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2024年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2079 0.2079 0.2015 0.2015 0.0064 3.18% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4675 1.4675 1.4251 1.4251 0.0424 2.98% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4574 1.4574 1.4153 1.4153 0.0421 2.97% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1969 1.1969 1.1670 1.1670 0.0299 2.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7678 1.1517 0.7487 1.1231 0.0191 2.55% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.5950 1.1900 0.5802 1.1604 0.0148 2.55% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2092 1.2092 1.1792 1.1792 0.0300 2.54% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.4802 1.4802 1.4462 1.4462 0.0340 2.35% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3857 1.3857 1.3545 1.3545 0.0312 2.30% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4201 1.4201 1.3885 1.3885 0.0316 2.28% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.5912 1.5912 1.5560 1.5560 0.0352 2.26% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 588990 博时上证科创板芯片ETF 1.4855 1.4855 1.4531 1.4531 0.0324 2.23% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7575 0.7575 0.7415 0.7415 0.0160 2.16% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7528 0.7528 0.7369 0.7369 0.0159 2.16% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9488 2.1927 0.9290 2.1729 0.0198 2.13% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9526 1.1828 0.9327 1.1629 0.0199 2.13% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2157 1.2157 0.0256 2.11% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.2443 1.2443 1.2187 1.2187 0.0256 2.10% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0555 1.0555 1.0340 1.0340 0.0215 2.08% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0693 1.0693 1.0475 1.0475 0.0218 2.08% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.4078 1.4078 1.3803 1.3803 0.0275 1.99% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516640 富国中证芯片产业ETF 0.7314 0.7314 0.7171 0.7171 0.0143 1.99% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8106 0.8106 0.7949 0.7949 0.0157 1.98% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7148 0.7148 0.7010 0.7010 0.0138 1.97% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.1421 1.1421 1.1201 1.1201 0.0220 1.96% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.4999 1.4999 1.4717 1.4717 0.0282 1.92% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2120 1.2120 1.1894 1.1894 0.0226 1.90% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1149 2.2298 1.0945 2.1890 0.0204 1.86% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.4088 1.4088 1.3843 1.3843 0.0245 1.77% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9066 0.9066 0.8912 0.8912 0.0154 1.73% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9008 0.9008 0.8856 0.8856 0.0152 1.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7137 0.7137 0.7016 0.7016 0.0121 1.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7205 0.7205 0.7083 0.7083 0.0122 1.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.7204 0.7204 0.7082 0.7082 0.0122 1.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7662 0.7662 0.7542 0.7542 0.0120 1.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8701 0.8701 0.8565 0.8565 0.0136 1.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7711 0.7711 0.7591 0.7591 0.0120 1.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8654 0.8654 0.8519 0.8519 0.0135 1.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519674 银河创新成长混合A 5.6562 5.6562 5.5690 5.5690 0.0872 1.57% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014143 银河创新成长混合C 5.5605 5.5605 5.4749 5.4749 0.0856 1.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3228 1.4838 1.3030 1.4640 0.0198 1.52% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3015 1.4625 1.2820 1.4430 0.0195 1.52% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4834 1.4834 1.4623 1.4623 0.0211 1.44% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4829 1.4829 1.4618 1.4618 0.0211 1.44% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.5320 1.5320 1.5110 1.5110 0.0210 1.39% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.5295 1.5295 1.5086 1.5086 0.0209 1.39% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6718 0.6718 0.6627 0.6627 0.0091 1.37% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6654 0.6654 0.6564 0.6564 0.0090 1.37% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018411 易方达芯片ETF联接A 1.0471 1.0471 1.0333 1.0333 0.0138 1.34% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512480 国联安中证半导体ETF 0.9894 1.9788 0.9763 1.9526 0.0131 1.34% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018412 易方达芯片ETF联接C 1.0429 1.0429 1.0292 1.0292 0.0137 1.33% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.2976 1.2976 1.2808 1.2808 0.0168 1.31% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.2930 1.2930 1.2763 1.2763 0.0167 1.31% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021344 东财芯片E 0.8424 0.8424 0.8316 0.8316 0.0108 1.30% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013446 东财芯片C 0.8336 0.8336 0.8229 0.8229 0.0107 1.30% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013445 东财芯片A 0.8438 0.8438 0.8330 0.8330 0.0108 1.30% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.1409 1.1409 1.1279 1.1279 0.0130 1.15% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1429 1.1429 1.1299 1.1299 0.0130 1.15% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1778 1.1778 1.1650 1.1650 0.0128 1.10% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.1730 1.1730 1.1602 1.1602 0.0128 1.10% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1725 1.1725 1.1597 1.1597 0.0128 1.10% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9779 1.9779 1.9568 1.9568 0.0211 1.08% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9472 1.9472 1.9264 1.9264 0.0208 1.08% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516860 博时金融科技ETF 1.1675 1.1675 1.1555 1.1555 0.0120 1.04% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7948 1.7948 1.7765 1.7765 0.0183 1.03% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4985 1.4985 1.4835 1.4835 0.0150 1.01% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5097 1.5097 1.4946 1.4946 0.0151 1.01% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.3865 1.3865 1.3730 1.3730 0.0135 0.98% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.3881 1.3881 1.3746 1.3746 0.0135 0.98% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6637 0.6637 0.6573 0.6573 0.0064 0.97% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6555 0.6555 0.6493 0.6493 0.0062 0.95% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4856 1.4856 1.4718 1.4718 0.0138 0.94% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7634 0.7634 0.7564 0.7564 0.0070 0.93% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7719 0.7719 0.7649 0.7649 0.0070 0.92% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1128 1.1128 1.1028 1.1028 0.0100 0.91% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.3671 1.3671 1.3551 1.3551 0.0120 0.89% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159582 博时中证半导体产业ETF 1.4450 1.4450 1.4322 1.4322 0.0128 0.89% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018082 光大产业新动力混合C 1.2410 1.2410 1.2300 1.2300 0.0110 0.89% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3647 1.3647 1.3528 1.3528 0.0119 0.88% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.3729 1.3729 1.3609 1.3609 0.0120 0.88% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 561980 招商中证半导体产业ETF 1.2911 1.2911 1.2799 1.2799 0.0112 0.88% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.3194 1.3194 1.3080 1.3080 0.0114 0.87% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3197 1.3197 1.3083 1.3083 0.0114 0.87% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2754 0.2754 0.2731 0.2731 0.0023 0.84% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3476 0.3476 0.3447 0.3447 0.0029 0.84% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3507 0.3676 0.3478 0.3647 0.0029 0.83% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002772 光大产业新动力混合A 1.2290 1.3440 1.2190 1.3340 0.0100 0.82% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2719 0.2719 0.2697 0.2697 0.0022 0.82% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.0762 1.0762 1.0677 1.0677 0.0085 0.80% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.2361 3.2361 3.2104 3.2104 0.0257 0.80% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8693 0.8693 0.8625 0.8625 0.0068 0.79% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8568 0.8967 0.8501 0.8900 0.0067 0.79% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.2420 3.2420 3.2165 3.2165 0.0255 0.79% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8449 0.8449 0.8383 0.8383 0.0066 0.79% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 511130 博时上证30年期国债ETF 105.3083 1.0531 104.4811 1.0448 0.8272 0.79% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8693 0.8693 0.8625 0.8625 0.0068 0.79% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.3793 1.3793 1.3686 1.3686 0.0107 0.78% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3638 0.3638 0.3610 0.3610 0.0028 0.78% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.3815 1.3815 1.3708 1.3708 0.0107 0.78% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4578 0.4578 0.4543 0.4543 0.0035 0.77% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2951 1.2951 1.2852 1.2852 0.0099 0.77% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.6260 4.6260 4.5908 4.5908 0.0352 0.77% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3469 1.3469 1.3366 1.3366 0.0103 0.77% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3540 0.3540 0.3513 0.3513 0.0027 0.77% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6834 4.6834 4.6477 4.6477 0.0357 0.77% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4633 0.4633 0.4598 0.4598 0.0035 0.76% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2910 1.2910 1.2812 1.2812 0.0098 0.76% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3453 1.3453 1.3351 1.3351 0.0102 0.76% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2137 0.2137 0.2121 0.2121 0.0016 0.75% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1643 0.1643 0.1631 0.1631 0.0012 0.74% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.4214 1.4214 1.4110 1.4110 0.0104 0.74% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.0386 1.0386 1.0311 1.0311 0.0075 0.73% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4453 1.4453 1.4349 1.4349 0.0104 0.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0802 1.0802 1.0725 1.0725 0.0077 0.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.5982 3.5982 3.5726 3.5726 0.0256 0.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4456 1.4456 1.4352 1.4352 0.0104 0.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.1108 1.1108 1.1029 1.1029 0.0079 0.72% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3564 0.3564 0.3539 0.3539 0.0025 0.71% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2273 0.2273 0.2257 0.2257 0.0016 0.71% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2258 0.2258 0.2242 0.2242 0.0016 0.71% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.1155 1.1155 1.1076 1.1076 0.0079 0.71% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2154 0.2154 0.2139 0.2139 0.0015 0.70% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2170 0.2170 0.2155 0.2155 0.0015 0.70% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1906 0.1906 0.1893 0.1893 0.0013 0.69% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1906 0.1906 0.1893 0.1893 0.0013 0.69% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3523 0.3523 0.3499 0.3499 0.0024 0.69% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5740 1.5740 1.5632 1.5632 0.0108 0.69% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5665 1.5665 1.5557 1.5557 0.0108 0.69% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.6262 0.6262 0.6220 0.6220 0.0042 0.68% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3676 0.3774 0.3651 0.3749 0.0025 0.68% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1620 0.1620 0.1609 0.1609 0.0011 0.68% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2970 0.2970 0.2950 0.2950 0.0020 0.68% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6103 0.6103 0.6062 0.6062 0.0041 0.68% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1944 0.1944 0.1931 0.1931 0.0013 0.67% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3672 0.3769 0.3648 0.3745 0.0024 0.66% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4530 2.4530 2.4370 2.4370 0.0160 0.66% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160213 国泰纳斯达克100指数 8.4110 8.9110 8.3570 8.8570 0.0540 0.65% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2652 0.2652 0.2635 0.2635 0.0017 0.65% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.4750 2.5850 2.4590 2.5690 0.0160 0.65% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4473 1.4473 1.4381 1.4381 0.0092 0.64% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 115.6035 1.1860 114.8840 1.1788 0.7195 0.63% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002423 华宝标普美国消费美元 0.3652 0.3652 0.3629 0.3629 0.0023 0.63% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9431 1.9431 1.9312 1.9312 0.0119 0.62% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005801 工银印度基金美元 0.2273 0.2273 0.2259 0.2259 0.0014 0.62% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0748 1.1395 1.0683 1.1330 0.0065 0.61% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2121 1.2121 1.2048 1.2048 0.0073 0.61% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9190 1.9190 1.9073 1.9073 0.0117 0.61% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0773 1.2256 1.0709 1.2192 0.0064 0.60% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6412 1.6412 1.6314 1.6314 0.0098 0.60% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022109 华泰保兴安悦债券D 1.0773 1.0773 1.0709 1.0709 0.0064 0.60% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3295 1.3295 1.3216 1.3216 0.0079 0.60% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9035 0.9035 0.8981 0.8981 0.0054 0.60% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7309 4.7309 4.7033 4.7033 0.0276 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0303 6.0303 5.9951 5.9951 0.0352 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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158 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.0464 6.3164 6.0112 6.2812 0.0352 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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160 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.7131 4.7131 4.6856 4.6856 0.0275 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.3298 3.3298 3.3103 3.3103 0.0195 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.2714 1.2714 1.2639 1.2639 0.0075 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3465 1.3465 1.3386 1.3386 0.0079 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513390 博时纳斯达克100ETF 1.6057 1.6057 1.5963 1.5963 0.0094 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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166 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.1342 6.1342 6.0984 6.0984 0.0358 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.2714 1.2714 1.2639 1.2639 0.0075 0.59% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513880 华安日经225ETF 1.3396 1.3396 1.3319 1.3319 0.0077 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6540 1.6540 1.6444 1.6444 0.0096 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0865 4.3460 1.0802 4.3208 0.0063 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9602 0.9602 0.9547 0.9547 0.0055 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.0450 6.0450 6.0100 6.0100 0.0350 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.9622 5.9622 5.9276 5.9276 0.0346 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9617 0.9617 0.9562 0.9562 0.0055 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5398 1.5398 1.5309 1.5309 0.0089 0.58% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0895 1.0895 1.0833 1.0833 0.0062 0.57% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2735 1.2735 1.2663 1.2663 0.0072 0.57% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.5672 2.5672 2.5527 2.5527 0.0145 0.57% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.4982 2.4982 2.4841 2.4841 0.0141 0.57% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4742 1.4742 1.4659 1.4659 0.0083 0.57% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.2304 3.2304 3.2125 3.2125 0.0179 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6885 1.6885 1.6791 1.6791 0.0094 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1699 1.1699 1.1634 1.1634 0.0065 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4789 1.4789 1.4706 1.4706 0.0083 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.2773 1.2773 1.2702 1.2702 0.0071 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.2696 3.2696 3.2515 3.2515 0.0181 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1738 1.1738 1.1673 1.1673 0.0065 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2689 1.2689 1.2618 1.2618 0.0071 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4400 7.2000 1.4320 7.1600 0.0080 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.2781 1.2781 1.2710 1.2710 0.0071 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0871 1.0871 1.0810 1.0810 0.0061 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6890 1.6890 1.6796 1.6796 0.0094 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6844 1.6844 1.6751 1.6751 0.0093 0.56% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.0110 4.0110 3.9890 3.9890 0.0220 0.55% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6853 1.6853 1.6763 1.6763 0.0090 0.54% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0455 1.0455 1.0399 1.0399 0.0056 0.54% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0298 2.0298 2.0189 2.0189 0.0109 0.54% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015908 方正富邦鸿远债券A 1.0705 1.0705 1.0647 1.0647 0.0058 0.54% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0298 2.0298 2.0189 2.0189 0.0109 0.54% 2024-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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