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建信上海金ETF联接D基金净值查询(023685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1516 -0.0150 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1516
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：朱金钰

近一月建信上海金ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信上海金ETF联接D(023685)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023685	建信上海金ETF联接D	2.1394	2.1394	2.1516	2.1516	-0.0122	-0.57%
2026-09-14	023685	建信上海金ETF联接D	2.1516	2.1516	2.1666	2.1666	-0.0150	-0.69%
2026-09-11	023685	建信上海金ETF联接D	2.1666	2.1666	2.1976	2.1976	-0.0310	-1.41%
2026-09-10	023685	建信上海金ETF联接D	2.1976	2.1976	2.1883	2.1883	0.0093	0.42%
2026-09-09	023685	建信上海金ETF联接D	2.1883	2.1883	2.1924	2.1924	-0.0041	-0.19%
2026-09-08	023685	建信上海金ETF联接D	2.1924	2.1924	2.1873	2.1873	0.0051	0.23%
2026-09-07	023685	建信上海金ETF联接D	2.1873	2.1873	2.2208	2.2208	-0.0335	-1.53%
2026-09-04	023685	建信上海金ETF联接D	2.2208	2.2208	2.2038	2.2038	0.0170	0.77%
2026-09-03	023685	建信上海金ETF联接D	2.2038	2.2038	2.1562	2.1562	0.0476	2.21%
2026-09-02	023685	建信上海金ETF联接D	2.1562	2.1562	2.2092	2.2092	-0.0530	-2.46%

2026-09-01	023685	建信上海金ETF联接D	2.2092	2.2092	2.2143	2.2143	-0.0051	-0.23%
2026-08-31	023685	建信上海金ETF联接D	2.2143	2.2143	2.2929	2.2929	-0.0786	-3.55%
2026-08-28	023685	建信上海金ETF联接D	2.2929	2.2929	2.2901	2.2901	0.0028	0.12%
2026-08-27	023685	建信上海金ETF联接D	2.2901	2.2901	2.3053	2.3053	-0.0152	-0.66%
2026-08-26	023685	建信上海金ETF联接D	2.3053	2.3053	2.3105	2.3105	-0.0052	-0.23%
2026-08-25	023685	建信上海金ETF联接D	2.3105	2.3105	2.3142	2.3142	-0.0037	-0.16%
2026-08-24	023685	建信上海金ETF联接D	2.3142	2.3142	2.2690	2.2690	0.0452	1.99%
2026-08-21	023685	建信上海金ETF联接D	2.2690	2.2690	2.2356	2.2356	0.0334	1.49%
2026-08-20	023685	建信上海金ETF联接D	2.2356	2.2356	2.1755	2.1755	0.0601	2.76%
2026-08-19	023685	建信上海金ETF联接D	2.1755	2.1755	2.1997	2.1997	-0.0242	-1.10%
2026-08-18	023685	建信上海金ETF联接D	2.1997	2.1997	2.1974	2.1974	0.0023	0.10%
2026-08-17	023685	建信上海金ETF联接D	2.1974	2.1974	2.1680	2.1680	0.0294	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
华安黄金ETF联接A	3.2387	0.88%
华安黄金ETF联接C	3.1482	0.88%
华安黄金ETF联接I	3.2380	0.88%
博时黄金ETF联接A	3.0462	0.87%
博时黄金ETF联接C	2.9354	0.87%
博时黄金ETF联接E	3.0453	0.87%