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2024年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9464 0.9464 0.9206 0.9206 0.0258 2.80% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.9345 0.9345 0.9091 0.9091 0.0254 2.79% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1332 0.1332 0.1296 0.1296 0.0036 2.78% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1315 0.1315 0.1280 0.1280 0.0035 2.73% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017601 华夏行业甄选混合C 0.7813 0.7813 0.7613 0.7613 0.0200 2.63% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017600 华夏行业甄选混合A 0.7863 0.7863 0.7662 0.7662 0.0201 2.62% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019914 华夏瑞益混合A2 0.9994 0.9994 0.9748 0.9748 0.0246 2.52% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019913 华夏瑞益混合A1 0.9978 0.9978 0.9733 0.9733 0.0245 2.52% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019915 华夏瑞益混合A3 1.0001 1.0001 0.9756 0.9756 0.0245 2.51% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0290 2.50% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017766 华夏兴和混合C 2.7040 2.7040 2.6390 2.6390 0.0650 2.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.1710 1.1710 1.1430 1.1430 0.0280 2.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519918 华夏兴和混合A 2.7230 4.9530 2.6580 4.8920 0.0650 2.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9759 0.9759 0.9552 0.9552 0.0207 2.17% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9657 0.9657 0.9453 0.9453 0.0204 2.16% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8219 0.8219 0.8056 0.8056 0.0163 2.02% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8196 0.8196 0.8034 0.8034 0.0162 2.02% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001900 诺安精选价值混合A 1.0414 1.0414 1.0209 1.0209 0.0205 2.01% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010500 中银创新医疗混合C 1.2252 1.2801 1.2013 1.2562 0.0239 1.99% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6246 0.6246 0.6124 0.6124 0.0122 1.99% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007718 中银创新医疗混合A 1.2399 1.2954 1.2158 1.2713 0.0241 1.98% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010321 中银大健康股票C 0.9958 0.9958 0.9766 0.9766 0.0192 1.97% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.3561 1.3561 1.3300 1.3300 0.0261 1.96% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009414 中银大健康股票A 1.0096 1.0096 0.9902 0.9902 0.0194 1.96% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5752 0.5752 0.5642 0.5642 0.0110 1.95% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5803 0.5803 0.5692 0.5692 0.0111 1.95% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3462 1.3462 1.3204 1.3204 0.0258 1.95% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010159 中银医疗保健混合C 1.6589 2.0889 1.6271 2.0571 0.0318 1.95% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005689 中银医疗保健混合A 1.6826 2.1461 1.6504 2.1139 0.0322 1.95% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9388 0.9388 0.0181 1.93% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5331 1.1321 0.5230 1.1220 0.0101 1.93% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016796 长安鑫富领先混合C 1.7030 1.7030 1.6710 1.6710 0.0320 1.92% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5317 0.5317 0.5217 0.5217 0.0100 1.92% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004044 金鹰转型动力混合 0.5118 0.5118 0.5022 0.5022 0.0096 1.91% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9249 0.9249 0.0177 1.91% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001657 长安鑫富领先混合A 1.7130 1.7130 1.6810 1.6810 0.0320 1.90% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7026 0.7026 0.6895 0.6895 0.0131 1.90% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7036 0.7036 0.6905 0.6905 0.0131 1.90% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8832 0.8832 0.8668 0.8668 0.0164 1.89% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8846 0.8846 0.8682 0.8682 0.0164 1.89% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012093 鹏华创新升级混合A 0.8306 0.8306 0.8153 0.8153 0.0153 1.88% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012094 鹏华创新升级混合C 0.8119 0.8119 0.7970 0.7970 0.0149 1.87% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017900 鹏华医药科技股票C 0.8969 0.8969 0.8806 0.8806 0.0163 1.85% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001230 鹏华医药科技股票A 1.0626 1.0626 1.0433 1.0433 0.0193 1.85% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018484 财通资管医疗保健混合A 0.9203 0.9203 0.9038 0.9038 0.0165 1.83% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.5117 0.5117 0.5025 0.5025 0.0092 1.83% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9176 0.9176 0.9012 0.9012 0.0164 1.82% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5099 0.5099 0.5008 0.5008 0.0091 1.82% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020232 嘉实互融精选股票C 1.1389 1.1389 1.1187 1.1187 0.0202 1.81% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006603 嘉实互融精选股票A 1.1413 1.1413 1.1210 1.1210 0.0203 1.81% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011204 永赢惠添益混合C 0.5273 0.5273 0.5180 0.5180 0.0093 1.80% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.8530 2.1780 0.8380 2.1630 0.0150 1.79% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011203 永赢惠添益混合A 0.5339 0.5339 0.5245 0.5245 0.0094 1.79% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012159 财通资管健康产业混合A 0.9170 0.9170 0.9010 0.9010 0.0160 1.78% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 241001 华宝海外中国成长混合 1.1420 1.1420 1.1220 1.1220 0.0200 1.78% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012160 财通资管健康产业混合C 0.9082 0.9082 0.8924 0.8924 0.0158 1.77% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8971 0.8971 0.8815 0.8815 0.0156 1.77% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2680 1.2680 1.2460 1.2460 0.0220 1.77% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2730 1.2730 1.2510 1.2510 0.0220 1.76% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9015 0.9015 0.8859 0.8859 0.0156 1.76% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002938 中银证券健康产业混合 1.9400 1.9400 1.9067 1.9067 0.0333 1.75% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5111 1.5111 1.4853 1.4853 0.0258 1.74% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5216 1.5216 1.4956 1.4956 0.0260 1.74% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.2840 1.2620 1.2620 0.0220 1.74% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9071 0.9071 0.0156 1.72% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.8960 0.8960 0.0153 1.71% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010696 工银金融地产混合C 2.0950 2.0950 2.0600 2.0600 0.0350 1.70% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8430 1.0340 0.8290 1.0200 0.0140 1.69% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000251 工银金融地产混合A 2.1610 3.2050 2.1250 3.1690 0.0360 1.69% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002165 汇添富达欣混合C 1.7220 1.7770 1.6940 1.7490 0.0280 1.65% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001801 汇添富达欣混合A 1.7830 1.8380 1.7540 1.8090 0.0290 1.65% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006274 圆信永丰医药健康A 1.3938 1.3938 1.3715 1.3715 0.0223 1.63% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0805 1.0805 1.0632 1.0632 0.0173 1.63% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0663 1.0663 1.0493 1.0493 0.0170 1.62% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6954 0.6954 0.6843 0.6843 0.0111 1.62% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8103 0.8103 0.7975 0.7975 0.0128 1.61% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7011 0.7011 0.6900 0.6900 0.0111 1.61% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7951 0.7951 0.7825 0.7825 0.0126 1.61% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7442 0.7442 0.7325 0.7325 0.0117 1.60% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7461 0.7461 0.7344 0.7344 0.0117 1.59% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010383 宝盈基础产业混合A 0.7469 0.7469 0.7352 0.7352 0.0117 1.59% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013037 长城大健康混合A 0.6796 0.6796 0.6690 0.6690 0.0106 1.58% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015562 长城医疗保健混合C 2.3770 2.3770 2.3401 2.3401 0.0369 1.58% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010384 宝盈基础产业混合C 0.7349 0.7349 0.7235 0.7235 0.0114 1.58% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6109 0.6109 0.6014 0.6014 0.0095 1.58% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012930 中庚价值先锋股票 0.8596 0.8596 0.8462 0.8462 0.0134 1.58% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.8465 0.8465 0.8333 0.8333 0.0132 1.58% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000339 长城医疗保健混合A 2.4047 2.4047 2.3674 2.3674 0.0373 1.58% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005937 工银精选金融地产混合A 1.1018 1.1018 1.0848 1.0848 0.0170 1.57% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013038 长城大健康混合C 0.6669 0.6669 0.6566 0.6566 0.0103 1.57% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5951 0.5951 0.5859 0.5859 0.0092 1.57% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4226 0.4226 0.4161 0.4161 0.0065 1.56% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005938 工银精选金融地产混合C 1.0660 1.0660 1.0496 1.0496 0.0164 1.56% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0335 1.0335 1.0176 1.0176 0.0159 1.56% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0243 1.0243 1.0087 1.0087 0.0156 1.55% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.8955 0.8955 0.8818 0.8818 0.0137 1.55% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.8895 0.8895 0.8759 0.8759 0.0136 1.55% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0128 1.0128 0.9974 0.9974 0.0154 1.54% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7231 0.7231 0.7122 0.7122 0.0109 1.53% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5708 0.5708 0.5622 0.5622 0.0086 1.53% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5627 0.5627 0.5542 0.5542 0.0085 1.53% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2121 1.3178 1.1938 1.2995 0.0183 1.53% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7141 0.7141 0.0109 1.53% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.8914 0.8914 0.8780 0.8780 0.0134 1.53% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9854 1.2954 0.9706 1.2806 0.0148 1.52% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2057 1.2057 1.1876 1.1876 0.0181 1.52% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9545 1.2545 0.9402 1.2402 0.0143 1.52% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6504 0.6504 0.6407 0.6407 0.0097 1.51% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0070 2.0600 0.9920 2.0450 0.0150 1.51% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7284 0.7284 0.7176 0.7176 0.0108 1.51% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017416 中泰元和价值精选混合C 0.9687 0.9687 0.9543 0.9543 0.0144 1.51% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017415 中泰元和价值精选混合A 0.9744 0.9744 0.9599 0.9599 0.0145 1.51% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006881 华宝大健康混合A 1.5881 1.5881 1.5645 1.5645 0.0236 1.51% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011326 国泰医药健康股票C 0.7716 0.7716 0.7602 0.7602 0.0114 1.50% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018529 华宝大健康混合C 1.5795 1.5795 1.5561 1.5561 0.0234 1.50% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6477 0.6477 0.6381 0.6381 0.0096 1.50% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018046 东方创新医疗股票C 0.8389 0.8389 0.8266 0.8266 0.0123 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018045 东方创新医疗股票A 0.8432 0.8432 0.8308 0.8308 0.0124 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018209 富国精准医疗混合C 2.2360 2.2360 2.2031 2.2031 0.0329 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009805 国泰医药健康股票A 0.7816 0.7816 0.7701 0.7701 0.0115 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005176 富国精准医疗混合A 2.2488 2.2488 2.2157 2.2157 0.0331 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010709 安信医药健康股票A 1.0369 1.0949 1.0217 1.0797 0.0152 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7241 0.7241 0.7135 0.7135 0.0106 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011288 上银医疗健康混合A 0.6202 0.6202 0.6111 0.6111 0.0091 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011289 上银医疗健康混合C 0.6145 0.6145 0.6055 0.6055 0.0090 1.49% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3763 0.4263 0.3708 0.4208 0.0055 1.48% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010710 安信医药健康股票C 1.0205 1.0775 1.0056 1.0626 0.0149 1.48% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003298 嘉实物流产业股票A 2.2080 2.2080 2.1760 2.1760 0.0320 1.47% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015065 华夏乐享健康混合C 1.4500 1.4500 1.4290 1.4290 0.0210 1.47% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513690 博时恒生高股息ETF 0.7647 0.7817 0.7536 0.7706 0.0111 1.47% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002409 华夏新活力混合A 0.8340 1.0300 0.8220 1.0180 0.0120 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6444 0.6444 0.6351 0.6351 0.0093 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3813 0.4313 0.3758 0.4258 0.0055 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6187 0.6187 0.6098 0.6098 0.0089 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3758 0.3758 0.3704 0.3704 0.0054 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6543 0.6543 0.6449 0.6449 0.0094 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9097 0.9097 0.8966 0.8966 0.0131 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.8916 0.8916 0.8788 0.8788 0.0128 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003299 嘉实物流产业股票C 2.1500 2.1500 2.1190 2.1190 0.0310 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9101 0.9101 0.8970 0.8970 0.0131 1.46% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512820 汇添富中证银行ETF 1.2310 1.2310 1.2134 1.2134 0.0176 1.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011404 融通鑫新成长混合C 1.0375 1.0375 1.0227 1.0227 0.0148 1.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002264 华夏乐享健康混合A 1.4680 1.4680 1.4470 1.4470 0.0210 1.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1230 2.1760 1.1070 2.1600 0.0160 1.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7206 0.7206 0.7103 0.7103 0.0103 1.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512700 南方中证银行ETF 1.2880 1.3880 1.2696 1.3696 0.0184 1.45% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 516310 易方达中证银行ETF 0.9886 0.9886 0.9746 0.9746 0.0140 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519670 银河行业混合A 0.7030 3.5160 0.6930 3.5060 0.0100 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 515020 华夏中证银行ETF 1.2806 1.2806 1.2624 1.2624 0.0182 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006435 景顺长城创新成长混合 1.2254 1.2254 1.2080 1.2080 0.0174 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011403 融通鑫新成长混合A 1.0507 1.0507 1.0358 1.0358 0.0149 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.6418 0.6418 0.6327 0.6327 0.0091 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320016 诺安多策略混合A 1.4090 1.4090 1.3890 1.3890 0.0200 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512730 鹏华中证银行ETF 1.2494 1.2494 1.2317 1.2317 0.0177 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515290 天弘中证银行ETF 1.0813 1.0813 1.0659 1.0659 0.0154 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1138 1.2738 1.0980 1.2580 0.0158 1.44% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8726 0.8726 0.8603 0.8603 0.0123 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001975 景顺长城环保优势股票 2.4170 2.4170 2.3830 2.3830 0.0340 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512800 华宝中证银行ETF 1.2163 1.2163 1.1991 1.1991 0.0172 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2170 1.2170 1.1999 1.1999 0.0171 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2229 1.2229 1.2057 1.2057 0.0172 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7781 0.7781 0.7671 0.7671 0.0110 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016856 银河景气行业混合A 0.6739 0.6739 0.6644 0.6644 0.0095 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0519 1.0519 1.0371 1.0371 0.0148 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9060 0.9060 0.8932 0.8932 0.0128 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018069 银河成长远航混合A 0.9307 0.9307 0.9176 0.9176 0.0131 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159887 富国中证800银行ETF 0.9933 0.9933 0.9793 0.9793 0.0140 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6451 0.6451 0.0092 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018070 银河成长远航混合C 0.9270 0.9270 0.9139 0.9139 0.0131 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 515280 富国中证银行ETF 1.2453 1.2453 1.2277 1.2277 0.0176 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016857 银河景气行业混合C 0.6682 0.6682 0.6588 0.6588 0.0094 1.43% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8644 0.8644 0.8523 0.8523 0.0121 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011598 信澳医药健康混合A 0.7787 0.7787 0.7678 0.7678 0.0109 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018905 国泰交通运输ETF联接A 0.9360 0.9360 0.9229 0.9229 0.0131 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1402 1.3568 1.1242 1.3408 0.0160 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017921 中海医疗保健主题股票C 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005105 富荣福康混合C 0.8630 0.8630 0.8509 0.8509 0.0121 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516210 华安中证银行ETF 1.0357 1.0357 1.0212 1.0212 0.0145 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1211 1.1211 0.0159 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0478 1.0478 1.0331 1.0331 0.0147 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005104 富荣福康混合A 0.8757 0.8757 0.8634 0.8634 0.0123 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010054 万家健康产业混合A 0.8018 0.8018 0.7906 0.7906 0.0112 1.42% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1721 0.1721 0.1697 0.1697 0.0024 1.41% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003032 平安医疗健康混合A 1.6261 1.6261 1.6035 1.6035 0.0226 1.41% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9351 0.9351 0.9221 0.9221 0.0130 1.41% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0760 2.6560 1.0610 2.6410 0.0150 1.41% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020137 平安医疗健康混合C 1.6241 1.6241 1.6015 1.6015 0.0226 1.41% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010055 万家健康产业混合C 0.7875 0.7875 0.7766 0.7766 0.0109 1.40% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020151 中信保诚景气优选混合A 0.9734 0.9734 0.9600 0.9600 0.0134 1.40% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020152 中信保诚景气优选混合C 0.9723 0.9723 0.9589 0.9589 0.0134 1.40% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7332 0.7332 0.7231 0.7231 0.0101 1.40% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004959 圆信永丰优悦生活混合 1.7076 1.8346 1.6841 1.8111 0.0235 1.40% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009162 富国医药成长30股票A 0.7411 0.7411 0.7309 0.7309 0.0102 1.40% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005211 银河智慧混合A 1.6218 1.6218 1.5995 1.5995 0.0223 1.39% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0105 1.1705 0.9966 1.1566 0.0139 1.39% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017758 银河智慧混合C 1.6092 1.6092 1.5871 1.5871 0.0221 1.39% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513750 广发中证港股通非银ETF 0.8385 0.8385 0.8270 0.8270 0.0115 1.39% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007578 宝盈新锐混合C 1.7530 1.7530 1.7290 1.7290 0.0240 1.39% 2024-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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