宝盈基础产业混合C基金净值查询(010384)
今天最新净值
1.8474
-0.0106 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5458
0.0229 1.5056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8474
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0534亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 叶秀贤
近一月,宝盈基础产业混合C(010384)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0264 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8474 |
1.8474 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0106 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8639 |
1.8639 |
1.8836 |
1.8836 |
-0.0197 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8836 |
1.8836 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8997 |
1.8997 |
1.8916 |
1.8916 |
0.0081 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8916 |
1.8916 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0523 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8481 |
1.8481 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8457 |
1.8457 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0017 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.8639 |
1.8639 |
1.9106 |
1.9106 |
-0.0467 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9106 |
1.9106 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.0352 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9393 |
1.9393 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9389 |
1.9389 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9455 |
1.9455 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0676 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
2.0131 |
2.0131 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0282 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9849 |
1.9849 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0130 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
1.9719 |
1.9719 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.1178 |
-5.64% |
| 2026-08-18 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
2.0897 |
2.0897 |
2.1008 |
2.1008 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
010384 |
宝盈基础产业混合C |
2.1008 |
2.1008 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0724 |
3.57% |
