
0.0000 |
0.00% |
