民生加银添润债券C基金净值查询(018617)
今天最新净值
1.1531
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1057
0.0001 0.0069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1531
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0971亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏荣尧 付裕
近一月,民生加银添润债券C(018617)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018617 |
民生加银添润债券C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
