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2025年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.6534 0.6534 0.6160 0.6160 0.0374 6.07% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6954 0.6954 0.6558 0.6558 0.0396 6.04% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.9096 0.9096 0.8578 0.8578 0.0518 6.04% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.7503 0.7503 0.7077 0.7077 0.0426 6.02% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6707 0.6707 0.6343 0.6343 0.0364 5.74% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6768 0.6768 0.6401 0.6401 0.0367 5.73% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.2603 1.2603 1.1929 1.1929 0.0674 5.65% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.2661 1.2661 1.1984 1.1984 0.0677 5.65% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.7271 0.7271 0.6883 0.6883 0.0388 5.64% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.7350 0.7350 0.6958 0.6958 0.0392 5.63% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.2203 1.2203 1.1562 1.1562 0.0641 5.54% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.2226 1.2226 1.1585 1.1585 0.0641 5.53% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4368 1.4368 1.3660 1.3660 0.0708 5.18% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159713 富国中证稀土产业ETF 1.0286 1.0286 0.9781 0.9781 0.0505 5.16% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3855 1.3855 1.3176 1.3176 0.0679 5.15% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9384 0.9384 0.8925 0.8925 0.0459 5.14% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019295 博时匠心优选混合A 1.1911 1.1911 1.1344 1.1344 0.0567 5.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019296 博时匠心优选混合C 1.1738 1.1738 1.1180 1.1180 0.0558 4.99% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.7058 0.7058 0.6727 0.6727 0.0331 4.92% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6459 0.6459 0.6156 0.6156 0.0303 4.92% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7308 0.7308 0.6966 0.6966 0.0342 4.91% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0015 1.0015 0.9548 0.9548 0.0467 4.89% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0055 1.0055 0.9586 0.9586 0.0469 4.89% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7525 0.7525 0.7182 0.7182 0.0343 4.78% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7868 0.7868 0.7512 0.7512 0.0356 4.74% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.7113 0.7113 0.6792 0.6792 0.0321 4.73% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.7174 0.7174 0.6851 0.6851 0.0323 4.71% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0376 1.0376 0.9910 0.9910 0.0466 4.70% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0250 1.0250 0.9790 0.9790 0.0460 4.70% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 1.0601 1.0601 1.0129 1.0129 0.0472 4.66% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.6759 0.6759 0.6458 0.6458 0.0301 4.66% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6787 0.6787 0.6485 0.6485 0.0302 4.66% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 1.0024 1.0024 0.9578 0.9578 0.0446 4.66% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 1.0005 1.0005 0.9560 0.9560 0.0445 4.65% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.0380 4.0680 3.8590 3.8890 0.1790 4.64% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.9980 4.0280 3.8210 3.8510 0.1770 4.63% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5975 0.5975 0.5713 0.5713 0.0262 4.59% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5894 0.5894 0.5636 0.5636 0.0258 4.58% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.9563 0.9563 0.9147 0.9147 0.0416 4.55% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.9649 0.9649 0.9229 0.9229 0.0420 4.55% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9767 0.9767 0.9349 0.9349 0.0418 4.47% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9884 0.9884 0.9462 0.9462 0.0422 4.46% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.9920 0.9920 0.9497 0.9497 0.0423 4.45% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020451 金信行业优选混合发起式C 2.0393 2.0393 1.9549 1.9549 0.0844 4.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020436 金信稳健策略混合C 1.6808 1.6808 1.6112 1.6112 0.0696 4.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007872 金信稳健策略混合A 1.6858 1.6858 1.6160 1.6160 0.0698 4.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002256 金信行业优选混合发起式A 2.0173 2.0173 1.9338 1.9338 0.0835 4.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159859 天弘国证生物医药ETF 0.4171 0.4171 0.3999 0.3999 0.0172 4.30% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3896 0.3896 0.3736 0.3736 0.0160 4.28% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018776 金信精选成长混合A 1.2271 1.2271 1.1771 1.1771 0.0500 4.25% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018777 金信精选成长混合C 1.2134 1.2134 1.1641 1.1641 0.0493 4.24% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8500 0.8500 0.8162 0.8162 0.0338 4.14% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8370 0.8370 0.8037 0.8037 0.0333 4.14% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290008 泰信发展主题混合 1.2620 1.7010 1.2120 1.6510 0.0500 4.13% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4548 0.4548 0.4368 0.4368 0.0180 4.12% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159508 华安国证生物医药ETF 0.8677 0.8677 0.8334 0.8334 0.0343 4.12% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4329 0.4329 0.0178 4.11% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2769 1.2769 1.2268 1.2268 0.0501 4.08% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2921 1.2921 1.2414 1.2414 0.0507 4.08% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018088 东财远见成长A 0.9086 0.9086 0.8731 0.8731 0.0355 4.07% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018089 东财远见成长C 0.8882 0.8882 0.8535 0.8535 0.0347 4.07% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4293 0.9811 0.4125 0.9704 0.0107 4.07% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4276 0.4276 0.4109 0.4109 0.0167 4.06% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290014 泰信现代服务业混合 1.4330 1.4930 1.3780 1.4380 0.0550 3.99% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.4820 1.4820 1.4276 1.4276 0.0544 3.81% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4856 1.4856 1.4311 1.4311 0.0545 3.81% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3456 1.1495 0.3331 1.1416 0.0079 3.75% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3443 0.3443 0.3319 0.3319 0.0124 3.74% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.1718 1.1718 1.1311 1.1311 0.0407 3.60% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159377 国泰创业板医药卫生ETF 1.2104 1.2104 1.1685 1.1685 0.0419 3.59% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.1343 1.1343 1.0950 1.0950 0.0393 3.59% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010654 天弘医药创新A 1.0331 1.0331 0.9977 0.9977 0.0354 3.55% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010655 天弘医药创新C 1.0145 1.0145 0.9798 0.9798 0.0347 3.54% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.8973 0.8973 0.8671 0.8671 0.0302 3.48% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7158 0.7158 0.6920 0.6920 0.0238 3.44% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7096 0.7096 0.6861 0.6861 0.0235 3.43% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.0373 1.0373 1.0034 1.0034 0.0339 3.38% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.2435 1.2435 1.2036 1.2036 0.0399 3.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.1510 1.1510 1.1140 1.1140 0.0370 3.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.1502 1.1502 1.1132 1.1132 0.0370 3.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8393 0.8393 0.8123 0.8123 0.0270 3.32% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8238 0.8238 0.7974 0.7974 0.0264 3.31% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.3683 1.3683 1.3246 1.3246 0.0437 3.30% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.3517 1.3517 1.3085 1.3085 0.0432 3.30% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5951 0.5951 0.5763 0.5763 0.0188 3.26% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008116 银华沪深股通精选混合A 1.3488 1.3488 1.3062 1.3062 0.0426 3.26% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007775 汇安量化先锋混合A 1.0807 1.0807 1.0466 1.0466 0.0341 3.26% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020124 银华沪深股通精选混合C 1.3408 1.3408 1.2985 1.2985 0.0423 3.26% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007776 汇安量化先锋混合C 1.0500 1.0500 1.0169 1.0169 0.0331 3.25% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6033 0.8787 0.5843 0.8528 0.0259 3.25% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.4198 2.5198 2.3443 2.4443 0.0755 3.22% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.3744 2.3744 2.3004 2.3004 0.0740 3.22% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2871 1.2971 1.2470 1.2570 0.0401 3.22% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.3684 1.3684 1.3259 1.3259 0.0425 3.21% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3714 0.3714 0.3600 0.3600 0.0114 3.17% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3660 0.3660 0.3548 0.3548 0.0112 3.16% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.1624 1.1624 1.1270 1.1270 0.0354 3.14% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.1686 1.1686 1.1330 1.1330 0.0356 3.14% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5296 0.5296 0.5136 0.5136 0.0160 3.12% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3991 1.3991 1.3568 1.3568 0.0423 3.12% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4936 1.4936 1.4484 1.4484 0.0452 3.12% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4740 1.4740 1.4294 1.4294 0.0446 3.12% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6788 0.6788 0.6583 0.6583 0.0205 3.11% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.2497 1.2497 1.2120 1.2120 0.0377 3.11% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.2807 1.2807 1.2421 1.2421 0.0386 3.11% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5509 0.5509 0.5343 0.5343 0.0166 3.11% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.2214 1.2214 1.1847 1.1847 0.0367 3.10% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.2522 1.2522 1.2145 1.2145 0.0377 3.10% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.1456 1.1456 1.1112 1.1112 0.0344 3.10% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.2168 1.2168 1.1802 1.1802 0.0366 3.10% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4722 0.4722 0.4580 0.4580 0.0142 3.10% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.1534 1.1534 1.1188 1.1188 0.0346 3.09% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4817 0.4817 0.4673 0.4673 0.0144 3.08% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.0440 1.0440 1.0129 1.0129 0.0311 3.07% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021021 南方有色金属ETF联接I 1.3068 1.3068 1.2680 1.2680 0.0388 3.06% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006228 中欧医疗创新股票A 1.6865 1.6865 1.6365 1.6365 0.0500 3.06% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3070 1.3070 1.2682 1.2682 0.0388 3.06% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2877 1.2877 1.2495 1.2495 0.0382 3.06% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.0461 1.0461 1.0150 1.0150 0.0311 3.06% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006229 中欧医疗创新股票C 1.6021 1.6021 1.5547 1.5547 0.0474 3.05% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017600 华夏行业甄选混合A 1.0210 1.0210 0.9908 0.9908 0.0302 3.05% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2666 1.2666 1.2291 1.2291 0.0375 3.05% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017601 华夏行业甄选混合C 1.0069 1.0069 0.9771 0.9771 0.0298 3.05% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5448 0.5448 0.5287 0.5287 0.0161 3.05% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.0892 1.0892 1.0572 1.0572 0.0320 3.03% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.0938 1.0938 1.0616 1.0616 0.0322 3.03% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020735 东财有色增强E 1.4927 1.4927 1.4488 1.4488 0.0439 3.03% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011630 东财有色增强A 1.4986 1.4986 1.4546 1.4546 0.0440 3.02% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011631 东财有色增强C 1.4792 1.4792 1.4358 1.4358 0.0434 3.02% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560260 广发中证医疗ETF 0.9120 0.9120 0.8853 0.8853 0.0267 3.02% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159847 易方达中证医疗ETF 0.4254 0.4254 0.4130 0.4130 0.0124 3.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512170 华宝中证医疗ETF 0.3640 1.0920 0.3534 1.0602 0.0318 3.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159828 国泰中证医疗ETF 0.4500 0.4500 0.4369 0.4369 0.0131 3.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.6185 4.2585 3.5139 4.1539 0.1046 2.98% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.3007 2.3007 2.2341 2.2341 0.0666 2.98% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019914 华夏瑞益混合A2 1.3539 1.3539 1.3149 1.3149 0.0390 2.97% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.5655 3.5655 3.4625 3.4625 0.1030 2.97% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019913 华夏瑞益混合A1 1.3450 1.3450 1.3062 1.3062 0.0388 2.97% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019915 华夏瑞益混合A3 1.3584 1.3584 1.3192 1.3192 0.0392 2.97% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.4455 1.4455 1.4038 1.4038 0.0417 2.97% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8775 0.8775 0.8523 0.8523 0.0252 2.96% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.2483 1.2483 1.2124 1.2124 0.0359 2.96% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.2358 1.2358 1.2003 1.2003 0.0355 2.96% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8837 0.8837 0.8583 0.8583 0.0254 2.96% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0184 1.0184 0.9892 0.9892 0.0292 2.95% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 1.0129 1.0129 0.9839 0.9839 0.0290 2.95% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 168501 华银产业升级 1.2684 1.2684 1.2321 1.2321 0.0363 2.95% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014539 华安优势精选混合A 0.8128 0.8128 0.7897 0.7897 0.0231 2.93% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014540 华安优势精选混合C 0.7986 0.7986 0.7760 0.7760 0.0226 2.91% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008179 同泰慧盈混合C 0.9703 0.9703 0.9430 0.9430 0.0273 2.90% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.2968 2.2968 2.2321 2.2321 0.0647 2.90% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1890 2.1890 2.1274 2.1274 0.0616 2.90% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159881 国泰中证有色金属ETF 1.2470 1.2470 1.2118 1.2118 0.0352 2.90% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008178 同泰慧盈混合A 0.9927 0.9927 0.9648 0.9648 0.0279 2.89% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159871 银华中证有色金属ETF 1.3035 1.3035 1.2670 1.2670 0.0365 2.88% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159876 华宝有色金属ETF 1.3325 1.3325 1.2952 1.2952 0.0373 2.88% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.9088 0.9088 0.8834 0.8834 0.0254 2.88% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512290 国泰中证生物医药ETF 1.0795 1.0795 1.0493 1.0493 0.0302 2.88% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.6139 0.6139 0.5967 0.5967 0.0172 2.88% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7135 0.7579 0.6936 0.7391 0.0188 2.87% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6192 0.6192 0.6019 0.6019 0.0173 2.87% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.9040 0.9040 0.8788 0.8788 0.0252 2.87% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.7067 0.7067 0.6870 0.6870 0.0197 2.87% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015292 金元顺安产业臻选混合C 0.8319 0.8319 0.8088 0.8088 0.0231 2.86% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7951 0.7951 0.7730 0.7730 0.0221 2.86% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7895 0.7895 0.7676 0.7676 0.0219 2.85% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162412 华宝医疗ETF联接A 0.6325 0.4781 0.6150 0.4706 0.0075 2.85% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015291 金元顺安产业臻选混合A 0.8359 0.8359 0.8127 0.8127 0.0232 2.85% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4547 0.4547 0.4421 0.4421 0.0126 2.85% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4586 0.4586 0.4459 0.4459 0.0127 2.85% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6273 0.6273 0.6100 0.6100 0.0173 2.84% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3130 1.3130 1.2768 1.2768 0.0362 2.84% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4602 0.4602 0.4475 0.4475 0.0127 2.84% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.2977 2.2977 2.2343 2.2343 0.0634 2.84% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3387 1.3387 1.3019 1.3019 0.0368 2.83% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.1914 1.1914 1.1587 1.1587 0.0327 2.82% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021145 银华甄选价值成长混合A 1.1843 1.1843 1.1519 1.1519 0.0324 2.81% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021146 银华甄选价值成长混合C 1.1797 1.1797 1.1475 1.1475 0.0322 2.81% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.1815 1.1815 1.1492 1.1492 0.0323 2.81% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2913 1.2913 1.2562 1.2562 0.0351 2.79% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013491 同泰金融精选股票C 1.1675 1.1675 1.1358 1.1358 0.0317 2.79% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013490 同泰金融精选股票A 1.1850 1.1850 1.1528 1.1528 0.0322 2.79% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.4710 1.4710 1.4314 1.4314 0.0396 2.77% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4567 1.4567 1.4175 1.4175 0.0392 2.77% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400015 东方新能源汽车混合 2.1642 2.6242 2.1061 2.5661 0.0581 2.76% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023036 中欧资源精选混合发起A 1.1816 1.1816 1.1499 1.1499 0.0317 2.76% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 023037 中欧资源精选混合发起C 1.1780 1.1780 1.1464 1.1464 0.0316 2.76% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015554 融通价值成长混合C 1.2957 1.2957 1.2610 1.2610 0.0347 2.75% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020075 财通资管创新成长混合A 1.4107 1.5187 1.3730 1.4810 0.0377 2.75% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015553 融通价值成长混合A 1.3153 1.3153 1.2801 1.2801 0.0352 2.75% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020076 财通资管创新成长混合C 1.4028 1.5108 1.3654 1.4734 0.0374 2.74% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 1.0893 1.0893 1.0604 1.0604 0.0289 2.73% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.0667 1.0667 1.0385 1.0385 0.0282 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.0910 1.0910 1.0621 1.0621 0.0289 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.9271 1.9271 1.8760 1.8760 0.0511 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7993 1.7993 1.7516 1.7516 0.0477 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018204 金信优质成长混合A 1.3238 1.3238 1.2887 1.2887 0.0351 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011403 融通鑫新成长混合A 1.4048 1.4048 1.3676 1.3676 0.0372 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011404 融通鑫新成长混合C 1.3776 1.3776 1.3411 1.3411 0.0365 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9268 1.8024 1.8757 1.7711 0.0313 2.72% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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