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民生加银添润债券A - 基金主页(代码:018604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1650 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1150 0.0001 0.0069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1650
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0968亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.02%	0.02%	0.16%	0.42%	6.01%	17.32%	-	11.62%
同类排名	98/1511	313/1751	183/1757	330/1715	151/1383	275/1144		-

民生加银添润债券A(018604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1658	0.07%
2026-09-15	1.1650	-0.01%
2026-09-14	1.1651	-0.02%
2026-09-11	1.1653	0.00%
2026-09-10	1.1653	-0.03%
2026-09-09	1.1656	0.04%

民生加银添润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605111	新洁能	3.0000	0.66%	-2.21%
688981	中芯国际	1.2500	0.44%	1.23%
300390	天华新能	1.5100	0.32%	7.50%
605358	立昂微	1.7900	0.31%	1.36%
688041	海光信息	0.2800	0.23%	3.01%
000831	中国稀土	1.7700	0.22%	1.00%
600309	万华化学	1.4400	0.22%	0.16%
002436	兴森科技	1.8600	0.21%	2.20%
002837	英维克	1.2100	0.21%	0.41%
600673	东阳光	2.8000	0.21%	0.17%

民生加银添润债券A(018604)基金档案

基金代码	018604	基金简称	民生加银添润债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏荣尧付裕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%