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民生加银添润债券C基金净值查询(018617)

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今天最新净值 1.1531 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1531
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0971亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：夏荣尧 付裕
近一年民生加银添润债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银添润债券C(018617)基金累计收益率6.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018617 民生加银添润债券C 1.1538 1.1538 1.1531 1.1531 0.0007 0.06%
2026-09-15 018617 民生加银添润债券C 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 0.0000 0.00%
2026-09-14 018617 民生加银添润债券C 1.1531 1.1531 1.1534 1.1534 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 018617 民生加银添润债券C 1.1534 1.1534 1.1534 1.1534 0.0000 0.00%
2026-09-10 018617 民生加银添润债券C 1.1534 1.1534 1.1536 1.1536 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 018617 民生加银添润债券C 1.1536 1.1536 1.1532 1.1532 0.0004 0.03%
2026-09-08 018617 民生加银添润债券C 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 0.0000 0.00%
2026-09-07 018617 民生加银添润债券C 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2026-09-04 018617 民生加银添润债券C 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 018617 民生加银添润债券C 1.1532 1.1532 1.1527 1.1527 0.0005 0.04%
2026-09-02 018617 民生加银添润债券C 1.1527 1.1527 1.1534 1.1534 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 018617 民生加银添润债券C 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03%
2026-08-31 018617 民生加银添润债券C 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2026-08-28 018617 民生加银添润债券C 1.1525 1.1525 1.1528 1.1528 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 018617 民生加银添润债券C 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
2026-08-26 018617 民生加银添润债券C 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018617 民生加银添润债券C 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
2026-08-24 018617 民生加银添润债券C 1.1527 1.1527 1.1521 1.1521 0.0006 0.05%
2026-08-21 018617 民生加银添润债券C 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2026-08-20 018617 民生加银添润债券C 1.1521 1.1521 1.1521 1.1521 0.0000 0.00%
2026-08-19 018617 民生加银添润债券C 1.1521 1.1521 1.1529 1.1529 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 018617 民生加银添润债券C 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
2026-08-17 018617 民生加银添润债券C 1.1525 1.1525 1.1523 1.1523 0.0002 0.02%
2026-08-14 018617 民生加银添润债券C 1.1523 1.1523 1.1524 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 018617 民生加银添润债券C 1.1524 1.1524 1.1513 1.1513 0.0011 0.10%
2026-08-12 018617 民生加银添润债券C 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2026-08-11 018617 民生加银添润债券C 1.1513 1.1513 1.1520 1.1520 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 018617 民生加银添润债券C 1.1520 1.1520 1.1506 1.1506 0.0014 0.12%
2026-08-07 018617 民生加银添润债券C 1.1506 1.1506 1.1497 1.1497 0.0009 0.08%
2026-08-06 018617 民生加银添润债券C 1.1497 1.1497 1.1491 1.1491 0.0006 0.05%
2026-08-05 018617 民生加银添润债券C 1.1491 1.1491 1.1486 1.1486 0.0005 0.04%
2026-08-04 018617 民生加银添润债券C 1.1486 1.1486 1.1461 1.1461 0.0025 0.22%
2026-08-03 018617 民生加银添润债券C 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03%
2026-07-31 018617 民生加银添润债券C 1.1458 1.1458 1.1403 1.1403 0.0055 0.48%
2026-07-30 018617 民生加银添润债券C 1.1403 1.1403 1.1388 1.1388 0.0015 0.13%
2026-07-29 018617 民生加银添润债券C 1.1388 1.1388 1.1399 1.1399 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 018617 民生加银添润债券C 1.1399 1.1399 1.1412 1.1412 -0.0013 -0.11%
2026-07-27 018617 民生加银添润债券C 1.1412 1.1412 1.1404 1.1404 0.0008 0.07%
2026-07-24 018617 民生加银添润债券C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-07-23 018617 民生加银添润债券C 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 018617 民生加银添润债券C 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 018617 民生加银添润债券C 1.1406 1.1406 1.1387 1.1387 0.0019 0.17%
2026-07-20 018617 民生加银添润债券C 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2026-07-17 018617 民生加银添润债券C 1.1387 1.1387 1.1408 1.1408 -0.0021 -0.18%
2026-07-16 018617 民生加银添润债券C 1.1408 1.1408 1.1426 1.1426 -0.0018 -0.16%
2026-07-15 018617 民生加银添润债券C 1.1426 1.1426 1.1440 1.1440 -0.0014 -0.12%
2026-07-14 018617 民生加银添润债券C 1.1440 1.1440 1.1422 1.1422 0.0018 0.16%
2026-07-13 018617 民生加银添润债券C 1.1422 1.1422 1.1465 1.1465 -0.0043 -0.38%
2026-07-10 018617 民生加银添润债券C 1.1465 1.1465 1.1482 1.1482 -0.0017 -0.15%
2026-07-09 018617 民生加银添润债券C 1.1482 1.1482 1.1466 1.1466 0.0016 0.14%
2026-07-08 018617 民生加银添润债券C 1.1466 1.1466 1.1486 1.1486 -0.0020 -0.17%
2026-07-07 018617 民生加银添润债券C 1.1486 1.1486 1.1501 1.1501 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 018617 民生加银添润债券C 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
2026-07-03 018617 民生加银添润债券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2026-07-02 018617 民生加银添润债券C 1.1500 1.1500 1.1529 1.1529 -0.0029 -0.25%
2026-07-01 018617 民生加银添润债券C 1.1529 1.1529 1.1542 1.1542 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 018617 民生加银添润债券C 1.1542 1.1542 1.1534 1.1534 0.0008 0.07%
2026-06-29 018617 民生加银添润债券C 1.1534 1.1534 1.1521 1.1521 0.0013 0.11%
2026-06-26 018617 民生加银添润债券C 1.1521 1.1521 1.1531 1.1531 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 018617 民生加银添润债券C 1.1531 1.1531 1.1517 1.1517 0.0014 0.12%
2026-06-24 018617 民生加银添润债券C 1.1517 1.1517 1.1506 1.1506 0.0011 0.10%
2026-06-23 018617 民生加银添润债券C 1.1506 1.1506 1.1528 1.1528 -0.0022 -0.19%
2026-06-22 018617 民生加银添润债券C 1.1528 1.1528 1.1516 1.1516 0.0012 0.10%
2026-06-18 018617 民生加银添润债券C 1.1516 1.1516 1.1514 1.1514 0.0002 0.02%
2026-06-17 018617 民生加银添润债券C 1.1514 1.1514 1.1501 1.1501 0.0013 0.11%
2026-06-16 018617 民生加银添润债券C 1.1501 1.1501 1.1489 1.1489 0.0012 0.10%
2026-06-15 018617 民生加银添润债券C 1.1489 1.1489 1.1466 1.1466 0.0023 0.20%
2026-06-12 018617 民生加银添润债券C 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2026-06-11 018617 民生加银添润债券C 1.1466 1.1466 1.1457 1.1457 0.0009 0.08%
2026-06-10 018617 民生加银添润债券C 1.1457 1.1457 1.1466 1.1466 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 018617 民生加银添润债券C 1.1466 1.1466 1.1448 1.1448 0.0018 0.16%
2026-06-08 018617 民生加银添润债券C 1.1448 1.1448 1.1463 1.1463 -0.0015 -0.13%
2026-06-05 018617 民生加银添润债券C 1.1463 1.1463 1.1478 1.1478 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 018617 民生加银添润债券C 1.1478 1.1478 1.1469 1.1469 0.0009 0.08%
2026-06-03 018617 民生加银添润债券C 1.1469 1.1469 1.1479 1.1479 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 018617 民生加银添润债券C 1.1479 1.1479 1.1473 1.1473 0.0006 0.05%
2026-06-01 018617 民生加银添润债券C 1.1473 1.1473 1.1467 1.1467 0.0006 0.05%
2026-05-29 018617 民生加银添润债券C 1.1467 1.1467 1.1470 1.1470 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 018617 民生加银添润债券C 1.1470 1.1470 1.1449 1.1449 0.0021 0.18%
2026-05-27 018617 民生加银添润债券C 1.1449 1.1449 1.1439 1.1439 0.0010 0.09%
2026-05-26 018617 民生加银添润债券C 1.1439 1.1439 1.1423 1.1423 0.0016 0.14%
2026-05-25 018617 民生加银添润债券C 1.1423 1.1423 1.1413 1.1413 0.0010 0.09%
2026-05-22 018617 民生加银添润债券C 1.1413 1.1413 1.1405 1.1405 0.0008 0.07%
2026-05-21 018617 民生加银添润债券C 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 018617 民生加银添润债券C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-05-19 018617 民生加银添润债券C 1.1406 1.1406 1.1387 1.1387 0.0019 0.17%
2026-05-18 018617 民生加银添润债券C 1.1387 1.1387 1.1376 1.1376 0.0011 0.10%
2026-05-15 018617 民生加银添润债券C 1.1376 1.1376 1.1379 1.1379 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 018617 民生加银添润债券C 1.1379 1.1379 1.1387 1.1387 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 018617 民生加银添润债券C 1.1387 1.1387 1.1375 1.1375 0.0012 0.11%
2026-05-12 018617 民生加银添润债券C 1.1375 1.1375 1.1379 1.1379 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 018617 民生加银添润债券C 1.1379 1.1379 1.1366 1.1366 0.0013 0.11%
2026-05-08 018617 民生加银添润债券C 1.1366 1.1366 1.1369 1.1369 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 018617 民生加银添润债券C 1.1357 1.1357 1.1359 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 018617 民生加银添润债券C 1.1359 1.1359 1.1338 1.1338 0.0021 0.19%
2026-04-28 018617 民生加银添润债券C 1.1338 1.1338 1.1342 1.1342 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 018617 民生加银添润债券C 1.1342 1.1342 1.1335 1.1335 0.0007 0.06%
2026-04-24 018617 民生加银添润债券C 1.1335 1.1335 1.1337 1.1337 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 018617 民生加银添润债券C 1.1337 1.1337 1.1350 1.1350 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 018617 民生加银添润债券C 1.1350 1.1350 1.1333 1.1333 0.0017 0.15%
2026-04-21 018617 民生加银添润债券C 1.1333 1.1333 1.1318 1.1318 0.0015 0.13%
2026-04-20 018617 民生加银添润债券C 1.1318 1.1318 1.1314 1.1314 0.0004 0.04%
2026-04-17 018617 民生加银添润债券C 1.1314 1.1314 1.1277 1.1277 0.0037 0.33%
2026-04-16 018617 民生加银添润债券C 1.1277 1.1277 1.1268 1.1268 0.0009 0.08%
2026-04-15 018617 民生加银添润债券C 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-04-14 018617 民生加银添润债券C 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2026-04-13 018617 民生加银添润债券C 1.1264 1.1264 1.1230 1.1230 0.0034 0.30%
2026-04-10 018617 民生加银添润债券C 1.1230 1.1230 1.1216 1.1216 0.0014 0.12%
2026-04-09 018617 民生加银添润债券C 1.1216 1.1216 1.1222 1.1222 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 018617 民生加银添润债券C 1.1222 1.1222 1.1154 1.1154 0.0068 0.61%
2026-04-07 018617 民生加银添润债券C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 018617 民生加银添润债券C 1.1155 1.1155 1.1159 1.1159 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 018617 民生加银添润债券C 1.1159 1.1159 1.1164 1.1164 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 018617 民生加银添润债券C 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2026-03-31 018617 民生加银添润债券C 1.1161 1.1161 1.1174 1.1174 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 018617 民生加银添润债券C 1.1174 1.1174 1.1158 1.1158 0.0016 0.14%
2026-03-27 018617 民生加银添润债券C 1.1158 1.1158 1.1134 1.1134 0.0024 0.22%
2026-03-26 018617 民生加银添润债券C 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 018617 民生加银添润债券C 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2026-03-24 018617 民生加银添润债券C 1.1131 1.1131 1.1073 1.1073 0.0058 0.52%
2026-03-23 018617 民生加银添润债券C 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2026-03-20 018617 民生加银添润债券C 1.1068 1.1068 1.1030 1.1030 0.0038 0.34%
2026-03-19 018617 民生加银添润债券C 1.1030 1.1030 1.1061 1.1061 -0.0031 -0.28%
2026-03-18 018617 民生加银添润债券C 1.1061 1.1061 1.1056 1.1056 0.0005 0.05%
2026-03-17 018617 民生加银添润债券C 1.1056 1.1056 1.1073 1.1073 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 018617 民生加银添润债券C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2026-03-13 018617 民生加银添润债券C 1.1070 1.1070 1.1076 1.1076 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 018617 民生加银添润债券C 1.1076 1.1076 1.1084 1.1084 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 018617 民生加银添润债券C 1.1084 1.1084 1.1072 1.1072 0.0012 0.11%
2026-03-10 018617 民生加银添润债券C 1.1072 1.1072 1.1062 1.1062 0.0010 0.09%
2026-03-09 018617 民生加银添润债券C 1.1062 1.1062 1.1070 1.1070 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 018617 民生加银添润债券C 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2026-03-05 018617 民生加银添润债券C 1.1069 1.1069 1.1059 1.1059 0.0010 0.09%
2026-03-04 018617 民生加银添润债券C 1.1059 1.1059 1.1064 1.1064 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 018617 民生加银添润债券C 1.1064 1.1064 1.1095 1.1095 -0.0031 -0.28%
2026-03-02 018617 民生加银添润债券C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-02-27 018617 民生加银添润债券C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-02-26 018617 民生加银添润债券C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2026-02-25 018617 民生加银添润债券C 1.1090 1.1090 1.1065 1.1065 0.0025 0.23%
2026-02-24 018617 民生加银添润债券C 1.1065 1.1065 1.1057 1.1057 0.0008 0.07%
2026-02-13 018617 民生加银添润债券C 1.1057 1.1057 1.1063 1.1063 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 018617 民生加银添润债券C 1.1063 1.1063 1.1059 1.1059 0.0004 0.04%
2026-02-11 018617 民生加银添润债券C 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2026-02-10 018617 民生加银添润债券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-02-09 018617 民生加银添润债券C 1.1051 1.1051 1.1037 1.1037 0.0014 0.13%
2026-02-06 018617 民生加银添润债券C 1.1037 1.1037 1.1025 1.1025 0.0012 0.11%
2026-02-05 018617 民生加银添润债券C 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2026-02-04 018617 民生加银添润债券C 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2026-02-03 018617 民生加银添润债券C 1.1047 1.1047 1.1014 1.1014 0.0033 0.30%
2026-02-02 018617 民生加银添润债券C 1.1014 1.1014 1.1057 1.1057 -0.0043 -0.39%
2026-01-30 018617 民生加银添润债券C 1.1057 1.1057 1.1070 1.1070 -0.0013 -0.12%
2026-01-29 018617 民生加银添润债券C 1.1070 1.1070 1.1078 1.1078 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 018617 民生加银添润债券C 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2026-01-27 018617 民生加银添润债券C 1.1073 1.1073 1.1077 1.1077 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 018617 民生加银添润债券C 1.1077 1.1077 1.1064 1.1064 0.0013 0.12%
2026-01-23 018617 民生加银添润债券C 1.1064 1.1064 1.1016 1.1016 0.0048 0.44%
2026-01-22 018617 民生加银添润债券C 1.1016 1.1016 1.1005 1.1005 0.0011 0.10%
2026-01-21 018617 民生加银添润债券C 1.1005 1.1005 1.0958 1.0958 0.0047 0.43%
2026-01-20 018617 民生加银添润债券C 1.0958 1.0958 1.0972 1.0972 -0.0014 -0.13%
2026-01-19 018617 民生加银添润债券C 1.0972 1.0972 1.0964 1.0964 0.0008 0.07%
2026-01-16 018617 民生加银添润债券C 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2026-01-15 018617 民生加银添润债券C 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 018617 民生加银添润债券C 1.0963 1.0963 1.0954 1.0954 0.0009 0.08%
2026-01-13 018617 民生加银添润债券C 1.0954 1.0954 1.0956 1.0956 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 018617 民生加银添润债券C 1.0956 1.0956 1.0949 1.0949 0.0007 0.06%
2026-01-09 018617 民生加银添润债券C 1.0949 1.0949 1.0929 1.0929 0.0020 0.18%
2026-01-08 018617 民生加银添润债券C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 018617 民生加银添润债券C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-01-06 018617 民生加银添润债券C 1.0929 1.0929 1.0921 1.0921 0.0008 0.07%
2026-01-05 018617 民生加银添润债券C 1.0921 1.0921 1.0914 1.0914 0.0007 0.06%
2025-12-31 018617 民生加银添润债券C 1.0914 1.0914 1.0918 1.0918 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 018617 民生加银添润债券C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2025-12-29 018617 民生加银添润债券C 1.0916 1.0916 1.0925 1.0925 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 018617 民生加银添润债券C 1.0925 1.0925 1.0904 1.0904 0.0021 0.19%
2025-12-25 018617 民生加银添润债券C 1.0904 1.0904 1.0897 1.0897 0.0007 0.06%
2025-12-24 018617 民生加银添润债券C 1.0897 1.0897 1.0886 1.0886 0.0011 0.10%
2025-12-23 018617 民生加银添润债券C 1.0886 1.0886 1.0858 1.0858 0.0028 0.26%
2025-12-22 018617 民生加银添润债券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-12-19 018617 民生加银添润债券C 1.0858 1.0858 1.0832 1.0832 0.0026 0.24%
2025-12-18 018617 民生加银添润债券C 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 018617 民生加银添润债券C 1.0837 1.0837 1.0829 1.0829 0.0008 0.07%
2025-12-16 018617 民生加银添润债券C 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-12-15 018617 民生加银添润债券C 1.0835 1.0835 1.0858 1.0858 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 018617 民生加银添润债券C 1.0858 1.0858 1.0847 1.0847 0.0011 0.10%
2025-12-11 018617 民生加银添润债券C 1.0847 1.0847 1.0805 1.0805 0.0042 0.39%
2025-12-10 018617 民生加银添润债券C 1.0805 1.0805 1.0779 1.0779 0.0026 0.24%
2025-12-09 018617 民生加银添润债券C 1.0779 1.0779 1.0784 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 018617 民生加银添润债券C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-12-05 018617 民生加银添润债券C 1.0783 1.0783 1.0764 1.0764 0.0019 0.18%
2025-12-04 018617 民生加银添润债券C 1.0764 1.0764 1.0821 1.0821 -0.0057 -0.53%
2025-12-03 018617 民生加银添润债券C 1.0821 1.0821 1.0857 1.0857 -0.0036 -0.33%
2025-12-02 018617 民生加银添润债券C 1.0857 1.0857 1.0895 1.0895 -0.0038 -0.35%
2025-12-01 018617 民生加银添润债券C 1.0895 1.0895 1.0898 1.0898 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 018617 民生加银添润债券C 1.0898 1.0898 1.0866 1.0866 0.0032 0.29%
2025-11-27 018617 民生加银添润债券C 1.0866 1.0866 1.0886 1.0886 -0.0020 -0.18%
2025-11-26 018617 民生加银添润债券C 1.0886 1.0886 1.0914 1.0914 -0.0028 -0.26%
2025-11-25 018617 民生加银添润债券C 1.0914 1.0914 1.0953 1.0953 -0.0039 -0.36%
2025-11-24 018617 民生加银添润债券C 1.0953 1.0953 1.0956 1.0956 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 018617 民生加银添润债券C 1.0956 1.0956 1.0992 1.0992 -0.0036 -0.33%
2025-11-20 018617 民生加银添润债券C 1.0992 1.0992 1.1006 1.1006 -0.0014 -0.13%
2025-11-19 018617 民生加银添润债券C 1.1006 1.1006 1.1027 1.1027 -0.0021 -0.19%
2025-11-18 018617 民生加银添润债券C 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 018617 民生加银添润债券C 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2025-11-14 018617 民生加银添润债券C 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 018617 民生加银添润债券C 1.1030 1.1030 1.1037 1.1037 -0.0007 -0.06%
2025-11-12 018617 民生加银添润债券C 1.1037 1.1037 1.1017 1.1017 0.0020 0.18%
2025-11-11 018617 民生加银添润债券C 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2025-11-10 018617 民生加银添润债券C 1.1014 1.1014 1.0990 1.0990 0.0024 0.22%
2025-11-07 018617 民生加银添润债券C 1.0990 1.0990 1.1001 1.1001 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 018617 民生加银添润债券C 1.1001 1.1001 1.1032 1.1032 -0.0031 -0.28%
2025-11-05 018617 民生加银添润债券C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-11-04 018617 民生加银添润债券C 1.1031 1.1031 1.1040 1.1040 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 018617 民生加银添润债券C 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2025-10-31 018617 民生加银添润债券C 1.1027 1.1027 1.0960 1.0960 0.0067 0.61%
2025-10-30 018617 民生加银添润债券C 1.0960 1.0960 1.0946 1.0946 0.0014 0.13%
2025-10-29 018617 民生加银添润债券C 1.0946 1.0946 1.0959 1.0959 -0.0013 -0.12%
2025-10-28 018617 民生加银添润债券C 1.0959 1.0959 1.0916 1.0916 0.0043 0.39%
2025-10-27 018617 民生加银添润债券C 1.0916 1.0916 1.0901 1.0901 0.0015 0.14%
2025-10-24 018617 民生加银添润债券C 1.0901 1.0901 1.0915 1.0915 -0.0014 -0.13%
2025-10-23 018617 民生加银添润债券C 1.0915 1.0915 1.0941 1.0941 -0.0026 -0.24%
2025-10-22 018617 民生加银添润债券C 1.0941 1.0941 1.0946 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 018617 民生加银添润债券C 1.0946 1.0946 1.0913 1.0913 0.0033 0.30%
2025-10-20 018617 民生加银添润债券C 1.0913 1.0913 1.0921 1.0921 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 018617 民生加银添润债券C 1.0921 1.0921 1.0846 1.0846 0.0075 0.69%
2025-10-16 018617 民生加银添润债券C 1.0846 1.0846 1.0812 1.0812 0.0034 0.31%
2025-10-15 018617 民生加银添润债券C 1.0812 1.0812 1.0836 1.0836 -0.0024 -0.22%
2025-10-14 018617 民生加银添润债券C 1.0836 1.0836 1.0801 1.0801 0.0035 0.32%
2025-10-13 018617 民生加银添润债券C 1.0801 1.0801 1.0776 1.0776 0.0025 0.23%
2025-10-10 018617 民生加银添润债券C 1.0776 1.0776 1.0805 1.0805 -0.0029 -0.27%
2025-10-09 018617 民生加银添润债券C 1.0805 1.0805 1.0823 1.0823 -0.0018 -0.17%
2025-09-30 018617 民生加银添润债券C 1.0823 1.0823 1.0810 1.0810 0.0013 0.12%
2025-09-29 018617 民生加银添润债券C 1.0810 1.0810 1.0858 1.0858 -0.0048 -0.44%
2025-09-26 018617 民生加银添润债券C 1.0858 1.0858 1.0841 1.0841 0.0017 0.16%
2025-09-25 018617 民生加银添润债券C 1.0841 1.0841 1.0822 1.0822 0.0019 0.18%
2025-09-24 018617 民生加银添润债券C 1.0822 1.0822 1.0857 1.0857 -0.0035 -0.32%
2025-09-23 018617 民生加银添润债券C 1.0857 1.0857 1.0886 1.0886 -0.0029 -0.27%
2025-09-22 018617 民生加银添润债券C 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2025-09-19 018617 民生加银添润债券C 1.0881 1.0881 1.0933 1.0933 -0.0052 -0.48%
2025-09-18 018617 民生加银添润债券C 1.0933 1.0933 1.0967 1.0967 -0.0034 -0.31%
2025-09-17 018617 民生加银添润债券C 1.0967 1.0967 1.0918 1.0918 0.0049 0.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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