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民生加银添润债券C - 基金主页(代码:018617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1533 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1057 0.0001 0.0069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1533
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0971亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：夏荣尧付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.67%	-0.01%	0.07%	0.17%	5.16%	16.46%	-	10.70%
同类排名	105/1517	508/1764	136/1766	394/1724	175/1389	303/1149		-

民生加银添润债券C(018617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1540	0.06%
2026-09-17	1.1533	-0.04%
2026-09-16	1.1538	0.06%
2026-09-15	1.1531	0.00%
2026-09-14	1.1531	-0.03%
2026-09-11	1.1534	0.00%

民生加银添润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605111	新洁能	0.0000	0.66%	-2.21%
688981	中芯国际	0.0000	0.44%	1.23%
300390	天华新能	0.0000	0.32%	7.50%
605358	立昂微	0.0000	0.31%	1.36%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
000831	中国稀土	0.0000	0.22%	1.00%
600309	万华化学	0.0000	0.22%	0.16%
002436	兴森科技	0.0000	0.21%	2.20%
002837	英维克	0.0000	0.21%	0.41%
600673	东阳光	0.0000	0.21%	0.17%

民生加银添润债券C(018617)基金档案

基金代码	018617	基金简称	民生加银添润债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏荣尧付裕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%