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2025年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159855 银华中证影视主题ETF 1.0479 1.0479 0.9895 0.9895 0.0584 5.90% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1618 1.1618 1.0980 1.0980 0.0638 5.81% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009941 格林稳健价值混合C 0.6164 0.6164 0.5955 0.5955 0.0209 3.51% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009940 格林稳健价值混合A 0.6271 0.6271 0.6059 0.6059 0.0212 3.50% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004942 格林伯元灵活配置A 0.9135 0.9135 0.8829 0.8829 0.0306 3.47% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004943 格林伯元灵活配置C 0.9032 0.9032 0.8729 0.8729 0.0303 3.47% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7909 2.5070 0.7651 2.4812 0.0258 3.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7880 0.8730 0.7623 0.8473 0.0257 3.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011463 长城量化精选股票C 0.9137 0.9137 0.8852 0.8852 0.0285 3.22% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006926 长城量化精选股票A 0.9323 0.9323 0.9032 0.9032 0.0291 3.22% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2602 1.2602 1.2214 1.2214 0.0388 3.18% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2525 1.2525 1.2140 1.2140 0.0385 3.17% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160632 鹏华酒A 0.3666 2.2145 0.3559 2.2075 0.0070 3.01% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012043 鹏华酒C 0.6048 0.6848 0.5871 0.6671 0.0177 3.01% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512690 鹏华中证酒ETF 0.5903 1.8806 0.5731 1.8462 0.0344 3.00% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015085 中欧核心消费股票发起A 0.6562 0.6562 0.6372 0.6372 0.0190 2.98% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6469 0.6469 0.6283 0.6283 0.0186 2.96% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009954 华银优选成长股票 0.9682 0.9682 0.9411 0.9411 0.0271 2.88% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002697 中欧消费主题股票C 1.3671 1.3671 1.3313 1.3313 0.0358 2.69% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002621 中欧消费主题股票A 1.4193 1.4193 1.3822 1.3822 0.0371 2.68% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013152 长信消费精选量化股票C 1.0572 1.0572 1.0296 1.0296 0.0276 2.68% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004805 长信消费精选量化股票A 1.0723 1.0723 1.0444 1.0444 0.0279 2.67% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015742 东财品质生活优选C 0.7679 0.7679 0.7490 0.7490 0.0189 2.52% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015741 东财品质生活优选A 0.7848 0.7848 0.7655 0.7655 0.0193 2.52% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.1685 1.1685 1.1399 1.1399 0.0286 2.51% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6061 1.6061 1.5667 1.5667 0.0394 2.51% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8161 0.8161 0.7965 0.7965 0.0196 2.46% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8056 0.8056 0.7863 0.7863 0.0193 2.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.7612 1.7612 1.7203 1.7203 0.0409 2.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015346 摩根健康品质生活混合C 2.8702 2.8702 2.8034 2.8034 0.0668 2.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377150 摩根健康品质生活混合A 2.9124 2.9124 2.8446 2.8446 0.0678 2.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.7515 1.7515 1.7109 1.7109 0.0406 2.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9125 1.3722 0.8915 1.3512 0.0210 2.36% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8755 0.8755 0.8553 0.8553 0.0202 2.36% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003685 汇安丰融混合C 1.1982 1.1982 1.1707 1.1707 0.0275 2.35% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003684 汇安丰融混合A 1.2399 1.2399 1.2115 1.2115 0.0284 2.34% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0135 1.0330 0.9904 1.0099 0.0231 2.33% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0016 1.0016 0.9788 0.9788 0.0228 2.33% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3109 1.3109 1.2816 1.2816 0.0293 2.29% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.3193 1.3193 1.2898 1.2898 0.0295 2.29% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005676 易方达标普消费品指数C 3.1620 3.1620 3.0920 3.0920 0.0700 2.26% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159689 南方中证主要消费ETF 0.7480 0.7480 0.7315 0.7315 0.0165 2.26% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 118002 易方达标普消费品指数A 3.2170 3.2170 3.1460 3.1460 0.0710 2.26% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4486 0.4486 0.4387 0.4387 0.0099 2.26% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7873 3.1492 0.7700 3.0800 0.0692 2.25% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560680 广发中证主要消费ETF 0.8579 0.8579 0.8391 0.8391 0.0188 2.24% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6687 3.3435 0.6541 3.2705 0.0730 2.23% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159672 博时主要消费ETF 0.7468 0.7468 0.7305 0.7305 0.0163 2.23% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7268 1.7268 1.6906 1.6906 0.0362 2.14% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6871 1.6871 1.6517 1.6517 0.0354 2.14% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.1429 2.1429 2.0981 2.0981 0.0448 2.14% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.1239 2.1239 2.0796 2.0796 0.0443 2.13% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6050 0.6050 0.5924 0.5924 0.0126 2.13% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9963 0.9963 0.9756 0.9756 0.0207 2.12% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9868 0.9868 0.9663 0.9663 0.0205 2.12% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 0.9873 0.9873 0.9668 0.9668 0.0205 2.12% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5736 0.5736 0.5618 0.5618 0.0118 2.10% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6453 0.6453 0.6320 0.6320 0.0133 2.10% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5580 0.5580 0.5466 0.5466 0.0114 2.09% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004189 华商消费行业股票 1.1119 0.7915 1.0892 0.7753 0.0162 2.08% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5694 0.5694 0.5578 0.5578 0.0116 2.08% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510630 华夏消费ETF 0.9205 3.6820 0.9017 3.6068 0.0752 2.08% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6047 0.6047 0.5925 0.5925 0.0122 2.06% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015041 西部利得新富混合C 1.0430 1.3280 1.0220 1.3070 0.0210 2.05% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 673120 西部利得新富混合A 1.0520 1.3410 1.0310 1.3200 0.0210 2.04% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.1321 1.1321 1.1096 1.1096 0.0225 2.03% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1289 1.1289 1.1066 1.1066 0.0223 2.02% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6686 0.6686 0.6554 0.6554 0.0132 2.01% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001382 易方达国企改革混合 2.1260 2.1260 2.0850 2.0850 0.0410 1.97% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7964 0.7964 0.7810 0.7810 0.0154 1.97% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6737 0.6737 0.6607 0.6607 0.0130 1.97% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8035 2.5765 0.7880 2.5610 0.0155 1.97% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6805 0.6805 0.6674 0.6674 0.0131 1.96% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5972 0.5972 0.5858 0.5858 0.0114 1.95% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5964 0.5964 0.5850 0.5850 0.0114 1.95% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6018 1.6018 1.5711 1.5711 0.0307 1.95% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6356 0.6356 0.6235 0.6235 0.0121 1.94% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6310 0.6310 0.6190 0.6190 0.0120 1.94% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6031 0.6031 0.5916 0.5916 0.0115 1.94% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0201 1.0201 1.0009 1.0009 0.0192 1.92% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0217 1.0217 1.0025 1.0025 0.0192 1.92% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7331 1.7331 1.7007 1.7007 0.0324 1.91% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7407 1.7407 1.7081 1.7081 0.0326 1.91% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6948 0.6948 0.6818 0.6818 0.0130 1.91% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013289 工银食品饮料混合A 0.6882 0.6882 0.6755 0.6755 0.0127 1.88% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013290 工银食品饮料混合C 0.6699 0.6699 0.6576 0.6576 0.0123 1.87% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1319 2.2095 2.0938 2.1714 0.0381 1.82% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.1753 2.2534 2.1365 2.2146 0.0388 1.82% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.0967 6.8867 5.0077 6.7977 0.0890 1.78% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007412 景顺长城绩优成长混合A 0.9951 0.9951 0.9777 0.9777 0.0174 1.78% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015755 景顺长城绩优成长混合C 0.9821 0.9821 0.9650 0.9650 0.0171 1.77% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010196 易方达核心优势股票A 0.7078 0.7078 0.6956 0.6956 0.0122 1.75% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011848 易方达商业模式优选混合C 0.8800 0.8800 0.8649 0.8649 0.0151 1.75% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011894 易方达长期价值混合C 0.8811 0.8811 0.8660 0.8660 0.0151 1.74% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010197 易方达核心优势股票C 0.6962 0.6962 0.6843 0.6843 0.0119 1.74% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011893 易方达长期价值混合A 0.8940 0.8940 0.8787 0.8787 0.0153 1.74% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011847 易方达商业模式优选混合A 0.8930 0.8930 0.8777 0.8777 0.0153 1.74% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1085 1.1085 1.0900 1.0900 0.0185 1.70% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0183 1.0183 1.0017 1.0017 0.0166 1.66% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012772 信澳精华配置混合C 0.8650 0.8650 0.8510 0.8510 0.0140 1.65% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.6940 1.6940 1.6670 1.6670 0.0270 1.62% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610002 信澳精华配置混合A 0.8900 3.2060 0.8760 3.1920 0.0140 1.60% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015395 招商体育文化休闲股票C 1.7150 1.7150 1.6880 1.6880 0.0270 1.60% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9302 0.9302 0.9156 0.9156 0.0146 1.59% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200008 长城品牌优选混合A 1.3086 1.4716 1.2881 1.4511 0.0205 1.59% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7038 0.7038 0.6928 0.6928 0.0110 1.59% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019819 长城品牌优选混合C 1.2976 1.2976 1.2773 1.2773 0.0203 1.59% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6093 0.6093 0.5999 0.5999 0.0094 1.57% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.1985 1.1985 1.1800 1.1800 0.0185 1.57% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.5908 0.5908 0.5817 0.5817 0.0091 1.56% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005827 易方达蓝筹精选混合 1.8084 1.8084 1.7806 1.7806 0.0278 1.56% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2012 1.2012 1.1827 1.1827 0.0185 1.56% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001628 招商体育文化休闲股票A 1.7560 1.7560 1.7290 1.7290 0.0270 1.56% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5645 0.5645 0.5559 0.5559 0.0086 1.55% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5558 0.5558 0.5473 0.5473 0.0085 1.55% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7138 0.7138 0.7032 0.7032 0.0106 1.51% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7071 0.7071 0.6966 0.6966 0.0105 1.51% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1844 1.1844 1.1668 1.1668 0.0176 1.51% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9084 0.9084 0.8950 0.8950 0.0134 1.50% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.0453 4.0453 3.9861 3.9861 0.0592 1.49% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7646 0.7646 0.7534 0.7534 0.0112 1.49% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002423 华宝标普美国消费美元 0.4098 0.4098 0.4038 0.4038 0.0060 1.49% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7740 0.7740 0.7626 0.7626 0.0114 1.49% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.9998 3.9998 3.9414 3.9414 0.0584 1.48% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9390 2.9390 2.8960 2.8960 0.0430 1.48% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.8800 2.8800 2.8380 2.8380 0.0420 1.48% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.9758 3.9758 3.9177 3.9177 0.0581 1.48% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.0013 4.0013 3.9433 3.9433 0.0580 1.47% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5850 7.9250 1.5620 7.8100 0.0230 1.47% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.6869 0.6869 0.6770 0.6770 0.0099 1.46% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.6966 6.6966 6.6003 6.6003 0.0963 1.46% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1330 1.1330 1.1167 1.1167 0.0163 1.46% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.5786 6.5786 6.4841 6.4841 0.0945 1.46% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.6942 0.6942 0.6842 0.6842 0.0100 1.46% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.6944 0.6944 0.6844 0.6844 0.0100 1.46% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1378 1.1378 1.1215 1.1215 0.0163 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5022 1.5022 1.4808 1.4808 0.0214 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.9083 4.9083 4.8380 4.8380 0.0703 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.8086 1.8086 1.7828 1.7828 0.0258 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9337 0.9337 0.9204 0.9204 0.0133 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9337 0.9337 0.9204 0.9204 0.0133 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8427 4.8427 4.7733 4.7733 0.0694 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004157 中信保诚至诚混合A 1.0510 1.2110 1.0360 1.1960 0.0150 1.45% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0956 1.0956 1.0800 1.0800 0.0156 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4851 1.4851 1.4640 1.4640 0.0211 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.7263 1.7263 1.7018 1.7018 0.0245 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513390 博时纳斯达克100ETF 1.7748 1.7748 1.7496 1.7496 0.0252 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6844 0.6844 0.6747 0.6747 0.0097 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004158 中信保诚至诚混合B 1.0560 1.2180 1.0410 1.2030 0.0150 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4811 1.4811 1.4601 1.4601 0.0210 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260104 景顺长城内需增长混合A 7.6270 9.5030 7.5190 9.3950 0.1080 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1922 4.7688 1.1753 4.7012 0.0169 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160213 国泰纳斯达克100指数 8.2150 9.7150 8.0980 9.5980 0.1170 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6752 0.6752 0.6656 0.6656 0.0096 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4675 1.4675 1.4467 1.4467 0.0208 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0956 1.0956 1.0800 1.0800 0.0156 1.44% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4675 1.4675 1.4468 1.4468 0.0207 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003191 创金合信消费主题股票C 1.7992 1.6988 1.7739 1.6749 0.0239 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5392 1.5392 1.5175 1.5175 0.0217 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.4903 6.4903 6.3989 6.3989 0.0914 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4281 1.4281 1.4079 1.4079 0.0202 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1479 1.1479 1.1317 1.1317 0.0162 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023263 景顺长城内需增长混合C 7.6430 7.6430 7.5350 7.5350 0.1080 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.8281 1.8281 1.8023 1.8023 0.0258 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4192 1.4192 1.3992 1.3992 0.0200 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1243 1.1243 1.1084 1.1084 0.0159 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.5811 6.5811 6.4884 6.4884 0.0927 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.5864 6.8564 6.4937 6.7637 0.0927 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7015 1.7015 1.6775 1.6775 0.0240 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003190 创金合信消费主题股票A 1.8842 1.7932 1.8577 1.7680 0.0252 1.43% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9050 0.9050 0.8923 0.8923 0.0127 1.42% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0088 1.0088 0.9947 0.9947 0.0141 1.42% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.8942 0.8942 0.8817 0.8817 0.0125 1.42% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8860 0.8860 0.8736 0.8736 0.0124 1.42% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3330 1.3330 1.3143 1.3143 0.0187 1.42% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9184 0.9583 0.9056 0.9455 0.0128 1.41% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.1187 5.1187 5.0480 5.0480 0.0707 1.40% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1434 5.1434 5.0723 5.0723 0.0711 1.40% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6239 1.6239 1.6016 1.6016 0.0223 1.39% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6301 1.6301 1.6077 1.6077 0.0224 1.39% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6184 1.6184 1.5962 1.5962 0.0222 1.39% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1993 1.1993 1.1829 1.1829 0.0164 1.39% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2330 0.2330 0.2298 0.2298 0.0032 1.39% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.6850 1.6850 1.6620 1.6620 0.0230 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1959 1.1959 1.1796 1.1796 0.0163 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2350 0.2350 0.2318 0.2318 0.0032 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3491 1.3491 1.3307 1.3307 0.0184 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6709 1.6709 1.6482 1.6482 0.0227 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3564 1.3564 1.3379 1.3379 0.0185 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2968 1.2968 1.2792 1.2792 0.0176 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3572 1.3572 1.3387 1.3387 0.0185 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2427 0.2427 0.2394 0.2394 0.0033 1.38% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8347 1.8347 1.8099 1.8099 0.0248 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3590 1.3590 1.3406 1.3406 0.0184 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3948 1.3948 1.3760 1.3760 0.0188 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1696 0.1696 0.1673 0.1673 0.0023 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7790 1.7790 1.7550 1.7550 0.0240 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.8353 1.8353 1.8105 1.8105 0.0248 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2294 0.2294 0.2263 0.2263 0.0031 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8298 1.8298 1.8051 1.8051 0.0247 1.37% 2025-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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